Як використовувати індексні інвестиції для досягнення довгих або коротких тенденцій

Перевищуючи всі шанси, криптовалюта стала рушійною силою світової економіки. Трейдери та інвестори будь-якого розміру, від фізичних осіб, які тільки починають свою діяльність, до хедж-фондів та інших великих установ, хочуть отримати частину найефективнішого класу активів цього десятиліття. Однак через відносну молодість ринку криптовалют важливий метод торгівлі був відсутній – дотепер.

Чому саме індексне інвестування?

Індекси, які іноді називають «індексними фондами», використовуються для відстеження ефективності різних ринків. Вони складаються з обмеженої кількості активів, які представляють конкретні сектори, але можуть використовуватися ширше. Наприклад, у Сполучених Штатах S&P 500 є індексом фондового ринку 500 найбільших компаній, який відображає загальну силу економіки країни. Аналогічно, в криптовалюті, Durafi Crypto Index відстежує ефективність десяти найбільших криптовалют на ринку.

Вирішуючи інвестувати в індекси, інвестори, як правило, прагнуть до диверсифікації та стабільної прибутку. Оскільки індекси складаються з багатьох акцій або криптовалют, вони дозволяють інвесторам знизити свій ризик. Навіть якщо кілька компаній або токенів у будь-якому даному індексі зазнають невдачі, цілком імовірно, що інвестори зазнають лише невеликих збитків. 

Такий рівень безпеки дозволяє індексам пропонувати стабільну прибутковість, яка з часом може посилюватися. Таким чином, індексні інвестори зазвичай використовують довгострокові стратегії, не враховуючи поточних ринкових умов, наприклад, автоматично інвестують частину кожної зарплати через програму роботодавця.

Як зробити індексне інвестування кращим

Хоча довгострокове інвестування в індекси популярно, не для всіх. Оскільки індекси зазвичай диверсифіковані, вони, як правило, слідують за загальною економікою – під час бичачого ринку індекси зростають, а під час ведмежого відбувається навпаки. У деяких випадках інвестори, які вкладають свої гроші в індекси, можуть спостерігати зниження вартості свого портфеля протягом тривалого періоду часу під час спаду ринку.  

Інші інвестори, однак, вибирають грати на ринкових тенденціях: «довгий», коли ринок зростає, і «короткий», коли ринок зменшується. Такий стиль інвестування може дозволити трейдерам отримувати позитивний прибуток незалежно від ефективності ринку. На відміну від традиційного інвестування, довгі та короткі стратегії не вимагають від трейдерів купувати токени. Натомість трейдери купують різні види фінансових інструментів, часто похідні, як-от ф’ючерси. Похідні фінансові інструменти часто пропонуються з кредитним плечем, що забезпечує більш високі теоретичні прибутки за ціною більшої волатильності.

Як короткі та довгі крипто-тренди

Оскільки ринок криптовалют ще молодий, лише кілька бірж підтримують короткі та довгі торгівлі, які зазвичай обмежуються окремими криптовалютами, а не індексами. Це наражає трейдерів на більш систематичний ризик, оскільки більшість трейдерів вважають, що стежити за ширшою ринковою поведінкою легше, ніж прогнозувати рух окремих криптовалют.

Дурафі, новий лідер у сфері похідних криптовалют, використовує потужність DeFi, щоб зробити можливими короткі та довготривалі криптовалютні індекси. Durafi поєднує переваги децентралізованих пулів ліквідності з високошвидкісними книгами замовлень і власними інноваціями, такими як генератор похідних інструментів Durafi і механізм ліквідності.

Унікальна пропозиція проекту, токен Durafi Fund, дозволяє трейдерам інвестувати в основні тенденції криптовалюти без необхідності купувати та продавати десятки токенів вручну. Крім того, оскільки Durafi є децентралізованим, трейдери залишають вибір на зберігання над своїми активами, переваги, яких немає у типових централізованих біржах.

Як платформа, Durafi робить торгівлю криптовалютою конкурентоспроможною, пропонуючи переваги DeFi, одночасно усуваючи недоліки, пов’язані з повільною швидкістю транзакцій, непостійним рівнем ліквідності та відсутністю різноманітності деривативів. Крім того, проект зосереджений на демократизації доступу та зниженні вартості активних стратегій торгівлі передовими крипто деривативами за рахунок зменшення комісії за транзакції та спрощення диверсифікації криптовалют. Трейдери можуть взаємодіяти з протоколом Durafi вручну або через свій API, який забезпечує додаткову цінність високочастотної торгівлі та розширеної підтримки стратегій.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.