Звісно, інвесторам подобається отримувати прибуток від інвестицій, тому вони спочатку на ринку. І коли компанія бере на себе зобов’язання повернути капітал і прибуток акціонерам, це виграш, який привабить і винагородить інвесторів. Головне для інвесторів — знайти найкращу можливу віддачу капіталу, а дивідендні акції — логічне місце для початку пошуку.
З огляду на це, ми використали База даних TipRanks щоб отримати подробиці про двох справжніх дивідендних аристократів – справжніх чемпіонів прибутковості капіталу, щоб інвестори могли їх розглянути. Ці акції мають рейтинг Strong Buy від аналітиків Street, надійні виплати дивідендів протягом десяти років або більше, і вони все ще мають двозначне зростання ціни акцій у найближчій перспективі. Ось подивіться ближче.
Exxon Mobil (XOM)
Першим дивідендним аристократом, якого ми розглядаємо, є Exxon Mobil, одна з найбільших нафтових і енергетичних компаній, що працюють на світових ринках. Компанія працює на всіх континентах, крім Антарктиди, і має великі виробничі потужності як сирої нафти, так і природного газу. Його діяльність у США включає великі операції з переробки нафтопродуктів, у той час як компанія має великі родовища з видобутку нафти та природного газу в шельфі Гайани в Південній Америці, в Індонезії та в Папуа-Новій Гвінеї. Exxon Mobil може похвалитися ринковою капіталізацією близько 370 мільярдів доларів, і там, де більші ринки цього року впали, акції XOM зросли на 53%.
Погляд на останні прибутки Exxon Mobil за 2 квартал 22 року показує, що компанія працює на міцній основі. Виручка склала 115.7 мільярда доларів США, що підтримало 20 мільярдів доларів грошового потоку від операцій і 17.9 мільярда доларів чистого прибутку. Прибуток на акцію становив 4.14 дол. США, що є значним збільшенням у порівнянні з показником прибутку на акцію минулого кварталу (1.10 дол. США).
Ця хороша продуктивність підтримує солідні дивіденди. XOM виплатила 88 центів за звичайну акцію в другому кварталі, а платіж у третьому кварталі було оголошено на тому ж рівні для розподілу наступного місяця. На цьому рівні річні дивіденди становлять 2 дол. США на акцію та дають прибутковість ~3%. Протягом останніх десятиліть Exxon Mobil надійно виплачує дивіденди.
Звернувшись до аналітиків Street, ми виявили, що Credit Suisse Манав Гупта оцінює, що XOM перевершує (тобто купує), і встановлює цільову ціну в 125 доларів США, щоб запропонувати однорічний потенціал зростання на ~37%. (Щоб переглянути послужний список Гупти, натисніть тут)
Підтримуючи цю позицію, Гупта пише: «У 37.8 році XOM генерує ~2022 мільярдів доларів США FCF після дивідендів, які будуть використані для підтримки вищих прибутків акціонерів (викуп ~15 мільярдів доларів США) і накопичення грошових коштів на балансі. Після російсько-українського конфлікту, у світі є дефіцит нафти, нафтопродуктів і природного газу, диференційована стратегія зростання XOM забезпечить чудову віддачу від використаного капіталу».
Загалом 13 аналітиків Уолл-стріт за останні тижні оцінили цю нафтову компанію, серед яких 10 оцінок «Купити» та 3 «Купити» для консенсус-рейтингу аналітиків «Сильна покупка». Ціна акцій XOM становить 91.45 доларів США, а середня цільова ціна – 110.13 доларів США, що вказує на можливість зростання частки на ~20% у наступному році. (Дивіться прогноз акцій XOM на TipRanks)
Linde plc (ЛІН)
Від нафти та природного газу перейдемо до промислових газів. Linde є найбільшим у світі постачальником у цій ніші та виробляє широкий спектр газів для промислового використання. Продукція компанії включає такі звичайні матеріали, як аргон, азот і кисень, а також більш летючі гази, такі як водень і ацетилен. Linde може постачати гази в широкому діапазоні форм, від нормального атмосферного тиску до зріджених форм під вищим тиском. Компанія також надає інжинірингові послуги з переробки, сепарації та зрідження газу. Газова продукція Linde використовується в таких різноманітних сферах застосування, як зварювання, лазерна технологія та медицина. Минулого року загальний обсяг продажів компанії склав 31 мільярд доларів.
Звертаючись до корпоративних показників, ми виявили, що максимальний дохід Linde у 2-му кварталі 22 року склав 8.5 мільярда доларів США, що на 12% більше, ніж у минулому році. За перше півріччя 2022 року компанія заробила 16.7 мільярда доларів США, що є більш ніж половиною загального доходу за 2021 рік, що є хорошим передвісником для підсумкових показників за весь рік. Операційний грошовий потік за квартал склав 2.1 мільярда доларів США, що на 17% більше, ніж у минулому році, а скоригований прибуток – 3.10 долара на акцію. Прибуток на акцію зріс на 15% порівняно з кварталом минулого року.
Заглядаючи вперед, Linde значно підвищила свій орієнтовний прибуток за весь рік до діапазону від 11.73 до 11.93 доларів. Досягнення цього означатиме зростання від 10% до 12% за рік.
Отже, Linde веде прибутковий бізнес і передає прибуток інвесторам. Дивіденди компанії, нещодавно оголошені на 3 квартал і заплановані до виплати в середині вересня, наразі становлять 1.17 доларів США на звичайну акцію, або 4.68 доларів США на рік. За такої ставки дивіденди дають 1.5%, але справжньою привабливістю тут є надійність; Linde продовжує виплачувати дивіденди та поступово їх збільшує протягом останніх 30 років.
Дивлячись на результати Linde за другий квартал, Morgan Stanley Вінсент Ендрюс вражений результатами діяльності компанії за останні місяці, написавши: «Спосіб Linde перевищувати свої консервативні прогнози продовжувався у 2 кварталі 22 р., незважаючи на постійне зростання цін на природний газ в Європі та несприятливі зміни валютного курсу, які явно були зустрічним вітром, хоча компанія перевершила обидва MSe і легко досягти консенсусу в сегменті EMEA».
«Компанія перевершила як Morgan Stanley, так і консенсус у всіх сегментах, але Америка та інвестори, швидше за все, відмовляться від подальшого зростання маржі колишнього транзиту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та регіоні EMEA, згідно з нашою думкою, що Linde продовжує мати значні можливості самодопомоги. у тих сегментах, що є особливо вигідним у нинішніх умовах інфляції вартості енергоносіїв», – додав аналітик.
Згідно зі своїми коментарями, Ендрюс оцінює LIN як «Надмірну вагу» (тобто «Купуйте») і встановлює цільову ціну в 365 доларів США, що передбачає потенціал зростання на 18% протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Ендрюса, натисніть тут)
Хоча Linde навряд чи можна назвати загальновідомим, компанія є важливою ланкою в багатьох галузях промисловості, і тому вона привернула багато уваги з Уолл-стріт. Акції LIN отримали 20 останніх оглядів аналітиків, загалом 16 купівель, 3 утримання та один продаж, для консенсус-рейтингу Strong Buy. Загалом акції мають ~12% річний потенціал зростання, виходячи з торгової ціни 309.40 доларів США та середньої цільової ціни 347.46 доларів США. (Дивіться прогноз акцій LIN на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html