Фонди з ризиком FTX мають від 7% до 12% AUM: звіт

Згідно з новим дослідженням, від 25% до 40% хедж-фондів, орієнтованих на криптовалюту, мали певний рівень прямого впливу на FTX або рідний токен біржі, FTT.

Генеральний директор Crypto Fund Research Джош Гнаїзда заявив в електронному листі, надісланому інституційним інвесторам, що ризик хедж-фондів для обложеної біржі — що порушив справу про банкрутство минулого тижня — в середньому становила від 7% до 12% активів під управлінням.

«Коли дим розвіється, ми очікуємо, що збитки крипто-хедж-фондів і крипто-венчурних фондів, які безпосередньо постраждали від краху FTX, перевищать 1 мільярд доларів, а можливо, навіть 5 мільярдів доларів», — сказав Гнайзда Blockworks.

Учасники індустрії повідомили Blockworks, що збитки для менеджерів активів все ще зростають.

«Кількість фондів, які були повністю [знищені] через це, тільки починає з’являтися», — сказав менеджер портфеля крипто-хедж-фонду. Джерелу надали анонімність, оскільки вони не мали права спілкуватися зі ЗМІ. 

Binance, який минулого тижня перейшов на потенційно придбати свого конкурента за 1 долар на тлі «кризи ліквідності» FTX, відмовився угоди, посилаючись на «новинні повідомлення про неправильне використання коштів клієнтів і ймовірні розслідування агентств США».  

Про це повідомляє Reuters у неділю що принаймні 1 мільярд доларів коштів клієнтів зник після того, як тодішній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід перевів 10 мільярдів доларів коштів користувачів FTX до Alameda Research, фірми з торгівлі цифровими активами, заснованої Банкменом-Фрідом.

Понад 100 криптофондів зазвичай звітують про щомісячну ефективність у Crypto Fund Research. Відповідно до електронного листа, за останні кілька днів постачальник даних отримав десятки оновлень від постраждалих фондів. 

Останніми днями компанії заявили, що Paradigm і Sequoia Capital мають ризик FTX на суму 278 і 213 мільйонів доларів відповідно. Генезис написав у Twitter його вплив на біржу склав 175 мільйонів доларів.

Генеральний директор Galaxy Digital Майкл Новограц сказав під час дзвінка про прибутки Минулого тижня його фірма мала приблизно 77 мільйонів доларів готівки та цифрових активів у FTX, додавши, що більше половини з них перебуває в процесі виведення. У четвер CoinShares повідомила, що її загальний ризик FTX становить приблизно 30.3 мільйона доларів. 

Зовсім недавно засновник Ikigai Тревіс Клінг сказав, що його менеджер з криптоактивів мав значну більшість своїх активів на FTX. Повідомляє Bloomberg Неділя, що крипто-хедж-фонд Столиця Галуа — інвестиційний менеджер, який просував ан Форк Ethereum proof-of-work (PoW). у серпні — до 45 мільйонів доларів США були піддані краху біржі.

Crypto Fund Research також підрахував, що Pantera Capital має близько 100 мільйонів доларів США в FTX. Представник фірми не відразу відповів на запит про коментар. 

«Наслідки поширяться навіть на фонди, які не піддаються прямому ризику, через побічні ефекти в Solana та криптовалютних ринках у цілому», — сказав Гнайзда. «Ми очікуємо, що значна частина постраждалих фондів застосує положення про обмеження або іншим чином тимчасово обмежить/призупинить викуп».

Crypto Fund Research очікує рекордну кількість запитів інвесторів на викуп від криптохедж-фондів у листопаді, загальна сума яких може становити близько 2 мільярдів доларів. Поточний рекорд становить 1.3 мільярда доларів — встановлений у червні після краху алгоритмічного стейблкоіна Terra.  

Згідно з електронним листом, переважна більшість криптофондів має певний вплив на FTX через одну або кілька своїх портфельних компаній. 

Пов’язані венчурні фонди також, ймовірно, зіткнуться зі складним середовищем збору коштів — принаймні до кінця року, кажуть джерела — оскільки потенційні інвестори ставлять під сумнів практику належної обачності навіть деяких із найбільш шанованих інвесторів у сегменті. 

За даними Crypto Fund Research, крипто-хедж-фонди принесли приблизно 2% прибутку в жовтні, незважаючи на відносно стабільні ринкові умови.

«Однак листопад, швидше за все, не буде таким добрим», — сказав Гнайзда. «Мало того, що багато фондів стикаються з прямим впливом FTX, [але] навіть ті, які зараз не мають прямого впливу, зараз стикаються з перспективою ліквідації всієї галузі, що створює сильні зустрічні вітри для цін на криптовалюту в короткостроковій перспективі».

Станом на 16,500:6 вечора за східним часом у понеділок біткойн коштував близько 00 21 доларів США, що приблизно на 24% менше, ніж тиждень тому, і трохи зросло, ніж XNUMX години тому.

Майкл Бодлі доклав репортаж.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.