Bull Put Spread Poaches Premium як перші сонячні запаси яскраво сяють

Темпе, Аризона Перша сонячна батарея (FSLR) проектує, виробляє та розповсюджує фотоелектричні сонячні енергетичні системи та модулі, які перетворюють сонячне світло в електрику. Акції зросли вдвічі з червня і зросли на 78% після того, як сенатор Джо Манчін (D-WV) змінив свою позицію та підтримав Закон про зниження інфляції, який був прийнятий Сенатом місяць тому. Законодавство переповнене субсидіями, податковими пільгами та іншими стимулами для стимулювання ініціатив сонячної енергії. Відповідно, оцінка аналітиків середнього прибутку на акцію First Solar за 2023 рік зросла на 38% за останні 30 днів.

Сьогоднішня торгівля - це бичачий спред Перша сонячна батарея (FSLR) щомісячні жовтневі пути, термін дії яких закінчується через 43 дні. Компанія не виплачує дивідендів, але покращення фундаментальних показників і виняткова технічна потужність роблять її переконливою базовою акцією для цієї торгівлі.

Будь ласка, напишіть мені ([захищено електронною поштою]) у будь-який час із запитаннями щодо використання Звіт Forbes Premium про доходи. — Дж.Д

First Solar (FSLR) – бичачий спред

Купити, щоб відкрити 1 FSLR 21 жовтня $120 Пут

Продаж для відкриття 1 FSLR 21 жовтня $125 Пут

Виконайте чистий кредит у розмірі $1.25 або вище

Спред «бичачий пут» — це позиція від нейтральної до «бичачої» щодо базової акції, що передбачає купівлю пут за нижчою ціною виконання та продаж пут за вищою ціною виконання. Цей тип торгівлі приносить максимальну суму грошей, якщо акція закривається після закінчення терміну дії вище вищої ціни виконання. Капітал, яким ви ризикуєте, — це різниця між цінами виконання мінус гроші, які ви заробляєте, коли входите в угоду.

Технічно акції First Solar знаходяться на рекордно високому рівні. Прорив вище 121 долара минулого тижня та сплеск минулого місяця відбулися на приголомшливому обсязі, що додало високого ступеня довіри до бичачого руху.

Ще більш вражаючим є п'ятирічний тижневий графік.

Сьогоднішній бичачий спред сформулював думку, що FSLR залишатиметься вище 125 доларів протягом наступних 43 днів. Це дасть максимальний прибуток для цієї торгівлі. Беззбитковість склала б FSLR на рівні $123.60. Це було б падінням на 10% порівняно з поточними цінами близько 137.20 доларів.

Ось торгівля: Купуйте, щоб відкрити 1 контракт FSLR на суму 120 доларів США, 21 жовтня, і продайте, щоб відкрити 1 контракт на суму 125 доларів США, 21 жовтня. Ви зможете отримати чистий кредит у розмірі 1.40 дол. США за опцію за об’єднану транзакцію, як показано нижче.

Найбільше, що ви можете втратити в пут-спреді на акцію, – це різниця між ціною виконання ($125-$120=$5.00) за вирахуванням чистого отриманого кредиту ($1.40) або $3.60. Оскільки кожен опціонний контракт охоплює 100 акцій, це означає, що ви ризикуєте 360 дол. США в гонитві за прибутком у 140 дол. США за кожним контрактом. Якщо вам зручно торгувати більшою кількістю контрактів, майте на увазі, що ви ризикуєте отримати 360 доларів США за кожен.

Наразі ціни на опціони відображають 26% ймовірність того, що ці опціони закінчаться в грошах, але ця імовірність зростає прискореними темпами, оскільки ціна акцій падає.

Якщо після завершення терміну дії акція перевищить 125 доларів, ви збережете свої 140 доларів із загальної премії, заробленої сьогодні, без подальших зобов’язань. Рентабельність склала б 38.9%.

Якщо ви не закриєте цю угоду достроково, ви можете бути змушені купити 100 акцій FSLR за 125 доларів США за кожен проданий контракт, якщо акція закриється на рівні або нижче 125 доларів США після закінчення терміну дії через 43 дні. Фактично ви можете отримати призначення в будь-який час до закінчення терміну дії, якщо власник путів бажає скористатися своїм правом продати за 125 доларів США.

Дохід від опціонів для цієї торгівлі: покупка 140 доларів США для відкриття 1 FSLR 21 жовтня пут-контракт на 120 доларів США, і продаж для відкриття 1 FSLR 21 жовтня пут-контракт на 125 доларів.

Для двох нових угод з продажу опціонів на акції, що виплачують дивіденди, як ця, щовівторка та четверга, спробуйте Звіт Forbes Premium про доходи. Угоди надсилаються електронною поштою та текстовими повідомленнями.

ПРИМІТКА: Forbes Premium Income Report призначений для надання інформації зацікавленим сторонам. Оскільки ми не маємо інформації про індивідуальні обставини, цілі та/або концентрацію чи диверсифікацію портфеля, очікується, що читачі пройдуть власну перевірку перед придбанням будь-яких згаданих або рекомендованих активів чи цінних паперів. Ми не гарантуємо, що інвестиції, згадані в цьому інформаційному бюлетені, принесуть прибуток або що вони будуть відповідати минулим результатам. Хоча весь вміст отримано з даних, які вважаються надійними, точність не може бути гарантована. Джон Добош і члени персоналу Forbes Premium Income Report можуть обіймати посади в деяких або всіх активах/цінних паперах, перерахованих у списку. Copyright 2022 Forbes Media LLC.