Вас хвилює перспектива рецесії наступного року? Що ж, це звучить як м’який сценарій, якщо прогноз Майкла Беррі є таким, яким можна керуватися.
Інвестор, чия відома ставка проти ринку житла в США була задокументована в «The Big Short», вважає, що «багаторічна рецесія» потенційно в майбутньому – і ще серйозніша, ніж зараз очікується. Ця заява слідує за попередніми попередженнями щодо економіки, наприклад, минулорічним прогнозом про настання «матір усіх крахів», а також нещодавнім припущенням, що майбутні погані часи можуть навіть перевершити часи Великої рецесії.
Добре, тож можна з упевненістю сказати, що Беррі не надто оптимістично дивиться на стан економіки та на те, куди вона рухається. Тим не менш, це не завадило Беррі накопичити акції, які, на його думку, є достатньо сильними, щоб протистояти загрозливій рецесії.
Ми відстежили дві його останні покупки та використали База даних TipRanks щоб з’ясувати, чи погоджуються аналітики Street, що ці назви пропонують надійну гавань у важкі часи. Ось деталі.
Група GEO (GEO)
Чи думає Беррі, що наступаюча рецесія стане благом для приватних в'язниць і психіатричних закладів? Перше ім’я, схвалене Беррі, яке ми розглянемо, це GEO Group – друга за величиною приватна пенітенціарна компанія у світі.
Спеціалізацією компанії є захищені об’єкти – в’язниці (максимального, середнього та мінімального), центри обробки, а також «громадські виправні центри», психіатричні заклади та стаціонарні заклади – усім цим вона володіє, орендує та керує. Компанія також надає провідні в галузі послуги моніторингу, а також послуги реабілітації та реінтеграції після звільнення.
Станом на кінець минулого року GEO надавала послуги громадського нагляду понад 250,000 150,000 правопорушникам і обвинуваченим, у тому числі понад XNUMX XNUMX людей, використовуючи різні технологічні інструменти, такі як радіочастоти, GPS і пристрої моніторингу алкоголю.
Згідно з останньою фінансовою звітністю за 3 квартал, дохід компанії склав 616.7 мільйона доларів США, що на 11% більше, ніж у минулому році, і перевищило вимоги Стріта на 10.85 мільйона доларів. AFFO (скориговані кошти від операцій) сягнув 0.60 дол., значно перевищивши прогноз 0.33 дол. Щодо прогнозу, компанія підвищила свій прогноз річного доходу з попередніх 2.35 мільярда доларів до приблизно 2.36 мільярда доларів.
Якщо дивитися на діяльність Беррі, то в третьому кварталі він значно збільшив свою частку в компанії – більш ніж на 300%. Беррі придбав 1,517,790 18 XNUMX акцій, на даний момент вартістю трохи менше XNUMX мільйонів доларів.
Беррі не єдиний, хто висловлює впевненість. Сканування друку Q3, аналітик Noble Джо Гомес вітає роботу компанії.
«GEO Group продовжує відповідати або перевищувати вказівки щодо майже всіх основних фінансових заходів», — написав Гомес. «Постійні високі показники бізнес-підрозділів призвели до одного з найвищих квартальних показників основного доходу та нового рекордно високого квартального показника скоригованої EBITDA. Ми вважаємо, що такі фінансові показники, враховуючи розірвання контрактів і загальну складну операційну ситуацію, говорять про силу диверсифікованих бізнес-сегментів Компанії».
«Ми продовжуємо вірити, що акції GEO є сприятливою ситуацією ризик/винагорода», — резюмував Гомес.
Кажете, ведмежий ринок? Не для цього запасу. З початку року акції зросли на 53%. Однак цільова ціна Гомеса в 15 доларів США дає можливість додаткового зростання на 26% у наступному році. З цією метою аналітик дає акціям GEO рейтинг «Перевищити» (тобто «Купити»). (Щоб переглянути послужний список Гомеса, натисніть тут)
Так само робить єдиний інший аналітик, який зараз стежить за прогресом цієї компанії. У сукупності акції претендують на консенсус-рейтинг «Помірна купівля», що підтверджується середньою цільовою цільовою цільовою цільовою цільовою цільовою цільовою цільовою цільовою цільовою цільовою величиною 14.50 доларів США. Ця цифра передбачає підвищення курсу акцій за рік на ~26%. (Перегляньте прогноз акцій GEO на TipRanks)
CoreCivic Inc. (CXW)
Схоже, вимальовується закономірність того, що, на думку Беррі, представляє правильний інвестиційний вибір для захисту від важкої рецесії. CoreCivic — це ще одна компанія, що займається бізнесом у сфері приватних в’язниць і центрів ув’язнення.
Починаючи з 2021 року, CoreCivic виступав власником і менеджером 46 виправних установ і місць ув’язнення, 26 центрів повторного перебування, а також володів 10 об’єктами нерухомості, які здавалися в оренду третім особам. Не знайома з суперечками навколо індустрії приватних пенітенціарних установ (наймання нестандартного персоналу, надмірне лобіювання), яка раніше була відома як Corrections Corporation of America (CCA), у жовтні 2016 року компанія змінила бренд на CoreCivic.
На початку листопада компанія CoreCivic опублікувала свої результати за 3 квартал. Виручка показала 464.2 мільйона доларів США, що на 1.5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Скоригований FFO компанії в 0.29 долара за акцію також не досяг консенсус-прогнозів у 0.32 долара за акцію.
Тим не менш, Беррі має бути вражений компанією. У третьому кварталі він придбав 724,895 3 акцій CXW, що відповідає новій посаді. Зараз вони коштують понад 9.3 мільйона доларів.
Повторюючи почуття Беррі, Ведбуш Джей Макканлесс є шанувальником CXW і пояснює, чому він вважає, що друк Q3 вийшов трохи м’яким. МакКенлесс також викладає позитивну тезу для компанії.
«Ринок праці залишається напруженим для CXW, і компанії довелося виплачувати вищі за звичайні рівні бонусів і заохочувальних виплат, щоб утримати персонал», — написав Макканлесс. «Однак ми вважаємо, що деякі з цих додаткових витрат є тимчасовими за своєю природою, і що ринок праці з часом повинен послабитися, особливо якщо ми прямуємо до більш вираженої рецесії. Ми очікуємо, що ці початкові витрати врешті-решт будуть компенсовані збільшенням доходів, оскільки з часом рівень заповнюваності буде тенденцією до допандемічного рівня. Компанія скоротила свій загальний баланс чистого боргу на 109.1 мільйона доларів у кварталі, що включало оппортуністичні викупи на відкритому ринку в умовах проблемних ринків облігацій».
З цією метою МакКенлесс оцінює акції CXW як перевищуючі (тобто купуйте), тоді як його цільова ціна в 15 доларів передбачає, що акції зростуть приблизно на 18% протягом найближчих місяців. (Щоб переглянути послужний список МакКенлесса, натисніть тут)
Тільки ще один аналітик нещодавно пробрався з оглядом CXW, і вони також позитивні, надавши акціям консенсус-рейтинг «Помірна покупка». (Дивіться прогноз акцій CXW на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-sees-recession-looming-150802778.html