Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline Величезний тиждень технологічних прибутків; Що не так з акціями PANW?

Уолл-стріт привітала зростання прибутків і підвищила прогнози Cisco Systems (CSCO) Четвер, надаючи оптимізму технологічним інвесторам у зв’язку з майбутніми звітами Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) і Сніжинка (Сніг) матиме такі ж гарні новини. Акції Nvidia знову піднялися вище свого ключового 50-денного ковзного середнього після того, як компанія скоротила свій прогноз доходу та впала нижче його на початку цього місяця.

X

Nvidia все ще отримує значну частину свого доходу від комп’ютерних ігор, але вона також має хороші позиції на швидкозростаючих ринках, таких як центри обробки даних, штучний інтелект і автономні транспортні засоби.

Слідкуйте за іншими звітами про прибутки в технологічному секторі від Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (АДСК), Box (BOX) і Сплин (СПЛК).

На ринку торгівлі опціонами опціон пут може мати сенс для акцій PANW, оскільки важка вага програмного забезпечення безпеки отримує неодноразовий опір 200-денна ковзаюча середня. Рейтинг накопичення/розподілу D постраждав від кількох значних падінь за останні тижні. Але Пало-Альто все ще може похвалитися найвищими фундаментальними показниками: очікується, що річний прибуток зросте на 21% цього року та на 24% наступного року.

Акції Nvidia зростають після попередження

Лідер чіпів впав на 6% 8 серпня, але знизився до мінімуму після того, як компанія знизила прогноз доходів на поточний квартал, в основному через слабкість ринку комп’ютерних ігрових консолей. Nvidia прогнозує дохід у 6.7 мільярда доларів, що значно нижче попереднього прогнозу в 8.1 мільярда доларів. У той час компанія прогнозувала дохід від ігор у розмірі 2.04 мільярда доларів, що на 33% менше за рік. Але Nvidia також заявила, що очікує, що дохід від центрів обробки даних зросте на 61% до 3.81 мільярда доларів.

Акції Nvidia мають a Складений рейтинг з 68 від Stock Checkup, що посідає 10 місце в групі розробників мікросхем. Рейтинг постраждав через слабкий рейтинг відносної сили NVDA, який становить 30. Рейтинг RS обтяжений відстанням цінових показників за останні 12 місяців. З початку року акції NVDA впали більш ніж на 30%, порівняно зі зниженням S&P 10 приблизно на 500%.

У поточному кварталі, згідно з консенсус-прогнозами Закса, скоригований прибуток Nvidia впаде на 43% до 59 центів на акцію, а дохід зросте на 9.5% до 7.12 мільярда доларів. Результати мають бути оголошені в середу після закриття.

Акції Nvidia трохи нижче нещодавнього максимуму 192.74, оскільки вони формують a нижня база. Це може бути важким завданням, але Nvidia готова спробувати прорватися з бази, яка почала формуватися на початку червня.

Більше технічних прибутків

Результати акцій Dow Jones Salesforce мають бути опубліковані в середу після закриття, а також ADSK, BOX, SNOW і SPLK.

Акції Salesforce демонструють три квартальні падіння прибутків на тлі уповільнення зростання доходів. Але CRM все ще зміг забезпечити зростання виручки на 20%+ протягом кількох кварталів поспіль. Тим не менш, очікується, що зростання доходів у поточному кварталі знову сповільниться на 21.5% до 7.7 мільярда доларів.

Подібно до акцій CRM і NVDA, софтверний гігант Snowflake також впав до мінімумів напередодні результатів. SNOW ще не є прибутковою, але компанія показує величезне зростання доходів за останні квартали, а також може похвалитися чудовим спонсорством взаємних фондів. Очікується, що за поточний квартал дохід зросте на 71% до 465.6 мільйонів доларів.

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами, пов’язана з отриманням прибутку з використанням колл-опціонів, дає змогу купити акції за заздалегідь визначеною ціною, не ризикуючи. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже вирвалися з ладу та вперше отримують підтримку на своїх 10-тижневих лініях. Деякі можуть торгувати щільно поблизу максимумів і відмовлятися поступатися значною мірою. Акції Nvidia все ще далекі від максимумів, але вони добре тримаються. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною. Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначили деякі опціони для опціону «бичачий» прибуток, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, з відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією. Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. Премія в ідеалі не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той час. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін придатності, який відповідає вашим цілям ризику. Але пам’ятайте, що на ринку опціонів час – гроші. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо акції розриваються на прибуток, найбільше, що можна втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціонами на акції Nvidia

Ось як нещодавно виглядала торгівля опціонами для Nvidia.

Коли акції торгувалися близько 187.50, щотижневий опціон колл із ціною страйку 187.50 (закінчується 26 серпня) прийшов з премією близько 6.75 доларів США, або 3.6% від базової ціни акцій на той час.

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій NVDA по 187.50 за акцію. Максимум, що можна було втратити, становило 675 доларів — суму, сплачену за контракт на 100 акцій.

Якщо взяти до уваги сплачену премію, Nvidia повинна перевищити 194.25, щоб торгівля почала приносити гроші (187.50 страйк-ціни плюс премія в розмірі $6.75 за контракт). Майте на увазі, що це не торгівля для невеликого облікового запису, тому що отримання 100 акцій NVDA коштуватиме 18,750 XNUMX доларів США.

Тим часом Palo Alto Networks намагається залучити покупців після численних спроб повернутися вище свого 200-денного ковзного середнього. 200-денна лінія була рівнем опору з початку червня.

Коли акції PANW торгувалися близько 517.75, щотижневий опціон пут із ціною виконання 517.50 (закінчується 26 серпня) пропонував премію в розмірі 21.75 доларів США, або 4.2% від ціни акцій на той момент. Результати будуть відомі в понеділок після закриття.

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Ось як отримати безкоштовну пробну версію таблиці IBD

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні