Midas Investments випускає нову стратегію CeDeFi

Протягом останнього кварталу основні ризики CeFi стали очевидними для світової криптовалютної спільноти. Хоча доступність, фіксовані інтереси та міжланцюгові послуги CeFi не поступаються послугам DeFi, відсутність прозорості та контролю викликає серйозне занепокоєння для користувачів. Як останній падіння Цельсія показало, що довіряти свої цифрові активи централізованим третім сторонам може бути дуже ризиковано, особливо коли починається ведмежий ринок. 

Мідас Інвестмент, кастодіальна криптоінвестиційна платформа вирішує цю проблему шляхом об’єднання стратегій CeFi та DeFi в інноваційну модель CeDeFi – найкраще з обох світів. Ця інноваційна модель поєднує в собі зручний досвід CeFi з декількома стратегіями DeFi, які можуть постійно підтримувати високу прибутковість і прозорість. 

Midas нещодавно запустив свою нову стратегію CeDeFi під назвою «GLP», яка генерує 20-30% прогнозованої рентабельності інвестицій (у ETH) для трейдерів із кредитним плечем на біржі GMX. Ця нова стратегія спрямована на створення стабільних можливостей для отримання прибутку від трейдерів із кредитним плечем у будь-яких ринкових умовах. 

Що таке стратегія GLP CeDeFi? 

GLP — це нова стратегія надання ліквідності індексу, розроблена Midas Investments. Він забезпечує ліквідність «блакитних фішок» для трейдерів із кредитним плечем GMX, децентралізована безстрокова біржа. Як це працює? 

Користувачі біржі GMX подають ліквідність в індекс GLP. Вони заробляють змінну комісію, отриману від ліквідації трейдера та від збитків трейдера на біржі. Ця стратегія дозволяє трейдерам із кредитним плечем утримувати 20-30% річних у ETH. 

Індекс GLP дуже унікальний з точки зору його формулювання. Майже 98% індексу складається з токенів Tier-1, включаючи Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) і основні стейблкойни, такі як FRAX, USDC, USDT і DAI. На стейблкойни припадає близько 45% індексу, а решта 55% - BTC і ETH. Таким чином, коли користувачі купують акції GLP за стейблкоїни, вони також фактично введуть 0.25-кратну м’яку довгу позицію щодо Bitcoin та Ethereum. 

Цей унікальний механізм індексації дозволить акціонерам GLP отримувати потужний і стабільний дохід за допомогою левериджу. Після запуску стратегії Midas випустить акції GLP для своїх користувачів через токен індексу, який вони зможуть обміняти на біржі GMX. 

Які джерела врожаю в GLP? 

GLP винагороджує своїх акціонерів із зайвим капіталом із двох різних джерел. Близько 20% доходу надходить від комісій, які трейдери сплачують під час відкриття та закриття своїх позицій із кредитним плечем на біржі GMX. По суті, для ліквідації вони обмінюють активи, використовуючи ліквідність GLP, що в кінцевому підсумку вносить частину комісії акціонерам індексу. 

Другим джерелом винагороди є збитки трейдерів. Коли трейдери втрачають гроші на криптовалютному ринку, їхні чисті збитки є чистими прибутками GLP. Близько 85% врожаю GLP надходить із цього джерела. Винагороди завжди надаються в ETH. 

Плюси і мінуси стратегії індексу GLP 

GLP — це стратегія інвестування з дуже низьким рівнем ризику, щоб отримати доступ до BTC та ETH. Більш унікальним є те, що індекс буде особливо ефективним за будь-яких ринкових умов, коли трейдери найімовірніше втратять гроші. Будучи індексом ліквідності, GLP може потенційно зростати під час високої волатильності, оскільки більшість трейдерів відчуватимуть негативний PnL (прибуток і збиток). Цей функціональний механізм забезпечує високий і стабільний урожай для власників GLP. 

З точки зору мінусів, користувачі повинні розуміти, що GLP – це не те саме, що одностороннє забезпечення ліквідності. Депонуючи токен за своїм вибором для покупки акцій індексу, вони неминуче отримають доступ до інших токенів на біржі. Наприклад, ви можете внести стейблкойн, але ваша частка індексу також буде піддаватися впливу BTC та ETH. Отже, якщо один із токенів в індексі втратить свою цінність, GLP також втратить цінність. Крім того, на бичачому ринку прибуток трейдера призведе до чистих збитків індексу. 

Це майбутнє за CeDeFi? 

Як показує нова стратегія GLP від ​​Midas, CeDeFi потенційно може вирішити багато основних проблем на ринку торгівлі кредитним плечем. Розгортаючи такі стратегії на протоколах DeFi, платформи можуть підтримувати прозорість і перспективи високого прибутку. Однак, керуючись такою платформою зберігання, як Midas, легкість доступу та розуміння залишаються незмінними.  

CeDeFi забезпечує дуже простий і легкий підхід до хеджованих складних стратегій DeFi, які використовують кілька протоколів для отримання прибутку, і ними важко керувати однією рукою через зміни ринкових умов, волатильності, зміни обсягу ліквідності тощо. Водночас , що дозволяє користувачам мати повну прозорість і контроль над своїми коштами. 

Мідас Інвестментс інновує цю модель CeDeFi, щоб знизити високий бар’єр криптографії та DeFi. Використання моделі CeDeFi дозволило платформі надати перевірені можливості прибутку за нижчі комісії для своїх інвесторів. Перші три інвестиційні стратегії CeDeFi «Soft Long», «Soft Short» і «DeFi Token Farming» лише місяць тому продемонстрували великий інтерес користувачів і зібрали понад 4 мільйони доларів TVL від понад 1,500 активних користувачів.

Midas є першою криптоплатформою, яка прозоро розповідає про стратегії прибутковості та офіційно публікує свої щомісячні фінансові звіти, що підсумовують ефективність продукту та структуру портфоліо, зберігаючи повністю прозору інфраструктуру.  

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада