Уоррен Баффет нарощує ставки Occidental і Apple, покидає Verizon

Підсумки

• Протягом кварталу гуру не додавав нових посад.
• Він розпродав Verizon і Royalty Pharma.

Уоррен Баффет (Торги, Портфоліо ) багатомільярдний конгломерат Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Фінансовий)(BRK.B, Фінансовий), у понеділок оприлюднила свій портфель акцій за другий квартал 2022 року.

Наприкінці першого кварталу відомий гуру та два його портфельні менеджери, Тед Вешлер і Тодд Комбс, маючи на руках понад 106 мільярдів доларів, щоб витратити на акції, виділили багато грошей на збільшення інвестицій в Occidental Petroleum.OXY
корпорація (OXY, Фінансовий).

Серед інших помітних покупок за квартал, про які повідомлялося в документі 13F, були збільшення ставок на Ally FinancialВСЕ
Inc. (ВСЕ, Фінансовий), AppleAAPL
Inc. (AAPL, Фінансовий), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Фінансовий) і ChevronCVX
корпорація (CVX, Фінансовий).

Щодо сторони продажу, Berkshire скоротив свої акції General MotorsGM
компанія (GM, Фінансовий), US BancorpТББК
(USB, Фінансовий) і The KrogerKR
компанія (KR, Фінансовий). Він також розпроданий Verizon Communications Inc. (VZ, Фінансовий) і Royalty Pharma PLC (RPRX, Фінансовий).

Інвестори повинні знати, що подання 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти містять лише її позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але вони все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, звіти відображають лише угоди та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути, а можуть і не належати звітній фірмі сьогодні або навіть коли ця стаття була опублікована.

Беркширська п'ять найбільші холдинги, на частку яких припадає більше половини портфеля акцій, Apple, Bank of AmericaBAC
корпорація (BAC, Фінансовий), Кока-КолаKO
компанія (KO, Фінансовий), Chevron і American ExpressAXP
корпорація (AXP, Фінансовий).

Портфель акцій гуру вартістю 300.13 мільярда доларів складався з 47 станом на 30 червня. Більшість портфеля було інвестовано в акції технологій – 42.92%, у той час як сектор фінансових послуг має вагу 225.66%, а простір для захисту споживачів – 13.38%.

Західний

Як повідомлялося раніше, Баффет збільшив свою Occidental Petroleum (OXY, Фінансовий) утримуючи 16.26% протягом другого кварталу, купивши 5.04 мільйона акцій. Відтоді кількість зросла до 181.7 мільйона акцій. Операція мала вплив на портфель акцій на 0.44%. Акції торгувалися за середню ціну $61.35 за акцію протягом кварталу.

Наразі ця позиція займає 3.11% портфеля акцій і є його сьомим за розміром холдингом. Наразі він отримав приблизно 25.92% від інвестицій.

Ринкова капіталізація виробника нафти і газу в Х'юстоні становить 59.93 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько 64.34 дол. США з співвідношенням ціни та прибутку 6.15, співвідношенням ціни та книги 3.32 і співвідношенням ціни та продажів 1.86.

Лінія значення ГФЗНАЧЕННЯ
припускає, що наразі акції помірно переоцінені на основі історичних показників, минулих фінансових показників і прогнозів аналітиків про майбутні прибутки.

Союзник фінансовий

Оракул з Омахи збільшив фінансовий союзник (ВСЕ, Фінансовий) на 234.47%, придбавши 21.03 млн акцій і вплинувши на портфель акцій на 0.23%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 40 доларів США за штуку.

Зараз він володіє 30 мільйонами акцій, що становить 0.33% портфеля акцій. За оцінками GuruFocus, він втратив 15.46% від інвестицій.

Банківська холдингова компанія зі штаб-квартирою в Детройті має ринкову капіталізацію 11.01 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько 35.67 дол. США з співвідношенням ціни та прибутку 5.13, ​​співвідношенням ціни та книги 0.96 і співвідношенням ціни та продажів 1.34.

За даними GF Value Line, акція на даний момент помірно занижена.

Apple

Гуру додав 3.87 мільйона акцій Apple (AAPL, Фінансовий), вплинувши на портфель акцій на 0.18% і розширивши позицію на 0.44%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 151.81 дол.

Зараз він володіє 894.8 млн акцій, що становить 40.76% портфеля акцій. За оцінками GuruFocus, він отримав 336.06% від інвестицій, які залишаються його найбільшим холдингом.

Ринкова капіталізація технологічного гіганта з Купертіно, штат Каліфорнія, який відомий своєю електронікою, як-от iPhone, iPad і Apple Watch, становить 2.78 трильйона доларів; її акції в понеділок торгувалися близько $173.19 із співвідношенням ціна-прибуток 28.58, співвідношення ціни і книги 47.97 і співвідношення ціни-продажу 7.34.

Виходячи з лінії вартості GF, запас, як видається, на даний момент досить оцінений.

Activision Blizzard

Впливаючи на портфель акцій на 0.11%, Баффетт підвищив Activision Blizzard (ATVI, Фінансовий) на 6.35%, купивши 4.08 млн акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $77.83 за акцію.

Зараз Berkshire володіє 68.4 мільйонами акцій, що становить 1.77% портфеля акцій і є 10^th-найбільший холдинг. Наразі дані GuruFocus показують, що він отримав приблизно 6.68% від інвестицій.

Видавець відеоігор зі штаб-квартирою в Санта-Моніці, Каліфорнія, купує MicrosoftMSFT
корпорація (MSFT, Фінансовий), має ринкову капіталізацію $63.16 млрд; її акції в понеділок торгувалися близько 80.73 дол. США з співвідношенням ціна-прибуток 33.63, співвідношення ціни і книги 3.46 і співвідношення ціни-продажу 8.29.

Лінія вартості GF свідчить про те, що акція в даний час помірно завищена.

Chevron

З впливом на 0.11% на портфель акцій інвестор збільшив Chevron (CVX, Фінансовий) на 1.42%, купивши 2.26 млн акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 165.26 доларів за кожну.

Зараз він володіє 161.44 мільйонами акцій, що становить 7.79% портфеля акцій. За оцінками GuruFocus, він отримав 18.88% від інвестицій, що є його четвертим за величиною холдингом.

Енергетичний гігант із Сан-Рамон, Каліфорнія, має ринкову капіталізацію в 306.95 мільярдів доларів; її акції в понеділок торгувалися близько $156.81 із співвідношенням ціни та прибутку 10.46, співвідношення ціни та ціни 2 та співвідношення ціни та продажу 1.48.

За даними GF Value Line, акція на даний момент помірно занижена.

General Motors

Гуру підстриг свій General Motors (GM, Фінансовий) на -14.78%, продавши 9.16 млн акцій. Операція вплинула на портфель акцій на -0.11%. Середня ціна за акцію протягом кварталу становила $37.61.

Зараз Баффет має 52.87 мільйона акцій, що дає йому 0.56% місця в портфелі акцій. GuruFocus каже, що він отримав приблизно 32.81% від інвестицій за весь час існування.

Автовиробник зі штаб-квартирою в Детройті має ринкову капіталізацію 57.45 мільярда доларів; її акції в понеділок торгувалися близько $39.40 із співвідношенням ціна-прибуток 7.46, співвідношення ціни і книги 0.94 і співвідношення ціни-продажу 0.44.

Виходячи з лінії вартості GF, запас, як видається, на даний момент досить оцінений.

Банккорп США

Баффет стримував US Bancorp (USB, Фінансовий), утримуючи 5.23%, продавши 6.61 мільйона акцій і вплинувши на портфель акцій на -0.10%. Акції торгувалися за середню ціну $49.98 за акцію протягом кварталу.

Зараз гуру володіє 119.81 млн акцій, що становить 1.84% портфеля акцій. Він отримав приблизно 54.45% від інвестицій, що є його дев'ятим за розміром холдингом.

Ринкова капіталізація банку в Міннеаполісі становить 72.92 мільярда доларів; її акції в понеділок торгувалися близько 49.08 дол. США з співвідношенням ціни і прибутку 11.28, співвідношенням ціни і книги 1.74 і співвідношенням ціни і продажів 3.16.

Лінія вартості GF свідчить про те, що акція помірно занижена.

Kroger

Крогер (KR, Фінансовий) частка була зменшена на 9.57%, втративши 5.55 мільйона акцій. Торгуючись за середньою ціною $53.36 протягом кварталу, трансакція мала вплив на -0.09%.

Зараз Баффет володіє 52.44 млн акцій, що відображає 0.83% портфеля акцій. Він отримав 49.86% від інвестицій.

Мережа продуктових магазинів зі штаб -квартирою в Цинциннаті має ринкову капіталізацію в 34 млрд доларів; її акції торгувалися в понеділок близько 47.52 доларів США з співвідношенням ціна-прибуток 16.40, співвідношенням цінової книги 3.68 та співвідношенням ціни-продажу 0.25.

Відповідно до рядка вартості GF, запас в даний час скромно завищений.

Verizon Communications

З впливом на -0.02% на портфель акцій гуру продав свої решту 1.38 мільйона акцій Verizon (VZ, Фінансовий). Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $50.59 кожна.

Дані GuruFocus показують, що він втратив приблизно 8.70% від інвестицій за весь час існування.

Ринкова капіталізація телекомунікаційної компанії зі штаб-квартирою в Нью-Йорку становить 191.34 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися приблизно за 45.56 дол. США із співвідношенням ціни та прибутку 9.14, співвідношенням ціни та книги 2.21 і співвідношенням ціни та продажів 1.41.

Виходячи з лінії вартості GF, на даний момент акція виглядає скромно заниженою.

Роялті Фарма

Баффет продав свої 1.49 мільйона акцій Royalty Pharma (RPRX, Фінансовий), впливаючи на портфель акцій на -0.02%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 40.95 доларів за акцію.

За даними GuruFocus, він отримав 1.13% від короткострокових інвестицій.

Нью-йоркська компанія, яка купує роялті за біофармацевтику, має ринкову капіталізацію 19.28 мільярда доларів; її акції в понеділок торгувалися приблизно за $43.93 із співвідношенням ціни та прибутку 41.45, співвідношенням ціни та книги 3.21 і співвідношенням ціни та продажів 10.71.

Акції з початку року зросли на 11.78%.

Перегляньте решту портфоліо Баффета тут.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.