Ринок технологій ще не досяг дна, і інвесторам слід за будь-яку ціну уникати мегакапітів, але є нові зірки від ШІ та ігор до напівпровідників, які лежать в основі нових технологічних тенденцій, і вони недооцінені, а не переоцінені.
Tesla (NASDAQ:TSLA) падає. За останні 12 місяців акції впали майже на 30%, а Ілон Маск місяцями намагався пояснити різке падіння.
Зараз ринок технологій — червоне море, і воно тягне за собою Уолл-стріт.
За минулий рік Shopify (NYSE:SHOP) втратив майже 42%.
Coinbase (NASDAQ:COIN) впав майже на 70% за той самий період часу.
Навіть Meta (NASDAQ:META) впала майже на 20%.
Зараз час для роздумів, коли інвесторам варто глибше заглянути в менш очевидні куточки світу технологій, де досягаються блискучі речі, і де оцінки все ще дуже низькі.
Є лише недоліки в акціях технологічних компаній із великою капіталізацією, але ми бачимо всілякі переваги в деяких менш відомих акціях у сферах штучного інтелекту, ігор та напівпровідників.
Перший чат-бот GPT BigBear.ai (NYSE:BBAI)
Chatbot GPT є найпопулярнішим модним словом AI на даний момент, і будь-яка компанія, що займається програмним забезпеченням, пов’язана з ним, користується цими попутними вітрами. Сам Chatbot GPT є приватною власністю та досяг близько 100 мільйонів активних користувачів щомісяця в січні – лише через два місяці після запуску. Це робить його найшвидше зростаючим споживчим додатком у світі за всю історію.
Microsoft вклала мільярди доларів у ChatGPT OpenAI, і цей факт спонукав інвесторів почати боротьбу за будь-яку компанію, яка працює над технологією ШІ.
BigBear.ai — один із них, і з початку року він зріс понад 300%.
Новий лідер у галузі аналітики штучного інтелекту та кіберінженерних рішень, BigBear є одним із найцікавіших акцій у світі, який обігнав криптоманію.
Цей новий учасник все ще в мінусі. Хоча компанія нарощує свою базу доходів, за прогнозами на 170 рік до 2022 мільйонів доларів США, прибуток завершив третій квартал минулого року з 3 мільйонів доларів чистих збитків. Але те, на що дивляться інвестори, це те, що буде далі…
Однією з ключових привабливостей для інвесторів останніми днями та тижнями став BigBear Контракт на 900 мільйонів доларів з ВПС США, оголошено в січні.
Інші акції в цьому просторі, які також охопили захоплення штучним інтелектом у 2023 році, включають SoundHound (NASDAQ:SOUN) і C3.ai (NYSE:AI), остання з яких набрала понад 100% цього року.
№2 Enthusiast Gaming (NASDAQ:EGLX), №1 у США за унікальними відвідувачами цього року
Онлайн-ігри — ще одне захоплення, яке охоплює 2023 рік. Це тихо перетворюється на бізнес із підписками на 50 мільярдів доларів, і Enthusiast виділяється не в останню чергу тому, що він щойно посів перше місце в рейтингу унікальних відвідувачів у Сполучених Штатах.
У цьому надзвичайно швидкозростаючому ігровому сегменті все залежить від трафіку, і Enthusiast щойно отримав перше місце в рейтингу Comscore за трафік унікальних відвідувачів.
Enthusiast Gaming управляє мережею з приблизно 50 веб-сайтів, пов’язаних з іграми, 700 каналів YouTube, студією розробки ігор, не кажучи вже про 500 або близько того геймерських впливових людей, якими вона керує на Twitch і Youtube. Він навіть володіє та керує власними кіберспортивними командами для найвідоміших ігор у сфері ігор: Call of Duty, Madden NFL, Fortnite, Overwatch, Super Smash Bros., Rocket League і Valorant.
Для цього сегмента вболівальники, вболівальники та ще більше вболівальників (іншими словами, трафік) — це спосіб монетизації ігор в одному «ігровому будинку». Ентузіаст створив цей будинок із величезною базою людей для реклами, підписок, продажу квитків, електронної комерції широкого спектру, покупок у додатках, преміум-контенту, NFT, метавсесвіту та навіть криптовалюти.
І цей новий гравець, що грає в чистому вигляді, почав працювати, а RBC Capital Markets нещодавно підтвердила свою Рейтинг "Купити". і цільовою ціною 3.50 C$. Це досить великий потенціал для компанії, яка зараз торгує нижче 1.00 дол.
Прибутки також виглядають значними: дохід Enthusiast у третьому кварталі 3 року склав 2022 мільйона доларів США порівняно з 51.12 мільйона доларів США за той самий квартал попереднього року.
№ 3 Himax Technologies (NASDAQ: HIMX), викид у війні чіпів
Напівпровідники зараз є одними з найкращих місць для інвесторів, але не всі вони однакові. Війна чіпів тільки почалася, і кілька країн домінують у цій важливій галузі.
Himax є провідною тайванською компанією з виробництва напівпровідників, яка в кінцевому підсумку може стати багатопрофільною компанією. Це одна з найприбутковіших компаній з малою капіталізацією, і це розумно. Це дешева торгівля порівняно з прибутком. Дійсно, станом на середину лютого він торгувався за а PE кратне 6X.
Himax має a ROCE (повернення або прибуток до оподаткування, отриманий від використаного капіталу) 26%, порівняно із середнім показником 15% для решти напівпровідникової промисловості. На даний момент він виглядає недооціненим, ймовірно тому, що хоча він і має здатність збільшувати прибуток шляхом постійного реінвестування капіталу та підвищення норми прибутку, він повернув акціонерам лише 14% за останні п’ять років. Тож поки ніхто не звертає уваги. Це робить Himax недооціненим викидом у швидко зростаючому сегменті, який є центром глобальної війни поставок.
Комп'ютерні мікросхеми не лише життєво важливі для нашої повсякденної електроніки … Вони є критично важливими для центрів обробки даних, автомобілів та критичної інфраструктури. Коротше кажучи, це нова нафта, а її постачання — питання геополітики та національної безпеки.
Американський союзник Тайвань виробляє більше 90% з найдосконаліших у світі напівпровідникових комп’ютерних чіпів, і Himax є дуже сильним викидом у просторі, в якому важко орієнтуватися.
Отже, чи принесе 2023 рік полегшення збитим акціям технологічних компаній? Стратеги JPMorgan пишуть, що цінні акції були улюбленцями ринку минулого року через високу інфляцію та зростання процентних ставок, але що в 2023 році темпи жорсткості можуть припинитися, і інвестори можуть повернутися до акцій, що розвиваються. Зараз багато уваги привертають два підгалузі технологій виробники мікросхем та виробники відеоігор.
Візьмемо, наприклад, AMSL (NASDAQ:ASML) Нідерландський виробник високотехнологічних напівпровідникових пристроїв. Машини ASML допомагають найбільшим у світі виробникам мікросхем продовжувати виробляти менші та якісніші мікросхеми, процес, який вдосконалюється з 1960-х років. Як згадувалося вище, компанії, які мають глобальну конкурентну перевагу в індустрії чіпів, не просто улюбленці інвесторів, а й стали об’єктами національного інтересу. ASML тут не є винятком, оскільки він навіть привертає увагу безпосередньо з боку Білого дому, який намагається перешкодити компанії продавати свої так бажані машини своєму конкуренту Китаю.
Для компанії, яку BBC колись описав як відносно незрозумілу», вона зуміла не лише стати лідером у виробництві машин для виробництва мікросхем, вона, по суті, стала Найдорожча технологічна фірма Європи.
Так само, як ASML та Технології Himax, виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing, більш відомий як TSM (NYSE:TSM), був у центрі уваги минулого року. Компанія, яку часто називають найпередовішим виробником мікросхем у світі, отримала пропозиції від різних країн відкрити нові виробничі потужності, оскільки уряди в усьому світі починають усвідомлювати важливість внутрішнього виробництва мікросхем.
Згідно з нещодавньою статтею Bloomberg, Вашингтон запропонував близько 50 мільярдів доларів податкових пільг, щоб залучити виробників мікросхем, а такі країни, як Японія, запропонували подібні стимули для залучення технологічних компаній, таких як TSM. Минулого тижня тайванська компанія оголосила про плани відкрити другий завод з виробництва мікросхем в Японії в південно-західній префектурі Кумамото із загальними інвестиціями, що наближаються до 7.4 мільярда доларів. За даними Bloomberg, другий завод TMC має запрацювати наприкінці 2020-х років.
Переходячи від апаратного забезпечення до програмного забезпечення, найцікавішими з точки зору інвестора є акції виробників відеоігор, таких як TakeTwo та EA Sports (NASDAQ:EA). Остання, яка створила такі відомі серії ігор, як FIFA, Sims і Battlefield, розчаровувала інвесторів протягом 2022 року, оскільки затримки та скасування вплинули на прибутки. У результаті акції впали до нового 52-тижневого мінімуму після звіту про прибутки на початку цього місяця.
Аналітик Cowen Дуг Кройц, який має кращий рейтинг акцій, знизив свою цільову ціну до 136 доларів зі 158 доларів і сказав, що розчарування було «повсюдним».
Однак, незважаючи на низькі прибутки та затримки, плани на 2023 рік продовжують виглядати потужними, з великими релізами, такими як Star Wars Jedi Survivor, FIFA Mobile і EA Sports PGA tour.
Суперник EA Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO) багато в чому слідував подібній моделі. Обидва розробники відеоігор нещодавно знизили свої прогнози та повідомили про менші прибутки, але в деяких аспектах Take-Two виглядає краще, ніж його аналог. Почнемо з негативних новин: компанія бачить зниження витрат на деякий дорожчий контент, оскільки споживачі починають ставати більш обережними щодо витрат на розваги, такі як потокові послуги та відеоігри. Придбання компанією Take-Two Zynga, відомого виробника мобільних відеоігор, призвело до значно швидшого зростання компанії, але вплинуло на її фінанси.
Хоча обидві акції «подешевшали» протягом минулого року, Take-Two виглядає як варіант із високим ризиком і високою винагородою, оскільки багато в чому успіх компанії цього року залежатиме від кількох великих випусків.
Що стосується відеоігор, то, мабуть, найстабільніша акція Microsoft (NASDAQ: MSFT)
Придбання Microsoft Activision Blizzard зміцнило її як основного гравця в індустрії відеоігор. З цим кроком вона стала третьою за величиною ігровою компанією за доходами, поступаючись лише Tencent і Sony. Придбання дало їй доступ до деяких із найпопулярніших франшиз відеоігор, таких як Call of Duty та Candy Crush.
Крім того, завдяки своїй потужній екосистемі навколо Xbox Game Studios і Xbox Game Pass Microsoft має хороші можливості для того, щоб скористатися зростаючою тенденцією до послуг на основі підписки в ігровій індустрії. Загалом вплив Microsoft на індустрію відеоігор робить її привабливою інвестиційною можливістю для інвесторів, які шукають доступу до цього сектора.
Безсумнівно, найпопулярнішою тенденцією в технологіях зараз є штучний інтелект. ChatbotGPT, відомий чат-бот зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам спілкуватися з різними особистостями та на різні теми, є однією з найцікавіших технологічних розробок останнім часом. Тому не дивно, що такі великі технологічні компанії, як Nvidia (NASDAQ: NVDA) реалізують потенціал прибутку від AI-as-a-service. «Блакитні фішки» технологічної компанії, ціна акцій якої впала більш ніж на 50% у 2022 році, а потім знову відновилася наприкінці минулого року, розглядає нові шляхи зростання, і ШІ, безумовно, є одним із найкращих варіантів.
Найновіший графічний процесор Nvidia H100 підтримує набагато потужніші робочі навантаження ШІ, і тому він готовий стати провідною платформою для глибокого навчання та великомасштабних мереж ШІ. Оскільки попит на обчислення даних у секторі штучного інтелекту зростає, Nvidia хоче надати розробникам більше вогневої потужності.
Враховуючи захоплюючий набір корпоративних продуктів і послуг, орієнтованих на штучний інтелект, компанія дала інвесторам привід знову бути налаштованими у 2023 році.
Автор: Том Кул
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/forget-tesla-biggest-tech-opportunities-220000980.html