Акції SQ сьогодні: чому ця ведмежа опціонна торгівля блоками одразу приносить 110 доларів США

Блокувати (SQ) останніми тижнями акції демонстрували низку максимумів і мінімумів. У вівторок акції SQ трохи впали нижче 50-денна ковзаюча середня. Акції SQ також демонструють слабку відносну силу. The Рейтинг RS є посереднім 58 за шкалою від 1 до 99.

X

Таким чином, трейдери, які вважають, що SQ не поверне 50-денну лінію протягом наступних кількох тижнів, можуть розглядати опціонну торгівлю ведмежим колл-спредом.

Акції SQ сьогодні: налаштування торгівлі

Спред ведмежого виклику передбачає продаж дзвінка без грошей і купівлю наступного колла без грошей.

Стратегія може бути прибутковою, якщо акція торгується нижче, вбік, і навіть якщо вона торгується трохи вище, доки вона залишається нижче короткого коллу після закінчення терміну дії.

У вівторок ведмежий спред SQ з використанням терміну дії 17 березня та страйк-ціни 80 і 85 торгувалися близько $1.10. Трейдери, які продають спред, отримають 110 доларів опціонної премії за пакет із 100 акцій. Розглядайте це як максимально можливий виграш. Максимальний збиток становитиме 390 доларів США.

Спред досягне максимального прибутку, якщо акції SQ закриються нижче 80 17 березня, і в цьому випадку весь спред втратить цінність, дозволяючи трейдеру зберегти опціонну премію в 110 доларів.

Ризик проти Нагорода

Максимальна втрата відбудеться, якщо SQ закриється вище 85 17 березня. Це означає, що продавець преміум-класу втратить 390 доларів США на торгівлі.

У той час як деякі операції з опціонами мають ризик необмежених втрат, спред «ведмежий кол» є стратегією, що визначається ризиком. Таким чином, ви завжди знаєте найгірший сценарій наперед.

Стоп-лосс можна встановити, якщо вартість спреду зросте з 1.10 до 2.20 доларів. Оскільки це ведмежа позиція, трейдери, які вважають, що акції SQ можуть підвищитися звідси, не повинні вступати в цю торгівлю.

Позиція починається з дельти -11, що означає, що вона приблизно еквівалентна відсутності 11 акцій SQ.

За оцінками Перевірка запасів IBD, акція SQ займає 14 місце у своїй групі та має a Складений рейтинг з 73, ан Рейтинг EPS 89 і a Відносна міцність з 58.

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій.

Гевін Макмастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на торгівлі доходами з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань є запорукою успішної торгівлі. Слідуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Ця ідея Iron Condor має потенційну прибутковість 69% для акцій NVDA

Акція AMAT прямує до 125? Спробуйте цей варіант Торгуйте перед звітом про прибутки

Акції STLD сьогодні: чому цей опціон колл у Steel Dynamics може збільшити ваш прибуток на 585 доларів США

Дивіться, як наші експерти ринку щоранку в прямому ефірі IBD знаходять найкращі акції

Час для розповсюдження акцій Lennar?