Параболічне зростання індексу долара (DXY) знижується, оскільки інфляція в США знижується

Індекс долара США негативно корелює з традиційними акціями та ринком криптовалют. Якщо DXY справді вже досяг макро-вершини цього циклу, цілком ймовірно, що це так Біткойн вже зафіксував або близький до макродна поточного ведмежого ринку.

Про це свідчать останні економічні дані Сполучених Штатів інфляція у жовтні 2022 року впав сильніше, ніж очікувалося. Це дає надію американським споживачам і є хорошою новиною для Федеральної резервної системи (ФРС), яка протягом місяців намагалася знизити індекс споживчих цін (CPI).

У жовтні ІСЦ США ​​склав 7.7%. Це на 0.2% менше, ніж консенсус-очікування аналітиків у 7.9%. Причому це значно менше, ніж у вересні 2022 року інфляція на 8.2%. На довгостроковому графіку ми бачимо, що ймовірний пік інфляції в США припав на червень 2022 року, коли CPI становив 9.1%. Це було падіння з тих пір, і не виключено, що ця тенденція збережеться.

Зменшення інфляції також дає надію на те, що офіційні особи ФРС тепер будуть підвищувати процентні ставки менш агресивно, оскільки їхня стратегія, схоже, окупається. Під час їхньої останньої зустрічі, вони підняли процентні ставки на 75 базисних пунктів, що відповідало очікуванням аналітиків.

Базова відсоткова ставка в США зараз становить 4%, що є найвищим рівнем з 2008 року. Тому тепер очікується, що її підвищення буде менш агресивним. Більше того, це має принести полегшення фондовим ринкам та іншим ризикованим активам, включаючи криптовалюти.

Парабола індексу долара США руйнується

Незабаром після публікації даних про інфляцію в США за жовтень індекс долара США різко впав. DXY втратив майже 2% протягом години (синя стрілка), опустившись до області підтримки в діапазоні 108-109 (зелена).

У наступні години ця область не втрималася, і індекс долара США продовжив своє зниження сьогодні, з поточним мінімумом у 107.3, рівнем, якого не було з серпня 2022 року.

На денному графіку ми бачимо, що індекс долара США, можливо, щойно зламався з довгострокової лінії підтримки (синій). Цей параболічний крива діяв із січня 2021 року та мав найнижчий показник 89.2. Разом із дещо вищим мінімумом у 89.7, досягнутим у травні 2021 року, DXY сформував бичачу модель подвійного дна (зелені стрілки), що призвело до 1.5-річного підвищення ринку для валюти США.

Перші ознаки ведмежого розвороту з'явилися ще до піку кінця вересня на 114.8. DXY почав генерувати ведмежі розбіжності на щоденних і тижневих RSI.

Згодом графік створив серію з 2 нижчих максимумів (LH) і 2 нижчих мінімумів (LL). Наразі ми бачимо чіткий прорив від параболи. Із вчорашніми даними про інфляцію в США відбулося його ведмеже підтвердження та різке відхилення.

Наступними областями підтримки для DXY є діапазон 104-105 при корекції Fib 0.382 і рівень 102 при корекції Fib 0.5. Відскок на колишньому рівні може означати, що поточне падіння є лише корекцією. Тоді індекс долара США, швидше за все, відскочить і сформує ще більшу висхідну параболу. З іншого боку, втрата цієї зони може означати кінець висхідного циклу американської валюти та макрозміну світової економічної ситуації.

Такої ж думки дотримується відомий трейдер і ринковий аналітик Боб Лукас, який представив свій аналіз індексу долара США у твіті, опублікованому вчора.

Він заявив: «Схоже, $USD перевищив. Чистий цикл прогресу нижчий. Коли майже параболічні тренди прориваються таким чином, це зазвичай сигналізує про велику вершину».

Біткойн повертається через негативну кореляцію з DXY

Традиційні ринки та криптовалюти дуже позитивно відреагували вчора на падіння DXY. SPX виріс на 5.54%, а NASDAQ – на 7.72%. Таким чином, обидва індекси закрилися на максимумі з другої половини вересня 2022 року.

Основні криптовалюти також відчули значне зростання вчора. Біткойн піднявся на 10.54% і повернувся до рівня в 17,000 XNUMX доларів, Ethereum збільшився на 17.82%, а Монета Бінанду 13.81%. Отже, існує чітка кореляція між зниженням інфляції та індексом долара США та відновленням ринків ризикованих активів.

Біткойн має довгострокову негативну кореляцію з індексом долара. Тривають дискусії щодо того, наскільки це робить його a захист від інфляції.

Якщо індекс долара США справді досяг піку в поточному циклі, цілком можливо, що біткойн близький до створення – або вже зробив це на рівні 15,588 XNUMX доларів – макродна. Однак, якщо DXY відскочить і відновить своє зростання після корекції, ринок криптовалюти — страждає від власних проблем, як-от нещодавня крах FTX — і BTC може зіткнутися зі значно нижчими цінами.

Для останнього аналізу Bitcoin (BTC) BeInCrypto, натисніть тут.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.