Улюблена нафтова акція Уоррена Баффета проривається, входить у зону купівлі

На цьому тижні Велика шапка 20 запас є Occidental Petroleum (OXY), улюблена акція нафти Уоррена Баффета. Він отримав таку честь, тому що в a купівля зони після перетину точки покупки 72.14 від a чашка з ручкою база. Таким лідером ринку був понеділок IBD 50 Зростання запасів для спостереження забрати.

X

Акції OXY зросли на 6% за останні п’ять сесій і на 152% цього року, незважаючи на спадний тренд ринку. Зараз вони торгуються вище своєї 50-денної лінії та значно вище своєї 200-денна ковзаюча середня.

Команда лінія відносної міцності одночасно досягає нових максимумів, виділених синьою крапкою на щоденнику MarketSmith графік.

Аналітики прогнозують, що у 10.24 році Occidental повідомить про прибуток у 2022 долара на акцію, що на 300% більше, ніж у минулому році. Очікується, що за той же період продажі зростуть на 43% до 37.3 мільярда доларів.

Згідно з FactSet, компанія звітує про результати за 3 квартал 8 листопада з консенсусом щодо прибутку 2.50 доларів на акцію. Це означало б вражаючий сплеск зростання на 185% порівняно з минулим роком.

Згідно з документами SEC, Berkshire Hathaway збільшила свою частку в OXY до 20.9%, за допомогою варрантів, які можуть збільшити частку до понад 25% акцій в обігу. Це сталося після того, як 19 серпня Федеральна комісія з регулювання енергетики (FERC) надала компанії Баффета дозвіл на покупку до 50% енергетичного гіганта.

Чи може Occidental стати приватним?

Гарольд Хемм, засновник Оклахоми Континентальні ресурси (CLR), минулого тижня оголосила про плани придбати решту виробника енергії вартістю 26 мільярдів доларів. Occidental може стати наступною суперзіркою, яка стане приватною.

A Звіт Wall Street Journal припускає, що, враховуючи «ДНК Berkshire Hathaway, орієнтоване на вартість, може знадобитися значне падіння цін на нафту, щоб спонукати до придбання такого масштабу».

Акції нафти та газу незмінно випереджають ринок 2022 року, а компанія Occidental Petroleum, що базується в Х’юстоні, є однією з лідерів S&P 500. Вона виграла від вищих цін на паливо, спричинених інфляцією та вторгненням Росії в Україну в лютому. Однак ціна на сиру нафту впала після піку в червні, впавши нижче 85 доларів за барель на початку цього тижня.

Основний бізнес Oxy у сфері виробництва нафти, рідкого природного газу та природного газу не був пом’якшений, принаймні досі. З іншого боку, суперважковаговик має нафтохімічний сегмент, який відчуває труднощі після падіння продажів житла.

Підрозділ Oxychem виготовляє труби з ПВХ і входить до трійки найбільших постачальників. Цей хлорований вуглеводень і сантехнічний продукт виготовляється з природного газу та солі.

Аналітик Tudor Pickering Метт Портілло знизив свої оцінки прибутків цього місяця, попередивши, що ціни на ПВХ перебувають у «абсолютному вільному падінні».

Tudor — не єдина дослідницька фірма, яка знизила цільову ціну на Occidental. Mizuho і Morgan Stanley також знизили цільові ціни цього місяця, тоді як Barclay пішов іншим шляхом, підвищивши ціль до 84 доларів за акцію.

Запас нафти з найвищим рейтингом у провідній галузі

Не всі погоджуються з часткою Berkshire, і деякі впливові аналітики вважають, що позиція Баффета є причиною для НЕ купити акції.

«Загалом, ми вважаємо, що OXY працює добре і все ще може трансформувати свою структуру капіталу, але перевищення показників акцій, спричинене активністю купівлі звичайних акцій Berkshire Hathaway, тримає нас на узбіччі, враховуючи відсутність ясність щодо кінцевих намірів Berkshire», – написав аналітик JPMorgan Джон Роял у пам’ятці для інвесторів минулого місяця.

Згідно з даними, акції OXY посідають сьоме місце в підсекторі «Нафта та газ – міжнародна розвідка та видобуток», який займає 9 місце серед 197 галузевих груп. Перевірка запасів IBD.

Інші компанії з найвищим рейтингом у групі включають APA (APA) ConocoPhillips (КС) і Гесс (ГЕС).

Occidental має рейтинг відносної міцності 98, ідеальний 99 Складений рейтинг і сильна "В" Рейтинг накопичення/розподілу.

Цей останній показник говорить інвесторам, що установи купують акції більш агресивно. Однак частка інвестиційних фондів, що володіють акціями, у третьому кварталі впала на 2%. Інвестори сподіваються, що ця тенденція покращиться до кінця 2022 року.

Слідкуйте за Майклом Молінським у Twitter @ІМмолінський

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Ловіть наступного великого переможця з MarketSmith

Чи настав час продавати акції GLD, оскільки рецесія та інфляція зменшуються?

Отримайте повний доступ до списків та рейтингів запасів IBD

Чи є XOM «Купити зараз» перед прибутком у третьому кварталі?

Ф'ючерси підвищуються після великого відскоку ринку; Звіт Dow Giants