Home Depot, Walmart починають насичений тиждень прибутків від роздрібної торгівлі; Tech Investors Eye Результати від Cisco, Nvidia, AMAT

Акції Dow Jones Home Depot (HD) і Walmart (WMT) заголовок насиченого тижня звітами про прибутки від роздрібної торгівлі, коли Уолл-стріт оцінює вплив вищих процентних ставок на економіку.

X

Велика роздрібна торгівля Walmart минулого місяця перевищила своє 200-денне ковзне середнє значення та добре тримає прибуток. Тим часом гігант Home Depot перевищив свій 200-денний рубіж у четвер у великих обсягах після того, як жовтневий індекс споживчих цін показав охолодження інфляції.

Звіт про прибутки Walmart має бути представлений у вівторок перед відкриттям. Акції WMT різко зросли 16 серпня після того, як компанія повідомила про скоригований прибуток у розмірі 1.77 долара на акцію, що на 1% менше за рік, але вище консенсусу в 1.62 долара. Зростання доходів прискорилося другий квартал поспіль і зросло на 8% до 152.9 мільярда доларів. Дохід перевищив консенсус приблизно на 2 мільярди доларів.

Фінансовий директор Джон Девід Рейні сказав, що гігант роздрібної торгівлі спостерігає збільшення трафіку від клієнтів із середніми та вищими доходами, які шукають полегшення від стабільно високої інфляції. Він зазначив, що три чверті збільшення частки ринку Walmart припадає на клієнтів із річним доходом сім'ї щонайменше 100,000 26 доларів США. Запаси зросли майже на XNUMX% за квартал.

У поточному кварталі Zack's Investment Research прогнозує скоригований прибуток у розмірі 1.31 долара на акцію, що на 10% менше за рік. Очікується, що дохід зросте на 5% до 147.4 мільярда доларів.

Home Depot зростає попереду результатів

Незважаючи на слабкий ринок житла, очікується, що Home Depot забезпечить зростання прибутків і прибутків ще на чверть. Роздрібний продавець також повідомляє про це рано у вівторок.

Акції HD підскочили 16 серпня після того, як компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, результати другого фінансового кварталу. Скоригований прибуток зріс на 11% до 5.05 доларів на акцію, а дохід зріс на 7% до 43.8 мільярдів доларів. Результатам сприяв триваючий високий попит на проекти з покращення житла. Продажі в тих самих магазинах зросли на 5.8%, перевищивши консенсус у 4.9%.

Як і Walmart, Home Depot також страждає від роздутих запасів, які зросли більш ніж на 35% за рік.

Запас HD має скромні 76 Складений рейтинг, обтяжений уповільненням зростання прибутків в останні квартали, і рейтинг відносної сили 64. Тримісячний RS-рейтинг акцій виглядає краще на рівні 82.

Retailers Лоус (LOW), Мета (TGT) і Компанії TJX (TJX) повідомте вранці в середу. Lowe також перевершив свою 200-денну межу в четвер, але обсяги були незначними. Ціль все ще нижче 200-денної лінії. TJX виглядає найкраще з трьох, перевищивши 73.11 входу в четвер у невеликому обороті.

Оптовий клуб BJ (BJ) є одним із найкращих роздрібних продавців з точки зору цінових показників. Це все ще в зоні покупки після очищення мілини чашка з ручкою з точкою покупки 78.93. Результати мають бути оголошені в четвер перед відкриттям разом із Коля (КСС) і Макі (M).

Технічний заробіток

Кілька відомих технологічних акцій також є в календарі прибутків.

Cisco Systems (CSCO) і Nvidia (NVDA) звіт у середу після закриття. Результати фірми чіп-обладнання Applied Materials (AMAT) і фірма з програмного забезпечення безпеки Palo Alto Networks (PANW) у четвер після закриття. Усі чотири акції нижчі за свої 200-денні лінії, що означає накладне постачання може бути проблемою.

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами щодо прибутку — використання опціонів кол — дозволяє вам купувати акції за заздалегідь визначеною ціною, не приймаючи великого ризику. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами та як виглядала нещодавня торгівля опціонами Home Depot.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже пробилися і вперше отримують підтримку на рівні 10-тижневої ковзної середньої. І деякі з них, можливо, торгуються щільно поблизу максимумів і відмовляються поступатися значною мірою. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Акції HD можуть бути кандидатом на торгівлю колл-опціонами після того, як вони повернуть свою 200-денну лінію.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною.

Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначите налаштування прибутку для опціону кол, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, з відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією.

Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. В ідеалі премія не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той момент. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін дії, який відповідає вашим цілям ризику, але пам’ятайте, що час – це гроші на ринку опціонів. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо ціна акцій зменшиться на прибуток, найбільше, що ви можете втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціоном Home Depot

Ось як виглядала нещодавня торгівля опціонами для Home Depot.

Коли Home Depot торгувався близько 311.70, тижневий опціон колл без грошей із ціною страйку 315 (термін дії закінчився 9 грудня) мав премію близько 9.75 доларів США, або 3.1% від базової ціни акцій на той час.

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій HD по 315 доларів за акцію. Максимум, що можна було втратити, становило 975 доларів — суму, сплачену за контракт на 100 акцій.

Беручи до уваги сплачену премію, Home Depot мав би перевищити 324.75, щоб угода почала заробляти гроші (315 страйк плюс премія в розмірі $9.75 за контракт).

Опціон колл у грошах із ціною страйк 310 (термін дії закінчився 9 грудня) пропонував премію в розмірі 12.35 доларів США, або 4% від ціни акцій на той час.

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Nasdaq має найкращий тиждень з березня, але не робіть цього