Three Arrows Capital отримує удар по зап'ясті від фінансового сторожа Сінгапуру

Фінансовий регулятор Сінгапуру зробив догану трьом Arrows Capital (3AC) за надання неправдивої інформації про свої операції в країні.

Валютно-кредитний орган Сінгапуру (MAS) заявив, що 3AC перевищив поріг, скільки активів під управлінням (AuM) може мати інвестиційний фонд у країні. Згідно з офіційною заявою MAS, 3AC порушує свої правила щонайменше з липня 2020 року.

Як зареєстрованій компанії з управління фондами (RFMC), 3AC було дозволено управляти активами не більше ніж 250 мільйонів доларів США від 30 кваліфікованих інвесторів. Однак компанія перевищила допустимий ліміт AuM у період з липня 2020 року по вересень 2020 року, а також з листопада 2020 року по серпень 2021 року.

У вересні 2021 року 3AC оновила свій статус RFMC з 2013 року і перевела фонд до офшорної організації на Британських Віргінських островах. У лютому 2021 року компанія керувала частиною активів фонду, але повідомила MAS про те, що має намір припинити всю свою діяльність з управління фондами в Сінгапурі з 6 травня 2022 року.

Регулятори Сінгапуру кажуть, що заяви 3AC про переведення фонду в офшорну компанію були «помилковими та оманливими».

«Це подання вводило в оману, оскільки 3AC, а офшорне підприємство має спільного акціонера, пан. Су Чжу, який також є директором 3AC».

Лист про несхвалення від MAS не має жодних правових наслідків для компанії. Однак останні події, які поставили під сумнів платоспроможність 3AC, змусили MAS розпочати глибше розслідування щодо того, чи порушив фонд інші правила. Якщо розслідування буде плідним, MAS може порушити судовий позов проти 3AC і вимагати штрафів та інших збитків.

Догана настає в тривожний час для Three Arrows Capital, оскільки суд на Британських Віргінських островах замовлений фонд ліквідувати. На початку цього тижня Voyager Digital випущений повідомлення про дефолт до 3AC після того, як фонд не зміг погасити позику в розмірі 660 мільйонів доларів.