Банківські акції в падінні: аналіз діаграми цін

Банк Силіконової Долини розвалюється і наслідки страху зарази відразу помітні в падінні цін на акції банків по всій країні.

Фото та відео клієнтів, які стоять у черзі За зачиненими дверима відділення Silicon Valley Bank — очікуючи, щоб забрати свої гроші — інвестори фінансових установ продають свої акції.

«Навіщо чекати?» — така думка на Уолл-стріт, коли сцени з класичного фільму Джиммі Стюарта Це чудове життя почати грати в реальному житті. Федеральна корпорація страхування вкладів займається цією справою всі вихідні, але до ранку понеділка хто знає, скільки інших регіональних банків зіткнулися з подібними проблемами?

Фондовий ринок, здається, знає, і продажі почалися в п'ятницю і тривали весь день. Ось діаграми цін, щоб підтвердити це.

Щоденний графік для еталонного ETF, відомого як фонд SPDR Financial Select Sector, він же XLFРозширення XLF
тут:

Схоже, що ті, хто уважно стежить за цим сектором, почали розвантажувати акції у вівторок, і продажі справді прискорилися у четвер, перш ніж пробитися нижче грудневих мінімумів у п’ятницю на справді великому обсязі (червонувата смуга під графіком цін). Ті, хто знав ситуацію, уже виходили.

Фонд має 67 холдингів, найбільші з яких – Berkshire HathawayBRK.B
(зниження на 39% у п'ятницю), JP Morgan (зростання на 2.54% у п'ятницю) і Bank of AmericaBAC
(зниження на 88% у п'ятницю). Ці великі фінустанови, як бачите, не сильно постраждали — найбільші збитки припали на регіональні банки.

Подивитися на щоденний ціновий графік SPDR S&P Regional Banking Index:

Таким чином, п’ятнична сесія становить -4.39% для регіоналів проти -1.82% для великих. KREKRE
містить 143 банківські компоненти, а одним із найбільших холдингів був Silicon Valley Bank, який нещодавно становив близько 2% фонду, але не більше.

Трьома основними компонентами фонду тепер є Western Alliance Bancorp (3% ETF), East West BancorpEWBC
(2.13%) і Truist FinancialКТФ
Корпорація (2.08%).

Ось денний графік Western Alliance Bancorp:

Від рівня 80 доларів на початку лютого до рівня 30 доларів під час сесії в п’ятницю перед закриттям тижня на рівні 49 доларів — це досить великий діапазон і при надзвичайно великому обсязі. Покупці увійшли в сесію пізно і підняли акції вище мінімумів.

Денний графік цін на East West Bancorp виглядає так:

Від 80 доларів на початку лютого до мінімуму в 61 долар – це швидке падіння на 23% від піку до мінімуму. Ви не бачите надто багато щоденних графіків, які показують недавній максимум вище попередніх областей опору (середина серпня 2022 року), а потім, лише через кілька місяців, демонструють новий мінімум, встановлений нижче попередніх областей підтримки (кінець червня 2022 року). .

Ось щоденний графік цін Truist Financial Corporation:

На цьому зображено дивну помилку відкриття торгів у середині січня, через яку багато акцій, що котируються на біржі Нью-Йоркської фондової біржі, раптово значно підвищилися, а потім знову впали. Прямі продавці перевершували покупців кожного дня цього тижня, оскільки п’ятничний демпінг знизив ціну до мінімуму середини жовтня.

Ці 3 регіональні банківські діаграми демонструють лише дещицю шкоди, заподіяної страхом зарази через крах і закриття Silicon Valley Bank. Те, що така велика компанія, як JP Morgan, завершила день із зростанням у 2+%, свідчить про те, що дуже великі банки виграють від результатів загальної ситуації.

Не інвестиційні поради. Тільки для освітніх цілей.