Consensus Cloud Solutions, Inc. звітує про результати третього кварталу 2022 року

Підтверджує вказівки 2022 року

Дозвіл Управління у справах ветеранів на роботу

ЛОС-АНДЖЕЛЕС–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) сьогодні оприлюднила попередні фінансові результати за третій квартал 2022 року.

«Наші фінансові результати за 3 квартал продемонстрували постійне зростання доходів і високий показник EBITDA, незважаючи на нестабільні економічні умови. Крім того, ми відсвяткували першу річницю Spin, виділивши значні ресурси для того, щоб відокремитися від нашої колишньої материнської компанії та виконати роль окремої публічної компанії. Ми досягли важливої ​​віхи, отримавши повноваження на роботу від Адміністрації у справах ветеранів наприкінці третього кварталу. Це в поєднанні з нашим набором нових можливостей для клієнтів є хорошим передвісником на решту року та на 3 рік». сказав Скотт Турічі, генеральний директор Consensus.

ОСНОВНІ НЕАУДИРОВАНІ ТРЕТІЙ КВАРТАЛ 2022 РОКУ

Q3 2022 Квартальний дохід згідно з GAAP зріс на 6.7 млн ​​доларів США, або на 7.5%, до 95.9 млн доларів США порівняно з 89.2 млн доларів США за 3 квартал 2021 року. Наше зростання відбулося в основному завдяки збільшенню на 8.0 млн доларів США, або 18.6%, у нашому корпоративному бізнесі (включаючи 1.9 млн доларів США через придбання Summit) ; частково компенсовано падінням нашого бізнесу в Сохо на 1.2 мільйона доларів США або 2.7%. У незмінному розрахунку на долари доходи зросли на 8.1 мільйона доларів США, або на 9.2%, порівняно з попереднім роком.

Чистий прибуток від безперервної діяльності згідно з GAAP знизився до 17.1 мільйона доларів США в 3 кварталі 2022 року порівняно з 41.1 мільйоном доларів США за 3 квартал 2021 року. Зменшення в основному пов’язане з витратами на відсотки, пов’язаними з облігаціями 2026 і 2028 років, додатковими витратами як автономної публічної компанії, включаючи збільшення кількості персоналу і витрати, пов'язані з податком з продажу; частково компенсується вищими доходами.

Прибуток за GAAP на розбавлену акцію від триваючої діяльності ⁽¹⁾ знизився до 0.86 дол. США в 3 кварталі 2022 р. порівняно з 2.07 дол. США в 3 кв.

З коригуванням EBITDA ⁽³⁾ за 3 квартал 2022 року 51.3 мільйона доларів є сприятливим у порівнянні з проформально скоригованою EBITDA за 3 квартал 2021 року ⁽⁵⁾ 50.9 млн доларів. Скоригований прибуток на розбавлену акцію, не згідно з GAAP ^{(1) (2) (3)} за квартал зріс до 1.52 дол. США або 5.6% порівняно з проформою. Скоригований прибуток за акцією, не згідно з GAAP, на розбавлену акцію ⁽⁴⁾ 1.44 дол. США за 3 квартал 2021 р.

Консенсус закінчив квартал із 103.7 мільйона доларів США готівкою та їх еквівалентами після грошових витрат, пов’язаних із капітальними витратами у розмірі 7.3 мільйона доларів США та виплат колишній материнській компанії у розмірі 7.2 мільйона доларів США, головним чином пов’язаних зі змішаними коштами та оплатою певних витрат, пов’язаних із виділенням.

Ключові фінансові результати від безперервної діяльності за 3 квартал 2022 року порівняно з 3 кварталом 2021 року наведено в наступній таблиці. Цей прес-реліз супроводжує узгодження скоригованого чистого прибутку за не-GAAP, прибутку на розбавлену акцію, скоригованого EBITDA та результатів Pro Forma з найближчими порівнянними фінансовими показниками згідно з GAAP.

Неконсенсусні активи класифікуються як припинена діяльність у нашій фінансовій звітності за попередній період. Результати в цьому прес-релізі представляють триваючу діяльність, і, де це доречно, результати припиненої діяльності були розкриті.

ПІДТВЕРДЖУЄ КЕРІВНИЦТВО 2022 РОКУ

За прогнозами на 2022 рік Компанія оцінює доходи від 375 до 385 мільйонів доларів США, скоригований показник EBITDA від 201 до 207 мільйонів доларів США, а скоригований прибуток на акцію, не згідно з GAAP, – від 5.36 до 5.50 доларів США, без урахування компенсації на основі акцій та амортизації придбаних нематеріальних активів. і вплив непередбачуваних статей у випадку скоригованого чистого прибутку, не згідно з GAAP, за вирахуванням податків. Очікується, що у 2022 році ефективна ставка податку за не-GAAP становитиме від 19.5% до 21.5%. Рекомендації за весь рік надаються на основі не GAAP лише тому, що певна інформація, необхідна для розрахунку найбільш порівнянних показників GAAP, недоступна через невизначеність і невід'ємну складність прогнозування виникнення та майбутнього впливу певних статей на фінансову звітність. Тому внаслідок невизначеності та мінливості характеру та суми майбутніх коригувань, які можуть бути значними, ми не можемо забезпечити звірку цих показників без необґрунтованих зусиль.

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ

Enterprise Cloud Fax (ECFax), доступний через наше партнерство з головним підрядником Cognosante, отримав дозвіл на експлуатацію (ATO) від Департаменту у справах ветеранів (VA), і знаменує офіційний вихід Consensus на ринок федерального уряду США.

примітки:

Про Consensus Cloud Solutions

Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) є найбільшим у світі постачальником цифрових факсів і надійним глобальним джерелом трансформації, вдосконалення та безпечного обміну цифровою інформацією. Ми використовуємо нашу 25-річну історію успіху, надаючи передові рішення для регульованих галузей, таких як охорона здоров’я, фінанси, страхування та виробництво, а також для державного та федерального уряду. Наші рішення включають: хмарний факс; цифровий підпис; інтелектуальне вилучення даних за допомогою обробки природної мови та штучного інтелекту; роботизована автоматизація процесів; сумісність; і покращення робочого процесу, що призводить до покращення результатів охорони здоров’я. Наші рішення можна поєднувати з найкращими у своєму класі керованими службами для оптимального впровадження. Для отримання додаткової інформації про Консенсус відвідайте consensus.com і підпишіться на @ConsensusCS у Twitter, щоб дізнатися більше.

Заява про «безпечну гавань» відповідно до Закону про реформу судових процесів щодо приватних цінних паперів 1995 року: Деякі заяви в цьому прес-релізі є «прогнозними заявами» за значенням Закону про реформу судових процесів щодо приватних цінних паперів 1995 року, включно з тими, що містяться у цитаті Скотта Турічі та частині «Ділової перспективи» щодо очікуваних фінансових показників і звітів Компанії у 2022 фінансовому році. щодо програми викупу акцій Компанії. Ці прогнозні заяви базуються на поточних очікуваннях або переконаннях керівництва та підлягають численним припущенням, ризикам і невизначеностям, які можуть спричинити суттєві відмінності фактичних результатів від описаних у прогнозних заявах. Ці фактори та невизначеності включають, серед інших пунктів: спроможність Компанії збільшити доходи від факсів, прибутковість та грошові потоки; здатність компанії ідентифікувати, закривати та успішно передавати придбання; зростання та утримання передплатників; мінливість доходів Компанії в залежності від умов, що змінюються в окремих галузях та економіці в цілому; захист власних технологій Компанії або порушення Компанією інтелектуальної власності інших осіб; ризик несприятливих змін у нормативно-правовому середовищі в США чи міжнародному законодавстві, включаючи, але не обмежуючись цим, встановлення або збільшення податків або зборів, пов’язаних із регулюванням; загальні економічні та політичні умови, включаючи політичну напруженість і війну (наприклад, поточний конфлікт в Україні); а також численні інші фактори, викладені в документах Consensus до Комісії з цінних паперів і бірж («SEC»). Щоб отримати більш детальний опис факторів ризику та невизначеності, що впливають на Consensus, зверніться до річного звіту за 2021 рік за формою 10-K, поданого Consensus 15 квітня 2022 року, та інших звітів, які Consensus час від часу подає до SEC, кожен з яких доступний на www.sec.gov. Прогнозні заяви, надані в цьому прес-релізі, в тому числі ті, що містяться у цитаті Скотта Туріччі та в частині «Діловий прогноз» щодо очікуваних фінансових показників Компанії у 2022 фінансовому році, ґрунтуються на обмеженій інформації, доступній Компанії на даний момент, яка підлягає змінювати. Незважаючи на те, що очікування керівництва можуть змінитися після дати цього прес-релізу, Компанія не бере на себе зобов'язань переглядати або оновлювати ці заяви.

Про не-GAAP фінансові показники

Щоб доповнити нашу консолідовану фінансову звітність, підготовлену та представлену відповідно до GAAP, ми використовуємо такі скориговані фінансові показники, не відповідні за GAAP: скоригований чистий прибуток не за GAAP, скоригований прибуток на акцію, скоригований EBITDA та вільний грошовий потік. . Подання цієї фінансової інформації не має на меті розглядатися окремо або як заміна чи перевага над фінансовою інформацією, підготовленою та представленою відповідно до GAAP.

Ми використовуємо ці скориговані фінансові показники, не передбачені GAAP, для прийняття фінансових і операційних рішень, а також як засіб для оцінки порівнянь за періодами. Наше керівництво вважає, що ці скориговані фінансові показники, не передбачені GAAP, надають суттєву додаткову інформацію щодо нашої діяльності та ліквідності, виключаючи певні видатки та видатки, які можуть не вказувати на результати нашої основної діяльності, що повторюються. Ми вважаємо, що як керівництво, так і інвестори отримують вигоду від використання цих скоригованих фінансових показників, не передбачених GAAP, під час оцінки нашої діяльності та під час планування, прогнозування та аналізу майбутніх періодів. Ці скориговані фінансові показники не згідно з GAAP також полегшують внутрішні порівняння керівництва з нашими історичними показниками та ліквідністю. Ми вважаємо, що ці скориговані фінансові показники, не передбачені GAAP, корисні для інвесторів як тому, що (1) вони забезпечують більшу прозорість щодо ключових показників, які використовуються керівництвом під час прийняття фінансових та операційних рішень, так і (2) вони використовуються нашими інституційними інвесторами і спільнота аналітиків, щоб допомогти їм проаналізувати стан нашого бізнесу.

Для отримання додаткової інформації щодо цих скоригованих фінансових показників, не передбачених GAAP, перегляньте таблиці узгодження відповідних GAAP із скоригованими не-GAAP, які включені в Додаток до цього випуску.

CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ'ЯЗАНИЙ КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС (НЕАУДИТОВАНО, У ТИСЯЧАХ, КРІМ ДАНИХ НА АКЦІЮ ТА НА АКЦІЮ)
	Вересень 30, 2022				Грудень 31, 2021
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти	$	103,683			$	66,778
Дебіторська заборгованість за вирахуванням резервів у розмірі 4,410 доларів США та 4,743 доларів США відповідно		31,075				24,829
Попередньо оплачені витрати та інші оборотні активи		4,921				4,650
Всього оборотних активів		139,679				96,257
Основні засоби, нетто		47,441				33,849
Оперативні права оренди активів у праві користування		7,419				7,233
Нематеріальні активи, нетто		49,702				43,549
Goodwill		342,104				339,209
Відстрочені податки на прибуток		39,077				41,842
Інші активи		1,967				873
ВСЕ АКТИВИ	$	627,389			$	562,812
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ДЕФІЦИТ АКЦІОНЕРІВ
Кредиторська заборгованість та нараховані витрати	$	61,695			$	40,206
Податок на прибуток, що підлягає сплаті, поточний		4,883				5,227
Дохід майбутніх періодів, поточний		26,050				24,370
Обов’язки по операційній оренді, поточні		2,458				2,421
Завдяки колишньому батькові		908				5,739
Загальна сума поточних зобов'язань		95,994				77,963
Довгостроковий борг		793,387				792,040
Доходи майбутніх періодів, необоротні		109				184
Зобов'язання з операційної оренди, необоротні		13,998				14,108
Відповідальність за невизначені податкові позиції		6,969				4,795
Відстрочені податки на прибуток		6,239				6,027
Інші довгострокові зобов’язання		353				360
РОЗПОВІДАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ		917,049				895,477
Зобов’язання та непередбачені обставини
Звичайні акції номінальною вартістю 0.01 дол. Авторизовано 120,000,000 20,016,950 19,978,580; загальна кількість випущених акцій становить 19,827,836 19,978,580 30 і 2022 31 2021 акцій, а загальна кількість акцій в обігу становить XNUMX XNUMX XNUMX і XNUMX XNUMX XNUMX акцій на XNUMX вересня XNUMX року та XNUMX грудня XNUMX року відповідно		200				200
Казначейські акції за собівартістю (189,114 30 і нуль акцій на 2022 вересня 31 року та 2021 грудня XNUMX року відповідно)		(7,596	)			-
Додатковий внесений капітал		16,419				2,878
Накопичений дефіцит		(263,954	)			(318,886	)
Накопичені інші сукупні збитки		(34,729	)			(16,857	)
ВСЕ ДЕФІЦИТ АКЦІОНЕРІВ		(289,660	)			(332,665	)
ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ДЕФІЦИТ АКЦІОНЕРІВ	$	627,389			$	562,812

⁽¹⁾ Попередній період включає грошові потоки від припиненої діяльності неконсенсусного бізнесу. Як наслідок, попередній період не можна порівняти.

^* Узгодження чистого прибутку на акцію з GAAP зі скоригованим не-GAAP може не відповідати, оскільки кожен розраховується незалежно.

^* Узгодження чистого прибутку на акцію з GAAP зі скоригованим не-GAAP може не відповідати, оскільки кожен розраховується незалежно.

Компанія оприлюднює скоригований прибуток на акцію («EPS») і скоригований чистий прибуток не за GAAP як додаткові показники фінансової ефективності за не GAAP, оскільки вважає, що вони є корисними показниками для порівняння ефективності її бізнесу за період до період. Компанія також розуміє, що ці скориговані не-GAAP показники широко використовуються аналітиками, рейтинговими агентствами та інвесторами для оцінки діяльності Компанії. Відповідно, Компанія вважає, що представлення цього Скоригованого фінансового показника, що не відповідає GAAP, надає корисну інформацію для інвесторів.

Скоригований чистий прибуток на акцію (не за GAAP) і скоригований чистий прибуток (не за GAAP) не відповідають чи є альтернативою чистому прибутку на акцію чи чистому прибутку та можуть відрізнятися від показників, що не відповідають GAAP, з подібними чи навіть ідентичними назвами, що використовуються іншими компаніями. Крім того, ці скориговані показники, що не відповідають GAAP, не ґрунтуються на будь-якому комплексному наборі правил або принципів бухгалтерського обліку. Ці скориговані не-GAAP показники мають обмеження, оскільки вони не відображають усі суми, пов'язані з результатами діяльності Компанії, визначеними згідно з GAAP.

Контакти

Лаура Хінсон

Consensus Cloud Solutions, Inc

844-211-1711

[захищено електронною поштою]

Повну історію читайте тут