Думка: ці 5 технологічних акцій, включаючи невеликі капіталовкладення, про які ви, ймовірно, не знаєте, можуть призвести до повернення сектору

Очевидно, що ця пропозиція супроводжується ризиком. Станом на дзвінок відкриття в понеділок, високотехнологічний Nasdaq-100
NDX,
+ 0.10%
впав приблизно на 10% у 2022 році. І багато великих іменних акцій, як-от батьківська мета-платформа Facebook
FB,
-0.84%
і стрімінговий гігант Netflix
NFLX,
+ 1.34%
зробили набагато гірше.

Але на відміну від цих провалів, усі наступні п’ять технологічних акцій мають значні успіхи в прибутках і реальне зростання. Це означає, що вони можуть очолити повернення сектору в найближчі місяці – або, принаймні, триматися міцно, навіть якщо слабкі компанії відпадуть.

Ось вони:

Алфавіт

Кілька років тому багато інвесторів сумнівалися, що Google є батьківщиною Alphabet
GOOG,
+ 0.87%

GOOGL,
+ 0.93%
все ще мав те, що потрібно, щоб залишатися на вершині. Між антимонопольными заходами та загальними побоюваннями, що вона стає «звичайною компанією», акції цього гіганта Big Tech відставали від більшості своїх високопоставлених аналогів у 2019 та 2020 роках.

У 2022 році зовсім інша історія. Акції Alphabet не тільки уникли глибокого падіння інших компаній, що розвиваються, як-от Netflix, але й трохи перевершили S&P 500
SPX
-0.38%
з поточного року – і зросла на 30% за останні 12 місяців у порівнянні з лише 15% для контрольного індексу.

Багато в чому це пов’язано з тим, що в цьому фінансовому році Alphabet має на меті збільшити свою головну лінію на 17%, досягаючи понад 300 мільярдів доларів річного доходу. З огляду на майбутнє, Уолл-стріт очікує зростання на 15% у 2023 фінансовому році.

Важливою причиною є те, що кращої платформи для цифрової реклами просто немає. Консультаційна компанія Zenith Media підрахувала, що з усіх глобальних витрат на рекламу 60% маркетингових бюджетів припадає на цифрові канали, як-от ті, у яких домінує Google, і з кожним роком все більша частка потрапляє в цю категорію. Крім того, у 2022 році очікується, що глобальні витрати на рекламу зростуть на 11%.

Не дивно, що в той час як акції зіткнулися з проблемами, Alphabet розвивається. А після вражаючого звіту за четвертий квартал аналітики низки компаній підвищили рівень акцій або підтвердили свої рейтинги покупок. Нова цінова ціна в розмірі майже 3,500 доларів за акцію (до поділу акцій) дає Alphabet більше ніж на 25% зростання. Його нещодавні перевищення вказують на те, що інвестори, можливо, захочуть розраховувати на цю акцію.

Zeta

Ніколи не чув про Zeta Global Holdings
ZETA,
+ 1.24%
? Можливо, настав час звернути увагу на цю невелику технологічну акцію. Компанія з програмного забезпечення вартістю 2 мільярди доларів, яка стала публічною в червні, кинула виклик гравітації, в той час як багато інших великих імен у цьому секторі важко впали; з початку року він зріс приблизно на 38%.

У корпоративному описі Zeta, яка стверджує, що керує «хмарною платформою, керованою даними», на основі химерних алгоритмів штучного інтелекту, немає недоліку в модних словах. Зрозуміло кажучи, ця компанія, що займається програмним забезпеченням, аналізує дані, включаючи попередні тенденції продажів, щоб передбачити поведінку споживачів у майбутньому. Подумайте про це як про спосіб зробити команди продажів розумнішими.

Попит на цей вид додаткових послуг є високим у всіх секторах економіки, а продажі Zeta зростуть майже на 20% у цьому фінансовому році.

Правда, минулого літа були певні сумніви щодо того, що компанія виправдає високі очікування. Його ціна пропозиції в 10 доларів була нижчою від запропонованого діапазону, а кількість акцій, проданих на IPO, була зменшена. Незабаром після IPO акції впали до мінімуму в 5.30 долара за акцію.

Але ціна акцій з цих мінімумів виросла більш ніж вдвічі і зараз торгується вище 11 доларів. Крім того, він отримав підтримку з боку інвесторів після хитромудрого придбання минулого року; Купівля компанії Apptness, що займається залученням аудиторії, викликала сплеск цін на акції більш ніж на 20% за одну сесію в жовтні.

З такими меншими технологічними акціями, як цей, перевищення продуктивності ніколи не є певним. Але, схоже, Zeta пережила зростаючі болі свого IPO і повернула Уолл-стріт. Враховуючи його переваги в непростий час для технологій, це повинно свідчити про реальний потенціал у розвитку акції.

Microsoft

Однією з акції Big Tech, яка тримається міцно, є гігант корпоративного програмного забезпечення Microsoft
MSFT,
-0.01%.
Ця культова фірма, що оцінюється в понад 2 трильйони доларів і відстежує річний дохід понад 200 мільярдів доларів, має неперевершений масштаб, а також значний потенціал постійного зростання, через який важко відмовитися, незважаючи на волатильність у секторі.

У останніх прибутках компанії, опублікованих у січні, Microsoft значно випередила як у верхній, так і в нижній лінії. Однією з областей, яка вразила, був 20-відсотковий стрибок прибутку, оскільки рекордні продажі як у хмарних, так і в ПК сегментах показали постійне домінування компанії в цих категоріях. Перспективи на поточний фінансовий рік також райдужні: прогнозується зростання виручки на 18% і зростання прибутків на 16%.

Ці прибутки були отримані після масових новин про придбання через пропозицію в 69 мільярдів доларів для студії відеоігор Activision Blizzard.
ATVI,
.
Це найбільша угода за 46-річну історію Microsoft. Цей крок схвалювали як хитрий спосіб доповнити свою руку Xbox додаванням улюблених шанувальників франшиз, таких як «Call of Duty» та «Warcraft». Очікується, що прем’єра великобюджетного телесеріалу «Halo», заснованого на однойменній культовій грі Microsoft, відбудеться в березні, додавши додатковий шар інтриги до більшої зосередженості компанії на бізнесі відеоігор.

На Уолл-стріт завжди існує невизначеність, але Microsoft є настільки ж надійною компанією, яку ви можете знайти, як одну з двох акцій з куленепробивним кредитним рейтингом AAA (Johnson & Johnson
JNJ,
-1.26%
це інший). На кінець 130 фінансового року компанія також мала понад 2020 мільярдів доларів готівкою, а чистий операційний грошовий потік у 76 році становив понад 2021 мільярдів доларів.

Нестабільність не має великого значення для таких цифр, оскільки Microsoft, очевидно, має все необхідне, щоб подолати короткострокові збої та продовжувати виконувати свої довгострокові плани зростання.

Fortinet

Щомісяця або близько того ми нагадуємо про ризики, пов’язані з цифровою епохою, через останні заголовки про хакерство та скандали. Всього кілька тижнів тому, наприклад, Червоний Хрест був зламаний, і конфіденційні дані понад 500,000 XNUMX осіб були скомпрометовані.

Ці ризики легко злякати, але як інвестору важливо також визначити можливість, а саме, що постійна загроза злому створює для компаній постійну потребу в захисті.

Ось де 51 мільярд доларів цифрової безпеки Fortinet
FTNT,
+ 0.03%
може доставити. 3 лютого його прибуток за четвертий квартал перевищив оцінки Уолл-стріт, прибуток зріс на 16% при 36% зростання рахунків. Більше того, бронювання – показник форвардної діяльності – зросло на 49% у порівнянні з минулим роком. Додаткові обнадійливі подробиці випливають із повних даних за фінансовий рік, коли компанія закінчила з вражаючим вільним грошовим потоком у розмірі 1.2 мільярда доларів, більш ніж 3 мільярдами доларів готівкою в бухгалтерському обліку та придбанням акцій на суму майже 750 мільйонів доларів за програмою зворотного викупу.

Це важкі цифри, які свідчать про те, що кібербезпека – це бізнес, що розвивається. За даними консалтингової компанії Cybersecurity Ventures, глобальні витрати зростають на 15% щорічно, а загальна сума має досягти 1.75 трильйона доларів з 2021 по 2025 рік. Так, це трильйон з буквою T!

Не дивно, що ця акція зросла майже на 90% за останні 12 місяців. І хоча в 2022 році вона була нестабільною, варто зазначити, що протягом кількох торгових днів одразу після цього звіту про прибутки за лютий акції знову переглянули свої попередні максимуми, перш ніж невизначеність минулого тижня потягнула її назад.

Тут, як і з усіма акціями зараз, є ризик. Але довгострокова історія зростання та вражаючі показники за четвертий квартал виділяють Fortinet з-поміж інших.

Програмне забезпечення Unity

Більшість інвесторів не звертають особливої ​​уваги на екосистему спеціалізованих фірм, які підтримують індустрію відеоігор. Великі імена очевидні – як-от вищезгадана Microsoft, яка виробляє обладнання Xbox, або Activision, яка публікує кінцевий продукт. Але перспективне програмне забезпечення Unity 
U,
-3.38%
 — це захоплюючий спосіб грати в індустрію відеоігор, що розвивається, не тільки для видавців та виробників обладнання, оскільки він обслуговує розробників ігор на різних платформах, жанрах і середовищах.

Деякі основні ігри, які використовують платформу Unity, включають гарячий випуск 2021 року «Pokémon Unite», який дозволяє багатокористувацьку гру на консолі Nintendo Switch, а також на мобільних пристроях, як-от смартфон. Такий кросплатформний підхід стає все більше можливостями для зростання, як і інвестиції Unity в технології віртуальної реальності тепер, коли шум про «метавсесвіт» повсюди.

Але не думайте, що це все розваги та ігри. На початку лютого компанія представила звіт за четвертий квартал і фінансовий 2021 рік, у якому акції зросли більш ніж на 15% за одну сесію.

Примітка лише кілька статистичних даних: близько 3.9 мільярда людей переглядали контент, створений за допомогою Unity щомісяця, дохід у розмірі 316 мільйонів доларів США зріс на 43% у четвертому кварталі порівняно з попереднім роком, а дохід за весь рік вперше перевищив 1 мільярд доларів США, і прогнозні прогнози перевищують очікування Уолл-стріт щодо попереднього прибутку.

Правда, компанія ще не прибуткова, тому тут є ризик. Але існує також величезний потенціал, особливо оскільки Unity активно розширює свою платформу для обслуговування клієнтів за межами ігор.

 Наприклад, Hyundai Motor
005380,
+ 2.27%
і партнер Unity над продуктом, який пропонує цифрове відтворення фізичних фабрик для покращення управління заводом і підвищення продуктивності. eBay
EBAY,
-0.34%
співпрацює з Unity, щоб запропонувати віртуальний інтерактивний огляд продуктів на 360 градусів.

Додайте нещодавнє придбання компанії зі спецефектів Weta Digital – фірми, яка допомагала у виробництві “Аватара” та “Володаря кілець” – як ще одну нову та цікаву область для інновацій, і є багато потенційних шляхів для Unity. розширюватися і процвітати. 

Якщо Unity зможе надати результати клієнтам за межами основної спільноти відеоігор, і без того вражаючі показники зростання доходів справді спалахнуть.

Тепер читайте: 10 технологічних цінних акцій, які щонайменше 75% аналітиків оцінюють як «купівлю» прямо зараз

Джефф Рівз - оглядач MarketWatch. Він не володіє жодними з акцій, згаданих у цій статті.