Продовжуються наслідки саги FTX і звільнення технічних працівників

TL, д-р

• Наслідки саги про FTX тривають, оскільки всі компанії Сема Бенкмана-Фріда оголосили про банкрутство — через це понад один мільйон кредиторів може втратити 10 мільярдів доларів
• У технологічному секторі тривають звільнення: Amazon звільняє 10,000 XNUMX працівників
• Оскільки звільнення відбуваються з усіх боків, схоже, що компанії готові до майбутньої рецесії
• Найпопулярніші тижневі та місячні угоди

Підписуватися на бюлетень Forbes AI щоб залишатися в курсі подій і щовихідних отримувати інформацію про інвестування, що підтримується штучним інтелектом, останні новини та інше прямо на вашу поштову скриньку.

Основні події, які можуть вплинути на ваше портфоліо

Тому. FTX. За безсмертними словами Рона Бургунді, це швидко загострилося. Те, що виглядало як випадок короткострокової кризи ліквідності, виявилося (як нібито, просто для безпеки) одним із найбільших випадків корпоративного шахрайства, які коли-небудь бачив світ. Можливо, найбільший.

Якщо ви не були в курсі цього, на даному етапі схоже, що відбулося серйозне зловживання коштами клієнтів і повна відсутність належного обліку та ведення записів. Значну частину цього ще належить підтвердити, оскільки аналітики збирають разом інформацію з різних джерел.

Суть проблеми, схоже, полягає в тому, що платформа FTX бере депозити клієнтів і позичає їх торговій компанії Сема Бенкмана-Фріда Alameda Research. Як заставу Alameda Research запропонувала власну криптовалюту FTX, токен FTT, а потім робила великі ризиковані ставки на позичені гроші клієнта.

Alameda Research, здавалося, не тільки помилилася в багатьох цих ставках, але й валюта, яку вони використовували для застави, FTT, тепер майже знищена. З максимуму в 77 доларів наприкінці минулого року зараз він торгується приблизно за 1.50 долара.

FTX, Alameda Research та десятки інших дочірніх компаній оголосили про банкрутство, залишивши діру в бухгалтерських книгах приблизно на 10 мільярдів доларів. Адміністратори вважають, що кредиторів може бути до мільйона. Зараза поширилася на багато інших компаній у секторі, і цілком ймовірно, що ми ще не почули кінця цієї історії.

-

Іншою великою новиною цього тижня стали масові звільнення в технологічному секторі. Здається, що найбільші технологічні компанії трималися найдовше, але зараз ми починаємо бачити, як деякі з найдорожчих компаній у світі прагнуть затягнути пояси.

Meta нещодавно оголосила про звільнення 11,000 XNUMX працівників по всьому світу, а цього тижня Amazon оголосив вони будуть скорочуватися на суму 10,000 XNUMX робочих місць.

Скорочення відбулися, незважаючи на те, що почали надходити позитивні новини про інфляцію, причому заголовний показник був значно нижчим за оцінки аналітиків у жовтні. Очевидно, цього було недостатньо, щоб переконати вище керівництво, що вони можуть продовжувати без зниження витрат.

Як і багато інших у цьому секторі, звільнення відбулося через те, що, заднім числом, було надмірне наймання під час пандемії. Оскільки в усьому світі діють карантинні заходи, а ресторани, бари, спортивні клуби та заходи закриті, люди проводять більше часу вдома та витрачають більше грошей в Інтернеті.

Багато компаній найняли на роботу, сподіваючись, що це стане новою нормою, і опинилися в надлишку тепер, коли життя повернулося до того, як воно було до пандемії.

Це поєднується з невизначеною економічною перспективою, за якої очікується зниження маркетингових бюджетів і споживчих витрат. Це означає, що на додаток до звільнень багато компаній також заморожують наймання нових працівників, що призводить до потенційно незручної ситуації для тисяч співробітників, які зараз не працюють.

Головна тема цього тижня від Q.ai

Звільнення розповідають різну історію залежно від компанії, яка їх проводить. Іноді це може означати, що бізнес у небезпеці, і вони відчайдушно намагаються втриматися на плаву. В інших випадках це може бути просто продовження максимізації акціонерної вартості шляхом зниження витрат.

Це сприйняття часто є лише різницею між великою компанією та меншою. Підприємства малих або зростаючих компаній часто менш фінансово стабільні, а значне скорочення персоналу потенційно може бути ознакою проблем. З великими компаніями, як правило, це не так.

Великі компанії, як правило, мають більш стабільний дохід, вищу норму прибутку та меншу залежність від нових клієнтів або клієнтів, щоб залишатися на плаву. Ось чому вони, як правило, здатні долати складні економічні умови краще, ніж компанії, що розвиваються, і чому вони часто останніми оголошують про звільнення.

На цьому фоні ми створили Набір великих ковпачків. Він прагне скористатися потенційною перевагою акцій великої капіталізації порівняно з малими та середніми, оскільки економічні умови стають нестабільними.

Це структуровано за допомогою використання парної торгівлі, яка відкриває довгу позицію на 1,000 найбільших компаній у США через довгу позицію в Russell 1000 ETF, і в той же час йде на коротку позицію на наступних 2,000 найбільших через інвестиції в зворотний Russell. 2000 ETF.

Це означає, що інвестори можуть отримати вигоду від відносної ефективності великих капіталізацій порівняно з малими та середніми. Навіть якщо загальний ринок падає або відхиляється, інвестори можуть отримати прибуток, якщо великі капіталізації тримаються краще.

Кращі торгові ідеї

Ось кілька найкращих ідей, які наші системи ШІ рекомендують на наступний тиждень і місяць.

Hudson Technologies (HDSN) – Компанія чистих технологій – одна з наших Найпопулярніші покупки наступного тижня з рейтингом A у наших цінностях якості та факторах зростання. За останні 78,2 місяців дохід зріс на 12%.

Серцевий промінь (BEAT) – Цифрова медична компанія залишається нашою Кращий короткометражний фільм наступного тижня наш штучний інтелект поставив їм оцінку F за якість і низьку волатильність імпульсу. Чистий прибуток склав -8.94 мільйона доларів за 12 місяців до кінця червня.

Національна інформаційна служба Fidelity (FIS) – Фінтех та фінансова компанія – одна з наших Найпопулярніші покупки наступного місяця з рейтингом A в нашому коефіцієнті якості. За останні 7.1 місяців дохід зріс на 12%.

Biovie Inc (BIVI) – Фармацевтична компанія – одна з наших Найкращі шорти на наступний місяць наш штучний інтелект поставив їм оцінку F за якість і D за технічні показники та низьку волатильність моментуму. Чистий прибуток склав -30.96 мільйона доларів за 12 місяців до вересня.

Наш штучний інтелект Найкраща торгівля ETF наступного місяця полягає в тому, щоб інвестувати в срібло та австралійські акції та скоротити казначейські облігації США. Топ покупців є iShares Silver Trust, ProShares UltraShort 20+ Year Treasury та iShares MSCI Australia ETF. Топ шорти це iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF і iShares US Treasury Bond ETF.

Нещодавно опубліковані Qbits

Хочете дізнатися більше про інвестування або відточити наявні знання? Qai публікує Qbits на нашому сайті Навчальний центр, де ви можете визначити умови інвестування, розкрити фінансові концепції та підвищити свій рівень навичок.

Qbits — це легкозасвоюваний інвестиційний контент, призначений для розкладання складних концепцій простою англійською мовою.

Перегляньте деякі з наших останніх тут: