Можна з упевненістю сказати, що технології останнім часом розвиваються. Поширення штучного інтелекту (ШІ) розпалило вогонь серед інвесторів, і цього року акції технологічних компаній зросли приблизно на 4 трильйони доларів. Індекс NASDAQ, який спочатку є технологічно важким, минулого тижня зріс на 2.5% і з початку 25 року виріс майже на 2023%, знаменуючи поворот від ведмежого ринку 2022 року. Для порівняння, S&P 500 піднявся лише на 9%, а Dow трохи знизився.
Найбільшим переможцем у технологічному ралі поки що є Nvidia. Вважається, що компанія може отримати величезну користь від зростання ШІ, і вона виграє відповідно. Акції з початку року зросли більш ніж на 165%, що ставить напівпровідникового гіганта на шляху до того, щоб стати першою компанією, що займається виробництвом мікросхем на трильйони доларів.
Але Nvidia, попри все її домінування, навряд чи єдина технічна гра в місті. Інвестори можуть знайти багато інших акцій, які готові пройти цей технологічний крок до успіху. Ми використали інтелектуальну оцінку TipRanks, щоб знайти дві такі акції – акції, які отримали рейтинг «Ідеально 10» від інструмента сортування даних. Ідеально 10 за шкалою Smart Score показує, що курси акцій високі за набором із 8 факторів, які, як відомо, корелюють із майбутніми перевагами; Ці 10 ідеальних технологічних компаній є акціями, які справді виділяються серед зростаючих акцій. Отже, давайте перевіримо деталі.
monday.com (MNDY)
По-перше, це monday.com, розробник програмного забезпечення, що пропонує корпоративним клієнтам хмарні продукти для управління роботою, оптимізації офісної системи, CRM, маркетингу, операцій з продажу та управління проектами. Продукти компанії, які пропонуються за моделлю передплати, спрощують робочі процеси в офісі, об’єднуючи людей і системи, забезпечуючи ефективніші процеси. У своїй клієнтській базі Monday може похвалитися кількома відомими іменами, зокрема Uber, Coca-Cola та Canva.
За цифрами ми бачимо, наскільки швидко виріс понеділок. Компанію було засновано в 2012 році, а в червні 2021 року провела IPO; сьогодні в фірмі працює понад 1,500 людей, понад 186,000 1,700 клієнтів користуються продуктами, і може претендувати на майже 50,000 клієнтів, кожен із яких отримує понад 7.98 XNUMX доларів США щорічного постійного доходу. Ринкова капіталізація компанії становить XNUMX мільярда доларів.
У рамках важливого кроку, який обіцяє розширення клієнтської бази monday.com, компанія оголосила 24 травня про нове партнерство з Microsoft. Завдяки спільним зусиллям інструменти продажу CRM від monday.com будуть доступні в Microsoft Teams.
Крім того, у квітні минулого року monday.com анонсував нову «робочу операційну систему», яка дозволить користувачам створювати нові інструменти процесу за допомогою генеративного штучного інтелекту, вбудованого з нуля. Нові інструменти включатимуть створення й перефразування електронних листів, автоматичне створення завдань і підсумовування завдань.
Навіть сам по собі monday.com створив значний бізнес, принісши близько 519 мільйонів доларів загального доходу минулого року. Після IPO monday.com спостерігав постійне послідовне зростання доходів. В останньому звітному кварталі, 1 квартал 23 р., чистий прибуток компанії склав 162.26 млн доларів, що на 49.6% більше, ніж у минулому році, і перевищило прогноз трохи більше ніж на 7 млн доларів. У кінцевому підсумку monday.com мав не-GAAP EPS у 15 центів, що на 43 центи краще, ніж очікувалося.
Ще кращим для інвесторів був прогноз компанії за 2 квартал. Monday.com очікує, що загальний дохід за другий квартал цього року буде в діапазоні від 168 до 170 мільйонів доларів, що значно перевищує консенсус-прогноз у 165.3 мільйона доларів.
Звертаючись до Smart Score, ми бачимо, що monday.com має високі бали за показниками настроїв. Настрої блогерів, які є 66% позитивними для компаній-аналогів, є 91% позитивними для MNDY; думка натовпу є «дуже позитивною», оскільки індивідуальні інвестори збільшили свої авуари в MNDY на 7.5% за останні 30 днів; а хеджування, яке відстежує TipRanks, скупило понад 90,000 10 акцій минулого кварталу. Нарешті, компанія демонструє міцний позитивний імпульс і позитивну просту ковзну середню. Усе це дає ідеальну XNUMX-ку.
Ця акція привернула увагу аналітика Goldman Sachs Кеша Рангана, якому подобаються перспективи зростання компанії. 5-зірковий аналітик пише: «Оскільки валовий відтік залишається стабільним, а макроекономічний тиск зосереджується на повільніших темпах розширення, Monday.com, на нашу думку, має хороші можливості побачити здорове прискорення економічного відновлення. Розгортання та вдосконалення нових продуктів, таких як MondayDB, продажі CRM і генеративний штучний інтелект, ще більше покращують позицію Monday як життєздатної стратегічної компанії корпоративного рівня з програмного забезпечення. Ми вважаємо, що MNDY має досягти 2 мільярдів доларів доходу, що буде конкурувати з масштабами хмарного бізнесу Atlassian. Враховуючи, що це становить більшу частину їх ринкової вартості ~37 мільярдів доларів, ми бачимо переконливий ризик/винагороду для MNDY».
Далі Ранган дає акціям MNDY рейтинг «Купити» з цільовою ціною в 240 доларів США, що означає потенціал зростання на 43% на наступний рік. (Щоб переглянути послужний список Rangan, натисніть тут)
Загалом консенсус-рейтинг Strong Buy від monday.com підтверджується 13 останніми оглядами аналітиків, у тому числі 11 — «Купити» та 2 — «Утримувати». Акції продаються за $167.20, а середня цільова ціна $188.92 передбачає приріст на 13% на горизонті одного року. (Побачити Прогноз акцій MNDY)
Мікросистеми Allegro (ALGM)
Далі в нашому списку «Ідеальна 10» компанія Allegro MicroSystems, що займається виробництвом напівпровідникових мікросхем. Allegro — це фірма, що займається виробництвом мікросхем, тобто розробляє та продає свої мікросхеми, передаючи виробництво стороннім заводам по виробництву мікросхем. Мікросхеми Allegro використовуються в різноманітних сферах застосування, включно з автомобільним і промисловим інструментальним сектором, центрами обробки даних і продуктами екологічної енергетики. У цих додатках продукти Allegro діють як регулятори, датчики та драйвери двигунів і популярні в сегменті електромобілів, де їх часто можна знайти в системах керування AV.
Allegro стає ще більш вражаючим, коли ми розглядаємо деякі цифри. Середній автомобіль зазвичай містить 9 пристроїв компанії, і Allegro має понад 650 діючих патентів США, які захищають її інтелектуальну власність. Загалом Allegro поставила понад 11 мільярдів датчиків за весь час існування.
Доходи Allegro послідовно зростали протягом останніх півтора року, і це знову сталося в останньому квартальному звіті компанії за 4 квартал 2023 фінансового року (березневий квартал). Компанія Allegro повідомила про зростання загального доходу на 34% порівняно з аналогічним періодом минулого року, з 200.29 млн доларів до 269.44 млн доларів, що, у свою чергу, перевищило прогноз на 4.43 млн доларів. За весь 2023 фінансовий рік компанія зросла на 26% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та повідомила про рекордні 974 мільйони доларів США.
Підійшовши до підсумку, Allegro повідомив про прибуток на акцію за 4 квартал без GAAP у 37 центів. Це вигідно порівняно з 21 центом, про який повідомлялося в кварталі минулого року, і вийшло на 1 цент випереджаючи оцінки.
Заглядаючи наперед, Allegro опублікувала орієнтовні доходи за 1 фінансовий квартал у діапазоні від 270 до 280 мільйонів доларів, що значно перевищує консенсус-прогноз у 257 мільйонів доларів.
Щодо Smart Score, Allegro показує 22% рентабельності капіталу за останні 12 місяців і позитивні технічні фактори. Настрої щодо новин на 100% позитивні, а настрої блогерів – на 80%. Мудрість натовпу дуже позитивна, заснована на збільшенні холдингу на 14.6% за останні 30 днів. Хеджування також є оптимістичним, і минулого кварталу вони збільшили свої володіння тут на 77,100 XNUMX акцій.
Аналітик Wells Fargo Гері Моблі бачить кілька причин для підтримки цих акцій. Він пише: «Стійке зростання ALGM у оборотах порівняно з рештою сектору мікросхем обумовлено: 1) відносно високим (@ ~70%) впливом компанії на автомобільну промисловість і стійкістю цього кінцевого ринку; 2) поділити виграш у потужності IC (наприклад, управління двигуном і PMIC); 3) збільшення частки в промисловості (як для силових мікросхем, так і для магнітних датчиків); і 4) покращена доступність виробництва з чудовими партнерами, такими як UMC, TSMC і Polar».
«На наш погляд, ALGM — це один із найчистіших способів інвестувати в автомобільну тематику», — додає 5-зірковий аналітик. «Крім того, ми вважаємо, що ALGM пропонує хороший компроміс між циклічним зростанням, постійним зростанням (наприклад, EV/ADAS) і оцінкою».
Згідно з цими коментарями, Моблі оцінює акції як «Надмірну вагу» (покупка) і встановлює цільову ціну на рівні 52 доларів США, що свідчить про впевненість у 31% річному потенціалі зростання. (Щоб переглянути послужний список Моблі, натисніть тут.)
Консенсусна думка аналітиків щодо Allegro показує, що тут біжать бики; акція отримує одностайну сильну покупку на основі 6 позитивних відгуків. Середня цільова ціна акцій становить 51.33 долара США, а поточна ціна торгів – 39.73 долара США, що дає річний потенціал зростання на 29%. (Побачити Прогноз запасів ALGM)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливими оцінками, відвідайте TipRanks «Найкращі акції для покупки», нещодавно запущений інструмент, який об’єднує всі аналітичні дані про акції TipRanks.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-ride-144548832.html