Фондовий ринок – це гра ризику та розрахунків, і в останні місяці ризики зростають. Перший квартал 2022 року показав чистий негативний темп зростання ВВП, скорочення на 1.4%; чергове скорочення у 2 кварталі буде вказувати на рецесію.
Експерти з Уолл-стріт намагаються зазирнути вперед, побачити крізь туман невизначеності та відчути, куди йдуть справи. Висвітлюючи ринок Morgan Stanley, головний стратег США з акцій Майкл Вілсон вважає, що ми ухилимось від рецесії – хоча, за словами герцога Веллінгтона, це може бути «найближчим заходом, який ви коли-небудь бачили у своєму житті».
За словами Вілсона, «Ми залишаємося впевненими, що нижчі ціни ще попереду. У термінах S&P 500, ми вважаємо, що цей рівень близький до 3,400…» Падіння такої величини означало б подальше падіння майже на 15% від поточних рівнів. Це на наступні кілька місяців; У довгостроковій перспективі, до кінця року, Вілсон прогнозує, що індекс повернеться до торгового діапазону близько 3,900.
У будь-якому з цих випадків – повномасштабна рецесія або зростання в кінці року, на думку Вілсона, – природним рухом для інвесторів буде оборонна акція, кроки для захисту портфельних інвестицій та забезпечення потоку доходу. І це, природно, приверне їх до високодохідних дивідендних акцій.
Ключовим фактором буде пошук дивідендних акцій, прибутковість яких перевищує інфляцію, щоб гарантувати реальну прибутковість. Ми використовували База даних TipRanks щоб отримати детальну інформацію саме про такі акції, які розглядаються як варіанти сильної покупки на вулиці з дивідендною прибутковістю 9% або вище. Давайте розглянемо ближче.
MPLX (MPLX)
На першому місці – MPLX, допоміжний продукт Marathon Petroleum. MPLX працював незалежно від своєї материнської компанії протягом останніх 10 років, і тепер має широку мережу активів середнього потоку нафти та газу, володіючи та експлуатуючи інфраструктуру – трубопроводи, річкове судноплавство, термінали та нафтопереробні заводи, а також резервуарні парки для зберігання. забезпечуйте переміщення продукту від гирла свердловини туди, де це необхідно. MPLX має мережу активів, зосереджену на узбережжі Мексиканської затоки, але простягається до Великих озер, Скелястих гір і штату Вашингтон.
Кілька суперечливих факторів стикаються один з одним, коли справа доходить до нещодавньої продуктивності MPLX. З політичної сторони негативна позиція адміністрації Байдена щодо викопного палива, включаючи закриття трубопроводів, створює серйозний зустрічний вітер; за іронією долі, що політична позиція, підвищуючи ціни на нафту та природний газ, також принесла користь MPLX.
Прибутки компанії постійно зростали протягом 2021 року, а потім знизилися в першому кварталі 1 року. Прибуток на акцію в 22 центів, повідомлений у першому кварталі, був незмінним з четвертого кварталу. У верхньому рядку MPLX отримав дохід у розмірі 78 мільярда доларів. Це на 4% більше, ніж у кварталі минулого року.
Дивлячись на грошовий потік компанії, важливий для інвесторів дивідендів, оскільки вона фінансує виплати, ми бачимо, що MPLX завершив перший квартал із 1.125 мільярда доларів готівки від операцій – загальна сума, яка включала 1.21 мільярда доларів готівки, що розповсюджується. Ця друга цифра підтвердила декларацію компанії про дивіденди наприкінці квітня за 70.5 центів за звичайну акцію, яка була виплачена на початку цього місяця. При 2.82 дол. США на звичайну акцію в річному обчисленні, дивіденди наразі дають 9.10%, що більш ніж у 4.5 рази перевищує середній дивіденд ~2% серед компаній, що котируються S&P.
5-зірковий аналітик Джастін Дженкінс, який охоплює енергетичний сектор Реймонда Джеймса, бачить у MPLX надійну фірму з хорошою основою для зростання прибутку акціонерів.
«У той час як MPLX скорочення витрат і захист контрактів забезпечили стабільний прибуток протягом 2020 року, результати за 2021 рік показали чітке відновлення бізнесу (нафтопереробний завод, обсяги G&P та ціни). З MPLX друкується шостий квартал поспіль, який округляється до 1.4 мільярда доларів США в корекційному розмірі. EBITDA, не повинно бути жодних сумнівів щодо поточної потужності прибутку або фінансової моделі вперед. Як наслідок, подальші каталізатори у 2022 році через зворотний викуп та зростання розподілу є розумними. Ми залишаємось позитивно налаштованими на унікальну диверсифікацію MPLX (L&S з попитом на попит, G&P із стимулюванням пропозиції), і стверджуємо, що це не повністю відображено на акціях», – вважає Дженкінс.
Загалом, Дженкінс вважає, що це акція, за яку варто триматися. Аналітик оцінює, що MPLX перевершує (тобто купує), а його ціна в 39 доларів передбачає солідний потенціал зростання на рівні ~20%. (Щоб подивитися послужний список Дженкінса, натисніть тут)
Завдяки 9 останнім оглядам аналітиків, включаючи 7 покупок і лише 2 утримання, MPLX має рейтинг консенсусу «Сильна покупка». Його середня ціна в $37.89 передбачає однорічний потенціал зростання для акцій на ~17%. (Дивіться прогноз акцій MPLX на TipRanks)
Троїцька столиця (ТРІН)
Наступним високоприбутковим платником дивідендів, якого ми розглядаємо, є Trinity Capital, компанія з розвитку бізнесу, яка працює з венчурними боргами, високоризиковими та потенційними інвестиціями, які здійснюються в початківці фірми. Такі компанії, як Trinity, надають такий капітал стартапам, які стимулюють інновації в економіці, і довгострокові переможці цієї когорти визначать економіку майбутнього. За час свого існування в бізнесі Trinity здійснила понад 230 інвестицій в компанії-початківці, і наразі має більше ніж 960 мільйонів доларів під управлінням активів.
Trinity стала публічною в лютому минулого року, і з тих пір спостерігається тенденція її прибутків до зростання. Останній звіт за 1К22 показав розбавлену прибуток на акцію на 54 центи – на 74% більше, ніж у 31К1. Якщо подивитися на більш широку картину, то загальний чистий прибуток компанії склав 21 мільйона доларів, що на 31.8% більше, ніж у минулому році, і чистий інвестиційний дохід у розмірі 83 мільйона доларів, або 15.6 центів на акцію. Останній зріс на вражаючі 57% порівняно з попереднім роком.
Ці цифри підтвердили як збільшення квартальних дивідендів на звичайну акцію з 36 центів до 40 центів, так і спеціальні дивіденди на 15 центів. Це дало загальну виплату дивідендів у розмірі 55 центів на звичайну акцію – і компанія оголосила про свій намір продовжувати виплату спеціальних дивідендів на додаток до регулярних розподілів. Взяті разом, дивіденди в 55 центів становлять 2.20 дол. США і дають 13.9%; якщо розрахувати лише звичайний дивіденд у розмірі 40 центів, річна виплата становить 10.7%. Тут важливо зазначити, що компанія Trinity збільшувала свою загальну частку в кожному кварталі з початку виплати в грудні 2020 року.
У своїй репортажі для Wells Fargo, аналітик Фініан О'Ші пише про цю компанію: «Здатність TRIN укладати нові угоди вражає для нас, особливо з огляду на послідовність, з якою вона додавала нові інвестиції до балансу (з моменту IPO вона ще не опублікувала чистий від’ємний квартал)».
«Прибуток TRIN від інвестицій у акціонерний капітал дає йому найбільше поширення серед усіх BDC, які ми покриваємо, у $2.62 на 3 (~31 $ з поправкою на пропозицію), або ~22% NAV. Це має допомогти зупинити виплату дивідендів у кварталах із меншим залученням та передоплатою, хоча ми попереджаємо, що виплата побічних ефектів зменшує ВЧА і, отже, прибутковість», – додав О'Ші.
Очевидно, що О'Ші не дуже стурбований ефектом поширення, оскільки він оцінює цю акцію як надлишкову (тобто купити) разом із цільовою ціною в 16 доларів. (Щоб подивитися послужний список О'Ші, натисніть тут)
Трініті пощастило мати одностайний консенсусний рейтинг Strong Buy від Street, оскільки всі 5 останніх оглядів аналітиків позитивні. Акції продаються за 15.90 дол. США, а середня ціль – 19.30 дол. США, що свідчить про зростання на 22% за один рік. (Дивіться прогноз акцій TRIN на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі дивідендними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html