Можливо, біткойн зміцнив свій статус «цифрового золота», але ще одна широко розрекламована мета ще належним чином не реалізована. Батько криптовалюти має бути захистом від інфляції, але останній час показав, що стрімка інфляція не стала попутним вітром. Насправді показники біткойна наслідували приклад фондового ринку, і, віддзеркалюючи широкий спад у 2022 році, ціна біткойна впала більш ніж на 70% з моменту досягнення піку в листопаді минулого року.
Тим не менш, про «смерть біткойна» оголошувалося незліченну кількість разів, і одна річ, яку біткойн вправно робив протягом своєї понад десятирічної історії, врешті-решт повертається.
У той час як Marion Laboure Deutsche Bank не очікує досягнення минулорічного піку в найближчій перспективі, Використовуючи акції S&P 500 як орієнтир і враховуючи ефект вищих процентних ставок, старший стратег вважає, що до кінця року ціна біткоїна може знову піднятися до 28,000 45 доларів США – на XNUMX% більше від поточного рівня. І куди рухається ціна BTC, зростають і ціни акцій, що діють у його екосистемі.
Маючи це на увазі, ми перевірили База даних TipRanks і зупинився на трьох іменах, які виграють від потенційного зростання вартості біткойна. Усі вони працюють у сфері майнінгу BTC, спільнота аналітиків оцінює їх як сильні покупки, і вони пропонують великий потенціал зростання в наступному році. Ось низка.
Основний науковий (CORZ)
Давайте спочатку подивимося на Core Scientific, одну з лідерів у сфері високопродуктивної інфраструктури блокчейну з нейтральним викидом вуглецю та майнінгу цифрових активів.
Не дивлячись на видатні показники майнінгу – минулого року за власні майнінгові операції компанія видобула 5,700 BTC, що є найбільшим щорічним видобутком публічної компанії (Core також майнить для своїх клієнтів) – компанія виділяється завдяки низці унікальних точки продажу. Core має власну інфраструктуру та центри обробки даних, які з метою зниження ризику географічно розкидані по Техасу, Північній Дакоті, Оклахомі, Північній Кароліні, Кентуккі та Джорджії. А щоб наглядати за майнерами та підвищувати ефективність, компанія розробила власне програмне забезпечення Minder. Крім того, для пошуку додаткових можливостей у блокчейні компанія також може похвалитися власною командою досліджень і розробок.
Як зазначалося вище, виробництво в 2021 році випередило всіх конкурентів, і хороша новина полягає в тому, що компанія продовжує перевищувати цей показник у 2022 році.
В останньому квартальному звіті за 1 квартал 22 р. доходи зросли на 254.9% порівняно з минулим роком і досягли 192.52 мільйона доларів, хоча ця цифра була трохи нижчою від консенсусної оцінки в 196.67 доларів. Сказано, присл. Прибуток на акцію в розмірі 0.31 долара значно перевищив колл Стріта в 0.09 долара. Дохід від майнінгу цифрових активів досяг $133 млн проти $9.63 млн за той самий період 12 місяців тому, тоді як дохід від хостингу від клієнтів склав $27.34 млн порівняно з $8.4 млн у 1 кварталі 21 року.
Однак, коли біткойни падають на заноси, природно це також впливає на майнерів біткойнів. Акції CORZ не були захищені від ведмежих подій; після виходу на біржу через SPAC у січні акції втратили 84% своєї вартості.
Це сказав аналітик Коуен Степан Глагола вважає, що компанія «добре орієнтується в поточному середовищі», і вважає, що вона стоїть на голову вище конкурентів.
«Ми вважаємо Core Scientific найкращим у своєму класі оператором у галузі видобутку біткойнів завдяки поєднанню його провідного в галузі виробництва BTC і масштабних операцій, низького юрисдикційного ризику з географічною диверсифікацією в США та досвідченої команди менеджменту з значний досвід роботи та розподілу капіталу», – написав Глагола.
«У той час як володіння майнінговими установками та інфраструктурою об’єктів обробки даних призводить до додаткових витрат на місці та капітальних витрат на інфраструктуру порівняно з моделлю з обмеженим використанням активів, Core отримує вигоду від економії на масштабах виробництва та, як наслідок, левериджу на локальних/корпоративних накладних витратах», — додав аналітик.
Відповідно, Glagola оцінює CORZ як «Перевершення» (тобто «Купуйте»), тоді як його цільова ціна в 3.10 дол. США звільняє місце для 12-місячного прибутку на 105%. (Щоб переглянути послужний список Глаголи, натисніть тут)
Це гарні здобутки, але вони тьмяні в порівнянні з очікуваннями колег Glagola. Середня цільова ціль Street становить 8.22 долара, що означає, що акції зростуть на 444% протягом одного року. Що стосується рейтингу, то всі 5 останніх оглядів аналітиків є позитивними, що забезпечує консенсус-рейтинг «Сильна покупка». (Дивіться прогноз акцій CORZ на TipRanks)
Marathon Digital Holdings (МАРА)
Тепер давайте подивимося на Marathon Digital Holdings. Цей біткойн-майнер націлився стати найбільшим майнінговим підприємством у Північній Америці, водночас маючи одну з найнижчих витрат на електроенергію.
Підприємство має угоди із зовнішніми постачальниками послуг для підключення власного обладнання для майнінгу до електроенергії та Інтернету. Майнери компанії розташовані в Техасі, Південній Дакоті, Небрасці та Монтані. Більшість із них розташовано на електростанції потужністю 105 МВт у Хардіні, штат Монтана, а також на об’єктах компанії в Техасі, де розміщено Compute North.
Компанія все ще працює над повним розгортанням свого флоту, і в міру розширення майнінг-парку хеш-рейт EH/s компанії має зрости. Тим не менш, останнім часом плани розширення Marathon постраждали від зустрічних вітрів – буквально кажучи.
Через шторм, який пройшов через Хардін, Монтана ще в червні, видобуток компанії в цьому районі був знеструмлений. Marathon нещодавно заявив, що до першого тижня липня майнери повернуться в мережу, хоча поки що в меншій потужності.
Відставте проблеми в сторону, аналітик Чардана Браян Добсон вважає, що кількість майнерів досягне ~200,000 2023 у 24E, тоді як «великий приплив» установок протягом наступного року має підштовхнути хешрейт компанії до ~2 EH/s до 23H3.6E – у порівнянні з XNUMX EH/s у січні цього року.
«У результаті, — каже аналітик, — MARA може контролювати ~8.5% глобального хеш-рейту до 2023 року, генеруючи щомісячний показник у 2,300 BTC».
Це не єдиний аспект, який подобається Добсону в Marathon.
«Стратегія компанії щодо HODL, або утримання монет (+9,673 монети та зростання) робить переконливий спосіб опосередкованого володіння криптоактивами для інвесторів, які не можуть безпосередньо володіти цією категорією», — зазначив Добсон. «Ми позитивно оцінюємо перспективи трансформації біткойна в довгостроковій перспективі, але очікуємо, що волатильність збережеться в найближчій перспективі».
Ця волатильність призвела до різкого скорочення акцій у 2022 році – на 83% з початку року, хоча Добсон бачить багато прибутків попереду. Разом із рейтингом «Купити» аналітик ставить MARA цільову ціну в 19 доларів, що передбачає зростання на 243% через рік. (Щоб переглянути послужний список Добсона, натисніть тут)
Загалом інші аналітики ще більш оптимістично налаштовані; середня цільова ціна становить 25.88 доларів, що означає, що акції зростуть на 367% у наступному році. Що стосується рейтингу, на основі 6 купівель проти 2 утримувань, акції претендують на консенсус-рейтинг сильної купівлі. (Дивіться прогноз акцій MARA на TipRanks)
Cleanspark (CLSK)
CleanSpark — це цікавий випадок, оскільки компанія використала можливість майнінгу та холдингу біткойнів і зазнала серйозної трансформації для цього. Колись CleanSpark пропонував інтегровані рішення для мікромережі, а потім додав ще одну пір’їнку: почав видобувати біткойни, а тепер майнінговий бізнес випередив попередній і приносить основну частину доходу.
І оскільки видобуток біткойнів зростає (компанія генерує дохід від майнінгу BTC лише з грудня 2020 року), дохід різко зріс. За останніми результатами за другий квартал (березневий квартал) дохід зріс у чотири рази до 2 мільйона доларів США з 41.6 мільйона доларів США за той самий період минулого року. Скоригований показник EBITDA також суттєво покращився до 8.1 млн доларів США проти 22.5 млн доларів США, показаних у F1.9Q2, хоча компанія визнала чистий збиток у розмірі 171,000 7.4 доларів США за квартал, що є кроком назад після отримання прибутку у розмірі 14.5 мільйона доларів США за той самий період минулого року та 1 мільйонів доларів США у F22QXNUMX.
Браян Добсон із Chardan зазначає, що в галузі надходили повідомлення, які свідчать про те, що деякі менші приватні фірми мають фінансові проблеми. Це особливо стосується невеликих гірничодобувних компаній, які можуть не мати змоги фінансувати поточні замовлення без попереднього схвалення хостингу. Через брак плагінів для хостингу це може стати проблемою. Але це може бути гарною новиною для CleanSpark.
«На нашу думку, — сказав аналітик, — це може зіграти на користь CLSK. Ми очікуємо, що відомі гравці з доступом до інфраструктури зможуть придбати майнінг-риги зі значними знижками. Це може виявитися додатковим позитивним впливом на маржу компанії. Ми очікуємо, що кількість установок CLSK зросте до понад 73,000 2023 до кінця XNUMX фінансового року, що призведе до зростання глобальної частки хешрейту».
Таким чином, Добсон оцінює акцій CLSK як Купівлю та підтверджує це цільовою ціною 12 доларів США. Наслідки для інвесторів? Потенційний потенціал зростання на 204% від поточних рівнів.
Два інших аналітики нещодавно переглянули перспективи CLSK, і вони також позитивні, що робить консенсусну точку зору тут сильною покупкою. Середня цільова ціна також є бичачою; при 12.67 дол. США, є можливість для зростання ~221% у наступному році. (Перегляньте прогноз акцій CleanSpark на сайті TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітикаs. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-soar-over-40-235246928.html