Незважаючи на схвалення FDA, очікування надто високі, каже Реймонд Джеймс

Нарешті, після року затримок Covid, Sensonics (SENS) отримав схвалення FDA для своєї довготривалої системи безперервного моніторингу глюкози (CGM).

Eversense E3 (180-денний датчик) виробника Diabetes приладів тепер отримав дозвіл і повинен бути доступний для пацієнтів у США через Ascensia Diabetes Care, всесвітнього комерційного партнера компанії, починаючи з 2 кварталу 22 року.

Незважаючи на затримку затвердження – в основному через відставання в FDA та поточні результати 2021 року – єдиний каталізатор одноосібно підвищив акції на 218% у 2021 році.

Хоча Джейсон Бедфорд з Раймонда Джеймса називає схвалення «важливою віхою» для компанії, він також вважає, що це було «добре очікуваним». Насправді, аналітик вважає, що оцінка акцій хибна, навіть після розпродажу «продайте новини» (знизився на 42% у наступних сесіях).

«Ми все ще розглядаємо SENS як одну з найбільш дислокованих акцій у нашому всесвіті, оскільки оцінки стають нижчими, а оцінка, на нашу думку, є нестійкою», – сказав 5-зірковий аналітик. «Ми поважаємо керівництво та визнаємо, що технологія Eversense є диференційованою, але очікування, на нашу думку, занадто високі».

Аналітик також вважає, що прогноз виручки компанії на 2022 рік у розмірі 14-18 мільйонів доларів (The Street очікував 31 мільйон доларів) здається «дещо мізерним, враховуючи очікуваний маркетинговий поштовх від Ascensia».

Після того, як великий каталізатор запрацював, у першому півріччі 1 року залишаються лише «менші каталізатори», а успіх акцій залежить від виконання на комерційному фронті. У той час як 22Q також має отримати європейське схвалення E2, 3-сенсор компанії gen-1 вже був на ринку в регіоні протягом останніх чотирьох років.

Таким чином, Бедфорд надає акціям Sensonics рейтинг «Недостатня ефективність» (тобто «Продавати»). (Щоб подивитися послужний список Бедфорда, натисніть тут)

Дивлячись на розбивку оглядів, серед аналітиків тут мало згоди. Консенсусний рейтинг акції «Утримувати» заснований на 1 покупці, утриманні та продажі. На рівні 1.90 долара середня цільова ціна передбачає зниження на ~10% від поточної ціни акції в 2.11 долара. (Див. прогноз акцій SENS на TipRanks)

Історія продовжується

Щоб знайти хороші ідеї щодо торгівлі акціями за привабливою оцінкою, відвідайте «Найкращі запаси для придбання», які було випущено в TipRanks, щойно запущений інструмент, який об’єднує всі дані про капітал TipRanks.

Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.