Незважаючи на короткі періоди перерви, у 2022 році ринки здебільшого мали південний тренд, а втрата NASDAQ у 28% з початку року була найгострішою з усіх основних індексів.
Отже, де шукати наступну можливість інвестування в таких складних умовах? Один із способів — піти по стопах корпоративних інсайдерів. Якщо обізнані особи купують акції компаній, якими вони керували, це свідчить про те, що вони вважають, що вони можуть бути недооціненими і готові зрости.
Щоб зберегти рівень, федеральні регулятори вимагають, щоб інсайдери регулярно публікували свої угоди; TipRanks Гарячі акції інсайдерів інструмент дозволяє швидко знаходити та відстежувати ці угоди.
Використовуючи інструмент, який ми включили в 3 акції, які члени C-suite щойно завантажили – ті, які цього року відступили більше ніж на 40%. Давайте подивимося, чому вони думають, що ці назви варті того, щоб кинути зараз.
Карвана (CVNA)
Першим з воріт, ми маємо Carvana, інтернет-магазин вживаних автомобілів, відомий своїми багатоповерховими автоматами з продажу автомобілів. Платформа електронної комерції компанії надає користувачам простий спосіб шукати транспортні засоби для придбання або отримати цінову пропозицію для транспортного засобу, який вони можуть захотіти продати. Carvana також пропонує клієнтам додаткові послуги, такі як фінансування транспортних засобів та страхування. Компанія працює за вертикально інтегрованою моделлю, тобто включає в себе все, починаючи від обслуговування клієнтів, власних і керованих центрів інспекції та відновлення (IRC) і транспортування транспортних засобів через свою логістичну платформу.
Carvana розвивалася швидкими темпами протягом останніх кількох років, але ні для кого не секрет, що автомобільна промисловість зазнала серйозного впливу через перешкоди в ланцюжку поставок і зростання процентних ставок.
Ці макропорушення – разом із зростанням цін на вживані транспортні засоби та деякими іншими проблемами логістики, характерними для компанії – призвели до того, що компанія набрала невтішний звіт про прибутки за перший квартал.
Хоча дохід зріс у порівнянні з минулим роком на 56% до 3.5 мільярдів доларів, чистий збиток значно поглибив. Показник склав -$506 млн у порівнянні зі збитком у 1 млн доларів у 21 кварталі 82 року, в результаті чого прибуток на акцію склав -$2.89, що значно випередило очікування аналітиків у -1.42$.
Така тривожна відсутність прибутковості є великим "ні-ні" в нинішньому безризиковому кліматі, і інвестори не соромляться демонструвати своє несхвалення - ще більше нагромаджують втрати акцій після прибутків і додають до того, що було стрімким зниженням ; Загалом з початку року акції CVNA втратили 88% своєї вартості.
Оскільки акції з такою величезною знижкою, інсайдери робили свої кроки. Протягом минулого тижня директор Ден Куейл – так, колишній віце-президент Сполучених Штатів – придбав 18,750 733,875 акцій на суму 15,000 488,550 доларів, тоді як генеральний юрисконсульт Пол Бро завантажив XNUMX XNUMX акцій на загальну суму XNUMX XNUMX доларів.
Тепер перейдемо до Уолл-стріт, аналітика Truist Голий хан вважає, що акції Carvana зараз пропонують привабливу точку входу з переконливою винагородою за ризик.
«Ми бачимо сприятливий ризик/винагороду після скидання очікувань, зниження на 50+% акцій після прибутку/збільшення капіталу та аналізу оновленого операційного плану компанії. Наш аналіз показує, що на нинішніх рівнях акції, ймовірно, відображають прибутковість у 2023 році разом із занепокоєннями щодо ліквідності (вирішуються в операційному плані). Ми бачимо простір для значного підвищення EBITDA 2023 року за консервативних базових припущень, при цьому внутрішня вартість акцій > 2x поточних рівнів. Ми вважаємо оцінку привабливою за приблизно 1x продажів напередодні», – вважає Хан.
З цією метою Хан оцінює CVNA як покупку, підкріплюючись цільовою ціною в 80 доларів. Наслідки для інвесторів? Позиція на 200%. (Щоб подивитися послужний список Хана, натисніть тут)
Що зараз робить решта вулиці з CVNA? На основі 7 покупок, 13 утримання та 1 продажу консенсус аналітиків оцінює акцію як помірну покупку. Щодо того, куди рухається ціна акцій, прогноз набагато переконливий; на рівні 83.74 дол. США, середня ціль дозволяє досягти річного приросту на 214%. (Дивіться прогноз акцій CVNA на TipRanks)
Вовча швидкість (WOLF)
Тепер ми перейдемо до напівпровідникової промисловості, де Wolfspeed знаходиться в авангарді перетворень, що відбуваються – переходу від кремнію до карбіду кремнію (SiC) і нітриду галію (GaN). Ці напівпровідникові підкладки з широкою забороненою зоною відповідають за підвищення продуктивності силових напівпровідників/пристроїв і базових станцій 5G, в той час як компоненти компанії також використовуються в побутовій електроніці та електромобілях (електромобілях), зокрема.
Як і багато інших компаній, що розвиваються, Wolfspeed все ще є збитковими, але як максимальна, так і нижня прибутки стабільно рухаються в правильному напрямку протягом останніх 6 кварталів. В останньому звіті – за F3Q22 – дохід WOLF зріс на 37% у порівнянні з минулим роком до 188 мільйонів доларів, хоча й не дотягує до 190.66 мільйонів доларів, на які очікувала Street. Прибуток на акцію -0.12 доларів, однак, перевищив прогноз аналітиків - 0.14 доларів. За F4Q22 компанія очікує прибуток у діапазоні від 200 до 215 мільйонів доларів, у порівнянні з консенсусними оцінками в 205.91 мільйона доларів.
Тим не менш, компанії, які не можуть отримувати прибуток у нинішньому безризиковому середовищі, мають боротися, як і акції WOLF. Акції впали на 41% з початку року, і один інсайдер звернув увагу на це. Раніше цього тижня директор Джон Реплогл придбав 7,463 504,797 акції на загальну суму XNUMX XNUMX доларів.
Для аналітика Wells Fargo Гері Моблі, саме поєднання позиціонування компанії в напівпровідникової промисловості та заниженої ціни акцій є привабливим.
«Ми розглядаємо WOLF як один із найчистіших способів у секторі чіпів зіграти прискорення переходу ринку на електричні автомобільні силові агрегати з чистою батареєю», – написав аналітик. «Акції WOLF не тільки відступили у розпал технологічного ринку, але й ми поступово ставимося більш конструктивно щодо акцій WOLF, враховуючи, що ми знаходимося на порозі зростання виробництва компанії в Нью-Йорку, що змінило гру для WOLF, а також галузь SiC, на наш погляд».
Стоячи прямо в таборі биків, Моблі оцінює WOLF як надлишкову вагу (тобто купуйте), і його ціна в 130 доларів передбачає стійке зростання на ~99% протягом наступних 12 місяців. (Щоб подивитися послужний список Моблі, натисніть тут)
Як показують 10 останніх оглядів, які включають 4 покупок і 6 утримання, аналітики з Уолл-стріт оцінюють різні погляди. У підсумку, це виходить до консенсусного рейтингу аналітика помірної покупки. Середня ціна на рівні 109.59 дол. США означає зростання на 68% за один рік у порівнянні з поточною ціною в 65.40 дол. (Дивіться прогноз акцій WOLF на TipRanks)
Головна Депо (HD)
Нарешті, давайте подивимося на ім’я, яке живе. Home Depot — це найбільший у США роздрібний продавець товарів для дому, який постачає все: від будівельних матеріалів, побутової техніки та будівельних виробів до інструментів, аксесуарів для газону та саду та послуг.
Заснована в 1978 році, компанія мала намір побудувати супермаркети з облаштування будинків, які б перевершили пропозиції конкурентів. Він досяг цієї мети, маючи 2,300 магазинів у Північній Америці та 500,000 XNUMX працівників. Тим часом роздрібний продавець також створив сильну присутність в Інтернеті за допомогою провідного сайту електронної комерції та мобільного додатка.
Останнім часом навіть найбільші роздрібні супермаркети намагалися виправдати очікування, що ще більше сколихнуло ринки. Однак останнє квартальне оновлення HD було позитивним.
У першому кварталі компанія досягла рекордних продажів у 1 мільярдів доларів, перевершивши прогноз Уолл-стріт у 38.9 мільярдів доларів. The Street також очікувала зниження показників на 36.6%, але вони зросли на 2.7%, обходячи макроекономічні перешкоди. У підсумку також відбулися зміни, оскільки прибуток на акцію в 2.2 дол. США перевищив консенсусну оцінку в 4.09 дол.
Тим не менш, на негостинному фондовому ринку 2022 року майже не залишилося жодних імен, а також акції HD; акції демонструють показники з початку року на рівні -31%. Один інсайдер, однак, готовий купити акції дешево.
Минулого четверга директор Керін Сейдман Бекер вклав 431,595 1,500 доларів, щоб купити пакет із XNUMX акцій компанії.
Отже, вона, мабуть, налаштована, як і аналітик Джеффріс Джонатан Матушевський, який підкреслює позитивні звуки, зроблені керівництвом за підсумками першого кварталу.
«Ми відійшли від розмови про прибутки з думкою, що тон керівництва був більш оптимістичним щодо американського споживача, ніж це було в останній історії. Ми вважаємо, що застереження інвесторів щодо уповільнення зростання продажів у галузі є передчасними, оскільки обсяги відставання в цінах проекту зростають, а трансакції з великими квитками поступово прискорюються.
Рейтинг «Купити» Матушевського підтримується ціною в 400 доларів, що свідчить про те, що акції піднімуться на 39% вище за однорічний період. (Щоб подивитися послужний список Матушевського, натисніть тут)
Більшість на вулиці також залишаються в кутку HD; акція має консенсусний рейтинг «Сильна покупка», заснований на твердих 18 покупок проти 4 утримання. Прогноз передбачає зростання на 12% за 24 місяців, враховуючи середній цільовий показник у 357.35 доларів США. (Дивіться прогноз акцій HD на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітикаs. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html