Як стати успішним трейдером – 5 кроків

Відомий вислів про те, що «90% трейдерів втрачають 90% балансу своїх рахунків» є правдою. Насправді цю статистику надають більшість ліцензованих брокерів. Ви можете запитати себе, чому так багато трейдерів програють, і чи може торгівля взагалі бути прибутковою, але насправді цю концепцію можна побачити в нашому повсякденному житті.

Наприклад, стати у формі має бути легко! Ви йдете в спортзал і займаєтеся спортом. Але більшість людей не роблять цього, оскільки є набагато більше речей, які потрібно зробити, як-от перевірка складу тіла, встановлення плану тренувань, моніторинг прогресу, здорове харчування… У світі торгівлі відбувається те саме, і коли ви уважно придивитеся у кожного поганого трейдера ви помітите базову помилку новачка.

Ви, мабуть, прочитали тисячі статей про те, як стати успішним трейдером, але це здебільшого шаблонні трюки та мотиваційні публікації… Але не в цій статті.

Отже, без зайвих слів, ось 5 важливих порад, яких повинен дотримуватися КОЖЕН трейдер:

1- Визначте свій стиль торгівлі

Існує 3 найбільш поширених стилю торгівлі:

• Денна торгівля: відкриття та закриття позицій протягом одного дня
• Свінг-трейдинг: відкриття позицій на кілька днів або тижнів
• Довгострокова торгівля: тісно пов’язана з інвестуванням вартості або «підходом Уоррена Баффета», коли трейдери відкривають позиції на місяці або роки як частину портфеля.

Перш ніж відкривати будь-яку угоду, ви ПОВИННІ знати, як довго ви плануєте тримати угоду відкритою. Зазвичай, коли волатильність на ринку дуже висока, трейдери змінюють свої портфелі та зосереджуються більше на денній торгівлі або свінг-трейдингу, тоді як, якщо волатильність на ринку слабка, ви переходите на довгострокову торгівлю або інвестування.

2- Вибір класу активів

Визначивши свій стиль торгівлі, важливо знати що ви будете торгувати. Це певна технологічна акція, як Facebook? Або такий товар, як золото? Або, можливо, подібна криптовалюта Біткойн?

У світі існує понад 600,000 5,000 публічних компаній і понад XNUMX XNUMX криптовалют для торгівлі. Щоб мати можливість звузити свій вибір, доцільно використовувати підхід «зверху вниз», головним чином для коливань і довгострокової торгівлі, який пропонує починати вибір з точки зору макросу, наприклад певного сектора, а потім вибирати галузь, а потім вибрати певну акцію для компанії, яка має певні новини або дзвінки.

Іншим прикладом для денної торгівлі може бути вибір компаній із дуже волатильною ціною акцій протягом дня. Потім перегляньте базові основи, такі як будь-які новини чи оголошення від компанії, щоб дізнатися загальний консенсус ринку щодо цієї компанії.

Існує багато різних способів вибрати клас активів, і кожен трейдер зазвичай розробляє власну техніку. Але дуже важливо бути в курсі новин. The CryptoTicker торгова група наприклад, завжди надсилає регулярні новини, аналіз цін і прогнози щодо криптовалют. Тож якщо ви торгуєте криптовалютами, радимо стежити за нашими регулярними оновленнями.

3- Проведіть власний аналіз

Так, ваш ВЛАСНИЙ аналіз. Багато трейдерів шукають в Інтернеті аналізи інших людей і в кінцевому підсумку відкривають програшні угоди. Ви точно можете надихнутися іншими трейдерами, щоб краще оцінити певну угоду, але ви ПОВИННІ повернутися до свого програмного забезпечення для створення графіків і зробити свою роботу. Це важливо, оскільки різні трейдери мають різні стратегії виходу, різні цілі, різні стилі торгівлі… Не кожен відвідувач тренажерного залу має однакові тренування, навіщо вам копіювати інших трейдерів?

Технічний аналіз дуже важливий і допомагає вам визначити ваші угоди входу та виходу. це є НЕ єдиний аналіз, на якому ви повинні базувати всю свою стратегію, оскільки важливі новини іноді можуть зробити весь наш технічний аналіз недійсним.

Наприклад, скажімо, ви намітили свій шлях до гарної торгової стратегії для певної акції. Технічний аналіз показує вам сильний висхідний тренд, але ви пропускаєте важливі новини, які були поганим заробітком. Ніщо більше не матиме значення, ціна впаде, і вся ваша робота піде даремно.

4- Налаштуйте стратегію управління ризиками

Ще один важливий крок, який слід розглянути, — коли вийти зі своєї торгівлі (ви не залишите свої позиції відкритими вічно, оскільки навіть довгострокові трейдери час від часу змінюють свої портфелі).

Для належного управління ризиками ви повинні мати на увазі 3 речі:

• Базовий рівень: це ціна, на якій ви плануєте почати торгівлю, завжди на основі сильний рівні підтримки або опору.
• Рівень виходу:
  • Stop Loss: це ціна, за якої ви обмежуєте свої втрати та уникаєте знищення свого облікового запису
  • Take Profit: це ціна, за якою ви отримуєте свій прибуток і виходите з ринку, перш ніж він зміниться
• Співвідношення ризик/винагорода: Говорячи простою мовою, це розрахунок того, скільки ви готові ризикувати в угоді (рівень стоп-лосс), у порівнянні з тим, скільки ви плануєте отримати прибуток від угоди (рівень тейк-профіту). Будь-що менше ніж 1:2 не рекомендується (ризикувати 1$, щоб отримати 2$).

ЗАВЖДИ знайте наведені вище рівні, перш ніж розпочинати будь-яку торгівлю. Також бажано мати автоматизовані рівні стоп-лосс, оскільки ми, люди, схильні ставати емоційними, сподіваючись, що ціна підніметься вгору, поки вона падає далі.

5- Документуйте все

Отже, ви визначили свій стиль торгівлі, вибрали актив для торгівлі, провели належне дослідження та налаштували стратегію управління ризиками. Що залишилося тепер?

Найважливішим кроком, звичайно, є все задокументувати. Не всі угоди будуть виграшними, і це частина бізнесу. Але що ви можете зробити, так це оцінити, де щось пішло не так, і вдосконалити свою торгову стратегію в наступних угодах. Тільки так можна стати краще.

Документування ваших угод називається веденням торгового журналу. Це може бути файл Excel, де ви реєструєте назву свого класу активів, час входу, час виходу, ціну входу, ціну виходу, кредитне плече, чистий прибуток/збиток і, можливо, вставляєте коментарі. Після певного періоду ви зможете оцінити свою загальну ефективність торгівлі, знати, які угоди закінчуються жахливо неправильно, а де ви робите хорошу роботу.

Професійні трейдери зазвичай використовують Критерій Келлі формула, щоб оцінити, який відсоток своїх грошей вони повинні виділити на кожну інвестицію. Але ви завжди можете знайти інші показники для вимірювання свого успіху.

Дотримуйтеся кожної з 5 наведених вище порад крок за кроком, промийте та повторіть. Єдиний спосіб стати кращим – пробувати знову і знову та навчатися кожного дня… Немає коротких шляхів.

Будьте в курсі, будьте попереду
Руді Фарес

Підпишіться на CryptoTicker Twitter та  Telegram для щоденних криптовалютних новин та аналізу цін!

Вам також можуть сподобатися

Більше з Освіти