Ф'ючерси на Dow Jones: не робіть цього після тижня, що змінив правила гри для зростання ринку

Ф'ючерси на Dow Jones відкриються в неділю ввечері, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq.

X

Зростання фондового ринку мало величезний тиждень, і Nasdaq похвалився найкращим тижневим зростанням з березня. Основні індекси зросли в четвер після звіту ФРС про інфляцію. У п’ятницю відмова від захисних імен посилилася, коли багато медичних і інших захисних ігор або оборонних ігор різко впали.

Хоча можливості для купівлі провідних акцій обмежені, інвестори повинні поступово збільшувати доступність.

Arista Networks (ANET), Чистий зберігання (PSTG), Мобільне (MBLY), Shift4Payments (FOUR) і Згинати (FLEX) є технологічними компаніями зі швидким зростанням, але з розумною оцінкою. Акції Flex і нещодавнього IPO MBLY знаходяться в традиційних зонах купівлі. Акції ЧОТИРИ активізувалися, поки Arista Networks і Pure Storage налаштовувалися.

Акції Arista Networks і MBLY знаходяться на Список лідерів IBD. Акції PSTG і Flex знаходяться на IBD 50. Акції ANET є на IBD Велика шапка 20.

Відео, вбудоване в цю статтю, обговорювало та аналізувало ключовий тиждень для зростання ринку Cigna (CI), акції Flex і MBLY.

Мегакап запаси

Минулого тижня акції Megacap виросли сильно, але після низьких ринкових мінімумів. Apple (AAPL) і Microsoft (MSFT) відновили свої 50-денні ковзні середні.

Одним із великих відстаючих є акції Tesla, які минулого тижня досягли дворічного мінімуму. Tesla (TSLA) перебуває під тиском шаленого початку володіння Twitter генеральним директором Ілоном Маском. Тим часом занепокоєння щодо попиту в Китаї продовжується, навіть після зниження цін 24 жовтня та нещодавнього повернення страхових субсидій.

Гігант графічних процесорів і центрів обробки даних Nvidia (NVDA) є заголовками все ще активного сезону прибутків. Сильні прибутки та прогнози Nvidia, а також результати виробника напівпровідникового обладнання Applied Materials (AMAT), може зберегти відскок фішок, що є позитивним знаком для зростання ринку. Акції NVDA значно зросли за останні чотири тижні, але все ще значно нижче своєї 200-денної межі.

Биткойн Ціна

У неділю вранці ціна біткойна торгувалась нижче 17,000 15,554.48 доларів, відносно стабільна з ранку п’ятниці, але різко знизилася протягом тижня після того, як у середу досягла дворічного мінімуму в XNUMX XNUMX доларів. Криптовалютна біржа FTX, яку лише кілька місяців тому вважали білим лицарем галузі, раптово зазнала краху, оголосивши про банкрутство незадовго до відкриття фондового ринку в п’ятницю. Поточні викриття щодо FTX та пов’язаної з нею фірми Alameda свідчать про значні фінансові порушення.

Фіаско FTX, яке сталося після кількох крахів криптовалютної індустрії на початку цього року, посилило занепокоєння щодо довіри, навіть якщо базова вартість криптовалют різко падає.

Crypto.com зіткнувся з великими вилученнями на вихідних після того, як визнала, що наприкінці жовтня неправильно провела велику транзакцію.

Є занепокоєння, що інші криптобіржі, кредитори та пов’язані з ними фірми можуть зіткнутися з дестабілізуючими вилученнями.

Проміжні вибори

Демократи зберегли контроль над Сенатом, отримавши щонайменше 50 місць. Це може зрости до 51, якщо вони збережуть свої місця на майбутніх повторних виборах у Грузії. Республіканці все ще вважають за краще взяти Палату представників, але мізерною більшістю, яка аж ніяк не гарантована.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Зростання фондового ринку сповільнювалося в середині тижня, але в четвер різко зросло завдяки звіту про інфляцію, який був нижчим, ніж очікувалося. У п’ятницю Китай пом’якшив обмеження через Covid, забезпечивши ще один поштовх до акцій і товарів.

Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones зріс на 4.15%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 підскочив на 5.9%. Індекс Nasdaq зріс на 8.1%. Акції Russell 2000 з малою капіталізацією підскочили на 4.6%.

Акції Apple, які в середу встановили найгірше закриття майже за чотири місяці, різко закрилися з тижневим зростанням на 8.2%. AAPL перевищив свою 50-денну лінію, але нижчий за 200-денну, де він досяг опору в кінці жовтня. Акції Microsoft різко підскочили на 11.6% вище своєї 50-денної лінії після того, як 3 листопада досягли ведмежого мінімуму.

Акції Tesla впали на 5.5% до 195.97, але відскочили від дворічного мінімуму в середу 177.12. Розширення стимулів у Китаї після нещодавнього зниження цін у країні посилює занепокоєння попиту. Але саме хаотичний початок правління Маска у Twitter може стати найбільшим перешкодою для акцій TSLA. Сюди входять продажі свіжих акцій Tesla Маском і більш ефемерні занепокоєння, що «цирк у Twitter» завдаючи шкоди бренду Tesla.

Минулого тижня Nvidia злетіла на 15.3% до 163.27, що стало четвертим тижневим зростанням поспіль і одним із трьох двозначних приростів.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій знизилася на 33 базисних пункти до 3.81%. Ринки сильно очікують підвищення ставки ФРС на 50 базисних пунктів у грудні та схиляються до підвищення на чверть пункту в лютому.

Долар США різко впав, зазнавши найгірших щотижневих втрат за багато років, відображаючи різке падіння прибутковості.

Ф'ючерси на нафту в США впали на 3.9% до 88.96 доларів за барель, незважаючи на відскок у п'ятницю.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) підскочив на 12.35% за тиждень, головним компонентом якого були акції MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) злетів на 15.4%, перевищивши 50-денну лінію та наблизившись до 200-денної лінії. Акції NVDA є ключовим холдингом.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня зросла на 3.9%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) зросла на 5.4%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 5.6%, шостий тижневий приріст поспіль. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) злетів на 12.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) піднявся на 1.95%, прямо на максимумах. та Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) підскочив на 5.8%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зросла на 1.75%, незважаючи на зниження в п'ятницю.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) змінився з п’ятирічного мінімуму до зростання на 14.6% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) підскочив на 11.4%. Акції TSLA залишаються основним холдингом ETF Ark Invest.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Зростання акцій біля точки покупки

Зростання прибутків і продажів Arista Networks прискорилося чотири квартали поспіль до 69% і 57% відповідно в третьому кварталі. Минулого тижня акції ANET впали на 3% до 1.9, але після двох великих тижневих приростів у великих обсягах. Коефіцієнт консолідації акцій Arista становить 128.55 у консолідації 133.80 серпня або більш тривалої консолідації до кінця 18 року. Співвідношення ціни акцій ANET до прибутку становить 2021.

Минулого тижня акції PSTG зросли на 1.45% до 30.78. Інвестори можуть використовувати 31.62 як a точка покупки або дострокове входження або з консолідації, починаючи з 18 серпня, або з a чашка з ручкою починаючи з кінця березня. Прибуток від Pure Storage зріс на 129% за останній квартал із збільшенням доходу на 30%. Акції PSTG мають співвідношення 27 PE.

Минулого тижня акції MBLY підскочили на 15.7% до 29.95, просто перевищивши 29.86 База IPO пункт покупки. Компанія Mobileye, яка пропонує системи допомоги водієві, вийшла на біржу наприкінці жовтня за ціною 21 долар за акцію, що перевищує офіційний діапазон, але значно нижче оцінки власника Intel (INTC) сподівався. Прибуток Mobileye зріс на 36% за останній квартал, при цьому дохід зріс на 41%. Акції MBLY мають PE 48.

Акції FOUR підскочили на 17.8% до 47.30, але після шаленого тижня. Платежі Shift4 у понеділок різко знизилися після прибутків, але потім різко зросли до кінця тижня. У п’ятницю акції Shift4 відновили 200-денну лінію та зламали лінію тренду. Згідно з даними, базова точка купівлі для акцій FOUR становить 51.52 Аналіз MarketSmith. Прибуток Shift4 зріс на 69%, а дохід – на 45%, обидва показники прискорилися порівняно з попереднім кварталом. Чотири акції мають PE 45.

Акції FLEX минулого тижня зросли на 5% до 20.18, закрившись у діапазоні точки покупки 19.73. Акції очищають коротку базу, але також тривалу консолідацію, починаючи з початку 2021 року. Прибуток FLEX зріс на 31% у другому фінансовому кварталі, при цьому дохід зріс на 2%, обидва прискорюються третій квартал поспіль. Flex є частиною високо оцінених Electronic-Contract Manufacturing Group.

Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку стало ключовим тижнем. Вже під тиском, висхідний тренд боровся з деякими помітними втратами в середу, що штовхнуло S&P 500 нижче його 50-денної лінії.

Але жовтневий звіт про інфляцію CPI змінив ситуацію, сигналізуючи про повільніше підвищення ставок ФРС і, можливо, про нижчу пікову ставку. Основні індекси різко зросли, оскільки прибутковість казначейських облігацій і долар США впали. Dow Jones знову перевищив свою 200-денну межу, тоді як S&P 500 і пізніше Nasdaq перевищили свої 50-денні лінії та жовтневі максимуми. Russell 2000 перевищив свої 50-денні та 200-денні лінії.

Усі ці дії підштовхнули ралі ринку назад до «підтвердженого висхідного тренду».

Тим часом акції, на які можна звернути увагу, було важко знайти. Багато великих переможців – це занедбані мегакапи, такі як акції Apple і Microsoft, а також побиті хмарні програми. З іншого боку, імена захисту та оборонного зростання, які лідирували, раптово опинилися під тиском. Це включає багатьох медичних працівників у фармацевтиці, страхових компаніях і дистриб’юторів ліків. Підрядники оборонного сектору, роздрібні торговці автозапчастинами, ресторани, дискаунтери та виробники продуктів харчування також зазнали збитків.

Навіть за межами цього простору були деякі неприємні розвороти в акції, в тому числі CF Industries (CF) і Підсилюють енергію (ENPH).

Будівельні товари, мережеві акції та багато енергетичних компаній йдуть добре. Кілька традиційних автовиробників, не Tesla, демонструють силу. Декілька сталеливарних акцій розвивалися добре, тоді як майнери зараз починають рости.

Назви чіпів також відновлюються, але більшості, як і запасам Nvidia, попереду довгий шлях. Сонячні та медичні продукти мають кілька цікавих назв.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Зростання фондового ринку відроджується завдяки новинам про позитивну інфляцію, які створюють попутний вітер. Здається, відбувається перехід від захисних акцій до зростання, але активні акції досить обмежені.

Інвестори повинні прагнути збільшити ризики, але поспішати не варто. З огляду на так мало акцій, що сигналізують про покупку, попереду буде багато можливостей, якщо ринкове ралі збережеться.

Один із варіантів – купувати ETF на широкому ринку або секторі, поки не з’являться більш перспективні окремі імена. Навіть тоді залишайтеся скромними, щоб ринок з часом залучив вас.

Збільшуючи експозицію, будьте обережні, щоб не зосередитися надто на певному секторі.

Але створіть ці списки спостереження. Цікаві акції створюються, а імена зростання повертаються. Ви хочете бути готовими купувати найкращі імена, коли вони з’являться.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

5 акцій поблизу точки покупки, оскільки процентні ставки падають