як стати експертом і досягти високої прибутковості

Інструменти блокчейну жодним чином не нагадують традиційні активи, такі як акції, облігації, нерухомість чи інші грошові еквіваленти. Тому розуміння змін у поведінці ринку є проблемою, до якої неможливо підійти за допомогою тих самих аналітичних методів, що й для традиційних активів. Нам потрібен новий тип дослідження, яке конденсує дані з відкритого блокчейну, щоб надати чіткі точки зору, ефективну торгову тактику та управління позицією.

Тепер ми можемо отримувати величезні набори даних із публічної книги кожного активу завдяки аналізу в ланцюжку. Незважаючи на невеликий розмір вибірки, ми можемо записати кожну попередню дію в ланцюжку. Збір даних блокчейну важливий для аналізу настроїв інвесторів і ринку. Незалежно від того, чи є ви досвідченим криптовалютним трейдером, для пошуку недооцінених/переоцінених монет потрібно використовувати спрощені дані.

У цьому дописі буде розглянуто кожен аспект аналізу в мережі та допоможе вам розпочати роботу з деякими з найкращих ресурсів у мережі та аналітиків, доступних на даний момент. Давайте йти.

Аналіз мережі: що це таке?

On-Chain — це особливий аналіз, який створює макропогляд на ринок криптовалют, беручи до уваги бухгалтерську книгу активів і незмінний запис динаміки ринку. Аналітики мережі оцінюють динаміку попиту та пропозиції, поведінку людей, тенденції купівлі/продажу та діяльність майнерів, використовуючи цю абсолютно прозору інформацію.

Ми дійсно можемо розвинути потенційні точки зору для розуміння цього відкритого ринку, маючи бездоганну пам’ять про кожну транзакцію, кожну угоду та кожну позначку часу. Вам не потрібно бути спеціалістом із обробки даних або програмістом, щоб проводити аналіз у мережі; все, що вам потрібно знати про криптомережі, це те, як вони працюють і як користувачі з ними взаємодіють.

Минуле ланцюжкового аналізу

Хоча більшість передових інструментів у ланцюжку було створено протягом останніх трьох-чотирьох років, деякі заходи, які все ще використовуються сьогодні, датуються 2011 роком. Ми змогли визначити, коли монети були знищені завдяки метриці оцінки біткойна для вказівки вік біткойн-адрес. Співвідношення вартості мережі до транзакції (NVT), один із найулюбленіших показників, був створений у 2017 році Крісом Бурніске та Джеком Татаром.

Ми можемо точно розрахувати цінність криптовалюти за допомогою коефіцієнта NVT, і це також допомагає визначити транзакційну корисність блокчейну.

Ми часто порівнюємо коефіцієнт NVT із співвідношенням ціна-прибуток, яке стосується акцій і може використовуватися подібним чином для визначення компаній і монет, які збільшують вартість. Щоб підвищити точність цієї конкретної статистики, було виконано кілька ітерацій. Візьмемо для ілюстрації показник співвідношення цінності мережі до сигналу транзакції (NVTS), статистику, створену за допомогою 9-денного ковзного середнього.

Останнє збільшення цієї статистики було зроблено Coinmetrics, одним із найкращих онлайн-інструментів у галузі, який також використовував пропозицію у вільному обігу, щоб збільшити співвідношення.

Існує багато показників, які можна використовувати для розробки різних точок зору на ринок, і більшість із них базується на ідеї UTXO (невитрачених результатів транзакцій). Однак, оскільки моделями облікових записів для цих мереж важко керувати, у нас виникають проблеми зі створенням показників для Ethereum і токенів ERC-20.

Незважаючи на те, що мережева спільнота побачила багато нових подій, мало що залишилося незмінним. Археологія блокчейну все ще перебуває в зародковому стані. У нас є невелика кількість спеціалістів, які можуть генерувати унікальні концепції та ідеї, а також аналізувати та перетворювати мікродані на макрометрику.

Найкращі онлайн-метрики, які ви можете використовувати

Жоден мережевий аналітик не дотримується жодних вказівок чи структур. Щоб спрогнозувати рух ринку, кожен трейдер використовує різний набір вимірювань у мережі, але практично всі трейдери криптовалюти покладаються на невелику кількість ключових показників. Тут ми включили колекцію найбільш інформативних мережевих заходів, які пропонують ширший погляд на ринок:

Ринкова капіталізація

Ринкова капіталізація активу встановлює його загальну мережеву вартість і допомагає нам зрозуміти інші фактори, такі як прийняття, розмір ринку та ризик. Хоча прямої кореляції може не бути, вона використовується для визначення різних властивостей мережі. Ціна активу та його оборотна пропозиція просто перемножуються, щоб визначити загальну вартість мережі.

Реалізовано великі літери

Оскільки вихідні дані транзакцій оцінюються лише за ціною, за якою вони були востаннє змінені, це варіант вихідної статистики ринкової капіталізації. Поточна вартість монети не враховується. Усі монети, які простоюють у мережі, видаляються, коли ринок повністю капіталізується. Це також впливає на економіку будь-якої окремої мережі. Якщо використати неактивні монети, їх вартість буде відновлена ​​до ринкової вартості, що значно підвищить реалізовану стелю.

Фази ринку та циклічні дна

У багатьох ситуаціях реалізований ліміт використовується для розуміння стадій ринку та прогнозування періодів накопичення. На основі даних про реалізовану максимальну суму ми виділили наступні три ринкові періоди, про які вам слід знати:

Бичачий ринок: Визначення бичачого ринку просте: якщо реалізований ліміт продовжує зростати, ринок вважається фазою бика. Технічно кажучи, це означає, що використовуються монети, які були придбані за набагато нижчу вартість, ніж їх поточна вартість.

Ведмежий ринок: Подібно до цього, кажуть, що ринок перебуває у фазі зниження, якщо реалізований ліміт продовжує знижуватися. Зазвичай це відбувається, коли нові гравці виходять на ринок, купуючи монети через біржі поза мережею.

Фази накопичення: Довгострокові власники та розумні інвестори купують якомога більше монет протягом цих фаз, що в кінцевому підсумку служить підтримкою та ілюструє тенденцію до зростання ринкової капіталізації.

Ми знаємо, що цикл досяг дна, коли ринкова капіталізація торгується нижче реалізованої. Ми побачили, що реалізований ліміт збігся з ведмежим ринковим дном у 2011 році та знову в 2013 році. Під час ринкових низів і фаз накопичення реалізований ліміт служив як опором, так і підтримкою в цьому випадку.

Співвідношення ринкової вартості до реалізованої вартості

Коефіцієнт MVRV — це проста статистика, яка використовується для визначення піків і спадів ринку. Ми можемо визначити, коли ціна завищена або занижена, виходячи зі співвідношення ринкової вартості до вартості реалізації.

Оцінка MVRV-Z використовується для визначення оцінки активу та розраховується таким чином:

Показник MVRV-Z = ринкова капіталізація – реалізована капіталізація

Розширені показники LTH-MVRH і STH-MVRV були створені з використанням вихідного співвідношення MVRV. За допомогою цих показників ми можемо оцінити дії довгострокових і короткострокових інвесторів відповідно.

Співвідношення витрат до прибутку (SOPR)

SOPR є одним із найпопулярніших показників для визначення настроїв макроринків і прибутковості з часом. Співвідношення створюється шляхом порівняння реалізованої вартості монети та на момент генерації UTXO. Для будь-якого розслідування в мережі SOPR має вирішальне значення, оскільки він прояснює щоденну та щогодинну поведінку ринку.

Використовуючи SOPR, слід пам’ятати про такі шаблони та рамки:

• Коли SOPR перевищує 1, Учасники ринку заробляють гроші (в середньому), вказуючи на те, що вони продають свої товари дорожче, ніж вони за них заплатили. І навпаки, коли SOPR менше 1учасники ринку (в середньому) відчувають збитки, що свідчить про те, що вони продають дешевше, ніж заплатили.
• Продаж монет за ціною беззбитковості коли SOPR досягає точно 1 (в середньому).
• В даний час в обігу знаходяться активи, які представляють собою неліквідну пропозицію при цьому SOPR продовжує зростати.
• Коли SOPR продовжує падати, це вказує на те, що монети, які є прибутковими, не торгуються або що учасники ринку зазнають збитків.

Чистий нереалізований прибуток або збиток (NUPL)

NUPL використовується для оцінки стану мережі. Ми можемо визначити прибутковість мережі, обчисливши різницю між реалізованим прибутком і збитками. Мережа перебуває в прибутковому стані, якщо значення NUPL більше нуля, і в збитковому стані, якщо значення нижче. Увійшовши в синій розділ, ви можете вийти та зареєструвати прибуток. Коли ви потрапите в червону область, ви зможете повернутися.

Ця статистика також представлена ​​у формах нереалізованих збитків, LTH-NUPL і STH-NUPL. Їх можна використовувати для розуміння певної ринкової ніші або зосередження на певній інвестиційній демографії.

Puell Multiple

Шляхом порівняння щоденної емісії монет і 365-денного ковзного середнього щоденної емісії монет створюється мультиплікатор Puell. Цей показник цінується багатьма мережевими аналітиками, оскільки він визначає прибутковість майнерів і рівень прибутку.

Рентабельність майнерів

Щоб оплатити поточні операційні витрати, нові майнери повинні продавати свої монети. Встановлені майнінгові операції протидіють цьому тиску продажу, зберігаючи додаткові монети у своїх скарбницях. У результаті ми спостерігаємо, що більший капітал поглинає тиск на продаж дрібних майнерів.

Puell Multiple зростатиме, коли буде реалізовано прибуток, і швидко перевищить середньорічний показник. Аналізуючи історичні дані, ми дійшли висновку, що значення вище 4.0 вказують на вершини ринку.

Ринкове дно

Puell Multiple використовується для оцінки діяльності з видобутку корисних копалин і визначення дна ринку. Майнерам дуже важко отримувати прибуток і оплачувати накладні витрати під час тривалого ведмежого ринку. Вимикаючи їх обладнання, ринкові умови витісняють їх з мережі. Основна мета цього - споживати менше енергії. Вони продадуть менше монет і збільшать свою частку доходу у величезних майнінгових спільнотах. Рентабельність майнінгу знизилася на 50% протягом останніх кількох циклів, і на той час Puell Multiple становив менше 0.5. Зараз він оцінюється менше ніж 1.0.

Коефіцієнт пропозиції стейблкоіну ​​(SSR)

Коефіцієнт пропозиції стейблкойнів корисний для визначення вартості BTC. Рівні SSR нижче певного порогу вказують на збільшення покупок. Простіше кажучи, він служить заміною для динаміки між BTC і USD.

Розширення мережі

Хоча розширення мережі є простою статистикою для розрахунку, вона дає більш повне уявлення про ринок. Він використовується для визначення активів, які набирають або втрачають популярність, і відображає впровадження криптовалют з часом.

Розширення мережі Ethernet

Співвідношення біткойна

Ця міра в основному помітна на в блоку. Кореляція з індикатором BTC дозволяє нам оцінити, як різні активи зазнають впливу змін у ціні біткойна. За допомогою цього показника ми можемо побачити статистичний зв’язок між двома змінними. Він непрямо пропорційний біткоіну, якщо він менший за одиницю. Ми бачимо позитивний зв’язок, якщо число ближче до одиниці. Кореляція з BTC допомагає інвесторам зменшити ризик. Коли ціна BTC різко падає, ми можемо вжити відповідних заходів, щоб обмежити втрати пов’язаних з ним активів.

5 найкращих онлайн-інструментів

Ви можете поекспериментувати з багатьма онлайн-інструментами, які наразі доступні, тепер, коли ви маєте базове уявлення про онлайн-аналіз і показники, які використовуються для оцінки ринку. Нижче наведено п’ять найкращих інструментів у мережі:

Скловузол

Одне з найкращих рішень для обробки даних і розвідки в мережі, Скловузол пропонує оперативний дослідник даних, а також різноманітні аналітичні показники для різних активів. Щотижня вони публікують статистику скляних вузлів, яка пропонує як якісну, так і кількісну оцінку ринку. Крім того, вони містять докладні статті про відомі блокчейни та цифрові активи, які корисно вивчити, щоб зрозуміти ринки за допомогою історичних даних. Прямо зараз ви можете відкрити безкоштовний рахунок і отримати доступ до низки індикаторів. Розширений план (39 дол. США) і професійний план (799 дол. США) — це ваші дві інвестиційні альтернативи.

Santiment

Santiment це інноваційне мережеве рішення, доступне як розробникам, так і трейдерам. Розробники отримують доступ до технічної документації про логіку, алгоритми та кілька інших заходів Santiment, тоді як трейдери мають доступ до іншого набору випадків використання та навчальних посібників. Крім того, сайт надає різноманітні рішення для допомоги трейдерам у криптоаналітиці. Для плагінів електронних таблиць і запитів на пакети даних можна використовувати Sansheets і SanAPI відповідно. Дивно, але Santiment також запропонував токени SAN, щоб протистояти існуючим ціновим прогнозам, і вони мають намір додати функції стеження та спалювання.

Коінметрика

Однією з найнадійніших мережевих систем для даних і аналізу є Коінметрика. Він був започаткований у 2017 році як ініціатива з відкритим вихідним кодом з метою надання публічним блокчейнам економічної цінності. Зараз вони пропонують різноманітні продукти та послуги для підтримки своєї місії та бачення та допомагають клієнтам зробити обґрунтований вибір криптовалютних інвестицій. Чотири основні послуги, які надає Coinmetrics, це управління ризиками, індекси, мережеві дані та ринкові дані. Щоб спростити відстеження даних і вартості криптовалюти, вони також мають додаток для смартфона.

Криптовалюта

Використовуючи багато показників, зокрема обмінні потоки, потоки майнерів, банківські потоки, мережеві дані та ринкові дані, Криптовалюта аналізує біткойни, ефіріум, стейблкойни та альткойни в цілому та надає огляд стану мережі. Ви можете вибрати один із чотирьох планів: базовий, розширений, професійний і преміальний. Спеціальні сповіщення є ключовою відмінністю цих програм. Кожен показник має різні сповіщення, які трейдери можуть налаштувати, щоб сповіщати їх, коли він зростає або падає за попередньо визначені межі. Усі показники доступні в безкоштовній версії, але немає персоналізованих сповіщень або преміум-функцій.

Інтотеблок

Інтотеблок створює точні звіти та пропонує розуміння ринку криптовалютного сектору, використовуючи наукові дані та штучний інтелект. Крім аналітичних інструментів блокчейну, він пропонує споживачам спрямовані прогнози цін, статистику ринку Defi та аналіз настроїв ринку. Будь-який початківець криптовалютний трейдер може легко орієнтуватися в різноманітних фінансових і мережевих даних завдяки зручному дизайну програми.

Слідкуйте за цими трьома мережевими аналітиками в Twitter

Віллі Ву

Коли справа доходить до аналізу блокчейнів для пошуку інвестиційних сигналів, Віллі Ву є одним із найкращих у галузі. У 2016 році він почав працювати онлайн-аналітиком і захопився технологічними аспектами мережі біткойн. Зараз він пише прогнози кожні два-три тижні для своїх платних підписників. Віллі Ву має диплом інженера з відзнакою та двадцятирічний досвід підприємця в галузі технологій, що робить його авторитетом у он-чейні.

Шах і мат

Checkmate, один із найвідоміших мережевих аналітиків у Twitter, співпрацює з Glass Node для випуску інформаційних бюлетенів і щотижневих випусків. Усе, що вам потрібно знати про онлайн-аналіз, описано в його майстер-класі, і найголовніше те, що ви приєднаєтеся до спільноти однодумців, які постійно розширюються.

Вілл Клементе

Вілл Клементе, 19-річний спеціаліст з фінансів Університету Східної Кароліни, пропонує зрозуміти різну онлайн-аналітику. Щотижня на своєму YouTube-каналі він та Ентоні Помпліано, з яким він працює, обговорюють стан ринку. Вілл досить активно підписується на інформаційні бюлетені та пише для понад 27,000 XNUMX інвесторів. Він допомагає новим інвесторам отримати загальне розуміння того, що відбувається щодня та щотижня, і насамперед використовує Glassnode для своїх досліджень.

На закінчення

Технологія On-chain стане основою фінансів у майбутньому, тому вона залишиться тут і надаватиме ринкові дані криптотрейдерам у всьому світі. Он-чейн все ще перебуває в зародковому стані, але ми можемо очікувати багато прогресу в найближчі роки. Більше користувачів почнуть використовувати онлайн-метрики як додатковий інструмент для підтвердження угод, оскільки там додається та зберігається більше історичних даних. Все одно рекомендується використовувати інструменти, згадані вище, і переглядати всі показники, навіть якщо ви новачок у криптографії та аналізі в ланцюжку. Зрозумівши основи, ви можете заглибитися далі, співвіднести різні показники та виробити власну точку зору на ринок. Якщо ви це зробите, ви завжди матимете конкурентну перевагу над іншими гравцями на ринку біткойнів.

споріднений

Tamadoge – грайте, щоб заробити мем-монету

• Заробляйте TAMA в битвах із домашніми тваринами-дожами
• Обмежена поставка 2 мільярдів, спалювання жетонів
• Передпродаж зібрав 19 мільйонів доларів менше ніж за два місяці
• Майбутнє ICO на біржі OKX