Ціна акцій зростає, оскільки Roku перевищує очікування

Ключові вивезення

• Акції Roku зросли на 11% у четвер після того, як компанія опублікувала звіт про прибутки 15 лютого
• Компанія повідомила про дохід у 4 кварталі 867.4 мільйона доларів США, порівняно з прогнозованими 800 мільйонами доларів
• Керівництво попереджає, що економічні фактори можуть створити проблеми в 2023 році, але очікує позитивного скоригованого показника EBITDA за весь 2024 рік.

У четвертому кварталі 4 року компанія Roku показала дивовижні прибутки, які перевершили очікування, оскільки компанія повідомила про зростання свого платформного бізнесу. У попередньому кварталі Roku попередив інвесторів, що компанія зіткнулася зі слабшим, ніж очікувалося, результатом у четвертому кварталі.

У той час керівництво вважало, що інфляційний тиск і уповільнення реклами створять проблеми. На щастя, їхні прогнози виявилися неточними, і компанія перевершила очікування.

Чи зможе Roku продовжити свою переможну серію та що означають прогнози компанії для інвесторів? Ми подивимося на звіт про прибутки та на те, куди можуть рухатися акції у 2023 році.

Останнім часом ринок був нестабільним, але інвестори можуть створювати виграшні портфелі, користуючись інструментами, які використовують штучний інтелект (ШІ). Ти можеш завантажити Q.ai створити свій портфель за допомогою простих у використанні Інвестиційних наборів вже сьогодні.

Що таке Roku?

Компанія Roku була заснована в 2002 році Ентоні Вудом і продає різноманітні цифрові медіаплеєри, орієнтовані на потокове передавання. Вона також надає рекламні послуги та ліцензує своє обладнання та програмне забезпечення іншим компаніям.

Спочатку телевізори Roku вироблялися в партнерстві з виробниками телевізорів, і Roku лише надавав програмне забезпечення. Однак у січні 2023 року компанія оголосила, що буде виготовляти власні телевізори для продажу споживачам.

Ключові цифри зі звіту про прибутки

Звіт про прибутки Roku містив кілька злетів і падінь. Керівництво зазначило: «Хоча циклічний економічний тиск впливає на наш бізнес, дві речі залишаються вірними: світська тенденція, що підтримує наш бізнес, залишається незмінною, а поєднання нашого масштабу, залученості та інновацій робить Roku винятково вдалим, щоб отримати вигоду, коли ринок відновиться».

Активні власники рахунків зросли з 65.4 мільйона протягом третього кварталу до 70 мільйонів у четвертому кварталі. Для порівняння, конкурент Tubi охопив лише 64 мільйони активних користувачів щомісяця.

Дохід платформи зріс на 5% до 731.3 мільйона доларів, головним чином завдяки продажам реклами. На жаль, продажі пристроїв впали на 18% до $135.8 млн.

Рухаючись вперед, Roku прогнозує загальний дохід у 700 мільйонів доларів у першому кварталі 1 року, незважаючи на різні «макроневизначеності» та інфляційний виклики, про які йдеться у листі до акціонерів. Цей прогноз перевищує оцінку Уолл-стріт у 692 мільйони доларів.

Що чекає Року в майбутньому?

Найближчі роки для Roku можуть змінити або зруйнувати компанію. Незважаючи на те, що звіт про прибуток цього кварталу був позитивним, більшість інвесторів чекають прибутковості компанії.

У листі до акціонерів виконавчий директор Ентоні Вуд і фінансовий директор Стів Лоуден сказали: «Завдяки поєднанню контролю над операційними витратами та зростання доходу ми прагнемо досягти позитивного скоригованого показника EBITDA (прибуток до сплати відсотків, податків, амортизації та амортизації). ) за весь 2024 рік».

Майбутні рекомендації також були позитивними, і компанія прагне повернутися.

Що відбувається з акціями Roku?

Акції Roku з початку року зросли більш ніж на 70%, але впали приблизно на 51% за останні 12 місяців. У звіті компанія опублікувала квартальний чистий збиток у розмірі 237 мільйонів доларів або 1.70 долара на акцію. Аналітики очікували втрати в розмірі $1.72 на акцію.

Крім того, аналітики передбачили збиток на основі скоригованого прибутку в 131 мільйон доларів, але Roku опублікував кращий результат у 95.2 мільйона доларів. Навіть доходи зросли до 867 мільйонів доларів порівняно з 865 мільйонами доларів минулого року, перевищивши прогнози аналітиків у 803 мільйони доларів.

Хоча ціна акцій Roku значно нижча від свого максимуму в липні 473 року, який становив понад 2021 долари, результати компанії з початку року набагато кращі, ніж бачили акціонери у 2022 році.

Росія для Року

Головне запитання потенційних інвесторів: «Чи варто мені інвестувати в акції Roku зараз?»

Немає прямої відповіді на це питання, тому що особисті фінанси є особистими з причини. Крім того, запас є летючий, і не кожен може впоратися зі злетами та падіннями фондового ринку.

Випадок зростання очевидний. Roku продовжує збільшувати частку ринку, оскільки продає більше обладнання та програмного забезпечення. Інвестори також були б раді, якби компанія, як Netflix або Apple, викупила компанію.

Ось кілька аргументів, які демонструють потенціал цієї акції:

• Кількість власників облікових записів Roku продовжує зростати. У третьому кварталі 2.3 року компанія додала 3 мільйона нових активних користувачів і досягла 2022 мільйона. У четвертому кварталі 65.4 року кількість власників облікових записів зросла до 4 мільйонів.
• Такі компанії з великою капіталізацією, як Netflix або Amazon, можуть спробувати придбати Roku з кількох причин. По-перше, Roku виконав важку роботу, вступаючи в споживчі домогосподарства. Це може принести великі потенційні прибутки для потокових гігантів.
• Компанія повільно домінує на ринку телевізійних платформ. За словами їхніх керівників, Roku займає 33% частки ринку в Північній Америці порівняно з 16%, якими володіє Amazon Fire TV.

Довгострокові інвестори отримають більше вигоди від сценарію підвищення, якщо компанія зможе отримати позитивний скоригований показник EBITDA, який прогнозують Wood and Louden у 2024 році.

Ведмежий випадок для Року

Ціна акцій Roku різко коливалася протягом останніх трьох років, досягаючи історичних максимумів і наближаючись до історичних мінімумів. З будь-якою компанією інвестори повинні взяти на себе певний ризик для отримання великої виплати, але чи прийде виплата коли-небудь від Roku, ще визначається.

Команда ведмежий сценарій містить такі перешкоди:

• Невеликі компанії з ринковою капіталізацією повинні витрачати більше на рекламу, щоб швидко розвиватися, але у них мало грошей на рекламу. Рівень інфляції може продовжувати з’їдати прибуток Roku, оскільки компанія продовжує боротися з боргами.
• Посилення конкуренції на ринку призводить до збільшення часток домогосподарств. Це схоже на Netflix або Tesla, де компанія є першою на ринку, але нові компанії стають жорсткою конкуренцією.
• Продажі реклами знову впали через можливу рецесію та падіння споживчих витрат. Це, мабуть, найгірший сценарій для прибутку Roku.

Чи варто інвесторам інвестувати в Roku та нові технології?

Відповідаючи на питання про те, інвестувати чи ні, слід завжди повертатися до ваших цілей і чи є у вас витривалість впоратися з нестабільний ринок.

Короткострокові перспективи для Roku виглядають хиткими через численні проблеми, які стоять перед компанією. У довгостроковій перспективі перспективи для Roku можуть бути кращими, якщо компанія продовжуватиме збільшувати свою частку ринку та розробляти нові продукти для покращення прибутку.

Інвестори, які перебувають на паркані, могли б розглянути Набір нових технологій Q.ai щоб полегшити інвестування. Програмне забезпечення Q.ai визначає провідні технологічні ETF та акції, щоб забезпечити баланс диверсифікованих інвестицій у всьому секторі. А ще краще с Захист портфоліо, ви можете бути спокійні, знаючи, що ваш портфель захищено, якщо ринкові умови зміняться.

В нижньому рядку

Інвестори звертають увагу на майбутнє Roku, оскільки їх частка на ринку та дохід збільшуються. Зрештою, інвестори розмірковують про те, чи ці акції все ще ростуть, чи ні.

Оскільки компанія оголосила про свою мету отримати скоригований прибуток EBITDA за весь рік у 2024 році, більшість інвесторів сприйняли цю новину з радістю, що спричинило зростання цін на акції на 11%. Однак лише час покаже, чи повернуться ціни акцій до максимумів липня 2021 року.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.