Хмари збираються на світовому економічному горизонті. Яскравий знак того, що хороші часи легких грошей закінчилися, минулого тижня три основні центральні банки – Федеральний резерв США, Банк Англії та Національний банк Швейцарії – усі ухвалили підвищення процентних ставок. Для Федеральної резервної системи це було підвищення на 0.75%, що стало найбільшим зростанням з 1994 року, у відповідь на новини про те, що рівень інфляції в річному обчисленні досяг 40+ річного максимуму в 8.6%.
Отже, як інвестори можуть подолати це вороже середовище?
Одна проста відповідь: зверніться до експертів. Великі інвестиційні банки наймають досвідчених, професійних аналітиків акцій, які нишпорять ринки в пошуках більших моделей, а також шукають окремі акції, які будуть виділятися.
Goldman Sachs, гігант з Уолл-стріт, має аналітичний корпус саме цим. Вони вказують на акції, які демонструють значний приріст у майбутньому, навіть якщо загальні ринкові прогнози знижуються. Ми використовували База даних TipRanks щоб розібратися з деякими виборами Goldman, і знайшли 3, які, на думку фірми, принесуть понад 40% прибутку протягом наступного року. Ось деталі разом із коментарем Голдмана.
Global-e Online (GLBE)
Першим вибором Goldman, який ми розглянемо, є Global-e Online, міжнародна технологічна фірма електронної комерції. Global-e керує онлайн-платформою, яка сприяє прямій онлайн-комерції споживачам на транскордонних ринках. Платформа дозволяє продавцям згладжувати податкові та митні відмінності між продавцями та покупцями, а роздрібним торговцям упорядковувати онлайн-покупки своїх міжнародних клієнтів на більш ніж 200 місцевих ринках, адаптуючись до відмінностей у мовах, валютах, доставці та контролюючих органах. Компанія працює з корпоративними клієнтами на ринках США, Європи та Азії.
Global-e добре використав торішній бичий ринок. У травні 2021 року Global-e залучила 431 мільйон доларів на IPO. Акції закрили свій перший день торгів на позначці 25.50 доларів і з тих пір спостерігалися нестабільні торги, досягнувши піку на рівні 81 доларів у вересні та впавши на 70% лише цього року.
Що стосується фінансових показників, Global-e пережив грубий 1 квартал 22 року. Прибуток на акцію компанії зі втратою в 35 центів на розбавлену акцію був більш ніж у 4 рази вищим, ніж втрата 8 центів минулого року. Найвищий дохід був кращим і склав 76.3 мільйона доларів США, що на 65% більше, ніж у минулому році. Валова вартість товарів компанії (GMV), що вимірює те, що Global-e збирає від продавців і покупців за кожну транзакцію, зросла на вражаючих 71% р/р у першому кварталі й досягла 1 мільйонів доларів.
Отже, поки прибутки падають, бізнес розвивається. Аналітик Голдмана Уілл Нанс зауважує це у своєму огляді акцій, написавши: «Хоча макросередовище залишається дуже невизначеним, компанія вважає, що її низька двозначна маржа EBITDA, позитивний вільний грошовий потік, ефективна модель залучення клієнтів і сильні світські попутні вітри, ймовірно, будуть підтримувати подальше зростання та інвестиції в бізнес, навіть якщо ми бачимо уповільнення ширших тенденцій витрат у 2П22».
«Крім того, компанія зазначила, що її постійне географічне розширення та диверсифікація, ексклюзивне стратегічне партнерство з Shopify, а також постійний попит продавців, який спостерігається у компанії, повинні продовжувати стимулювати сильне зростання в наступні роки», – додав Ненс.
З цією метою Ненс вважає, що потенціал Global-e виправдовує рейтинг «Купити», а його цільова ціна в $28 передбачає зростання на 43% за рік. (Щоб подивитися послужний список Ненс, натисніть тут)
Погляд Голдмана не є винятком для цієї компанії електронної комерції. 9 останніх оглядів аналітиків GLBE одностайні, як Buys, щодо консенсусного рейтингу Strong Buy. Акції продаються за 19.57 доларів, а їх середня ціна в 29.89 доларів є ще більш оптимістичною, ніж дозволяє Goldman Sachs, що означає зростання на ~53% протягом наступних 12 місяців. (Дивіться прогноз акцій GLBE на TipRanks)
Innoviz Technologies (ІНВЗ)
Далі Innoviz виробляє системи LiDAR, передову сенсорну систему, яка використовується в GPS і бортовій картографії, топографії та геодезії, але вона також має застосування в навігації та автономних транспортних засобах. Системи LiDAR використовують передову лазерну технологію (акронім означає «виявлення світла та визначення дальності»), щоб діяти як очі самокерованих автомобілів, і разом з високоякісними обчисленнями AI є частиною основних технологій, які створять автономні транспортні засоби. реальність.
На даний момент Innoviz має дві апаратні системи LiDAR, перше покоління InnovizOne та друге покоління InnovizTwo. Ці продукти були випробувані та використані в ряді застосувань та умов водіння, включаючи роботизатори, технології доставки тротуарів, промислові дрони та споживчі транспортні засоби, а також важкі вантажівки, промислове обладнання та комерційні дрони. Обидві системи сумісні з автономними транспортними засобами 3-5 рівня. Системи LiDAR Innoviz можуть бути доповнені програмним пакетом компанії Perceptions.
Наступний основний продукт компанії, Innoviz360 «наступного покоління», знаходиться на стадії остаточної розробки як для автомобільних, так і для неавтомобільних застосувань. Вихід на ринок запланований на 4 квартал цього року.
У травні цього року Innoviz зробив важливе оголошення – уклав угоду з однією з найбільших світових автомобільних груп на виробництво систем LiDAR. Угода збільшила портфель замовлень Innoviz приблизно на 4 мільярди доларів, до нової суми понад 6.5 мільярдів доларів. Ім’я автомобільного партнера не розголошується, хоча Innoviz зараз працює з BMW над масовим виробництвом LiDAR для автономних транспортних засобів рівня 3-5, що робить його першою фірмою LiDAR, яка співпрацює з великим автовиробником у цій галузі.
Innoviz все ще знаходиться на ранніх етапах комерціалізації своєї продукції. Система InnovizOne демонструє зростання продажів, і компанія очікує побачити свої перші продажі InnovizTwo пізніше цього року. Доходи, хоча й низькі, зростають; Головний рядок у 1 кварталі 22 року в 1.8 мільйона доларів був більш ніж вдвічі більше, ніж у 0.7 мільйона доларів минулого року.
Аналітик Марк Делані охоплює ці акції Goldman, і він бачить чіткий шлях вперед на основі недавніх заяв компанії про контракт і її міцну основу в ніші.
«Innoviz відчула значний імпульс у співпраці з моментом перемоги в програмі серійного виробництва з провідним світовим OEM як постачальником першого рівня… Ми продовжуємо вірити, що його остання перемога підкреслює його міцні позиції на ринку, оскільки тепер у компанії 1 перемоги у виробництві. внесок у перспективну книгу замовлень у розмірі 3 мільярдів доларів (значно вище, ніж у інших постачальників лідарів у космосі, хоча ми зазначаємо, що при розрахунку книги замовлень існує певний ступінь оцінки)», – написав Делейні.
«Хоча нещодавно оголошена перемога на рівні 1 являє собою значну довгострокову можливість прибутку, у середньостроковій перспективі Innoviz вважає, що зможе отримати матеріальний дохід у 2023 році від обох своїх раніше оголошених перемог у серії (з BMW та програмою автономного шаттла L4). , а також з неавтомобільних кінцевих ринків», – додав аналітик.
Відповідно до цього прогнозу, Делані оцінює акцію INVZ як покупку, і його ціна в 7 доларів передбачає однорічний потенціал зростання на рівні ~69%. (Щоб подивитися послужний список Ділейні, натисніть тут)
Загалом, акції Innoviz отримали одностайну оцінку: 3 Buys підтримують консенсусний рейтинг акції Strong Buy. Акції продаються за 4.13 дол. США, а середня цільова ціна в 8 дол. передбачає потенціал зростання ~94%. (Дивіться прогноз акцій INVZ на TipRanks)
Adobe, Inc. (АДБЕ)
Давайте завершимо з одним із найвідоміших імен програмного забезпечення, Adobe. Ця компанія досягла двох головних цілей для будь-якої фірми: міцна продуктова лінійка з сильними прихильниками та надійний бренд, який це підтверджує. Adobe відомий як розробник формату PDF, а також таких продуктів, як Photoshop, Illustrator та InDesign, які тепер доступні як пропозиції SaaS через запатентовану Creative Cloud.
Крім того, Adobe принесла додому значні доходи та прибутки. У другому кварталі 2 фінансового року, який завершився 2022 червня, компанія повідомила про рекордний дохід у розмірі 3 мільярда доларів, що на 4.39% більше, ніж у минулому році. Прибуток на акцію без GAAP у розмірі 14 дол. США трохи перевищив прогноз у 3.35 дол., а грошові потоки компанії від операцій досягли 3.31 млрд дол. Це були непогані результати компанії, яка має історію солідних квартальних звітів.
Однак у оновленому керівництві керівництво скоротило свій прогноз щодо доходу та прибутку на акцію на 2022 рік. Раніше Adobe опублікувала прогноз на цілий рік у розмірі $13.70 EPS і $17.9 млрд прибутку; у цьому звіті вона була зменшена до $13.50 EPS і $17.65 доходу. Зменшення налякало інвесторів, принаймні тимчасово.
Охоплення Adobe для Goldman Sachs, 5-зіркового аналітика Каш Ранган був не дуже стурбований зменшеним керівництвом. Він вірить, що Adobe продовжуватиме постачати товари в довгостроковій перспективі, і написав: «Незважаючи на навігацію щодо додаткових факторів FX, ми продовжуємо вірити в силу основного бізнесу, який демонструє високий попит і стійку операційну модель. Ми віримо, що Adobe на шляху до збільшення оборотів у LT в 2 рази, що потенційно може увійти в топ компаній-розробників програмного забезпечення, щоб досягти 40 мільярдів доларів + доходу».
Ранган не просто написав оптимістичний погляд; він підкріпив це рейтингом «Купити» та цільовою ціною в $540, що показало його впевненість у 48% зростання на наступний рік. (Щоб подивитися послужний список Рангана, натисніть тут)
Гігантські технічні назви, як-от Adobe, не мають жодних проблем з отриманням рецензій аналітиків – і є 25 таких рецензій на акції ADBE. Вони розбиваються на 20 покупок і 5 утримання, щоб отримати консенсусний погляд на сильні покупки. Зараз акції торгуються за 365.33 дол. США і мають середню цільову ціну в 472.58 дол. США, що свідчить про потенційний приріст за один рік на ~30%. (Дивіться прогноз акцій Adobe на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-3-stocks-over-222357187.html