Уоррен Баффет кидає Wells Fargo, забирає Citigroup

Підсумки

• Протягом кварталу гуру зайняв вісім нових посад, у тому числі дві, які були розкриті раніше.
• Він продав AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb і Wells Fargo
  WFC
  .

Уоррен Баффет (Торги, Портфоліо ) багатомільярдний конгломерат Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Фінансовий)(BRK.B, Фінансовий), оприлюднила свій портфель акцій за перший квартал 2022 року в понеділок.

Маючи величезну купу готівки в розмірі понад 140 мільярдів доларів, яку можна витратити на акції наприкінці 2021 року, відомий гуру та два його портфельні менеджери, Тед Вешлер і Тодд Комбс, розкрили нову частку в Occidental Petroleum.
OXY
корпорація (OXY, Фінансовий) у березні, яку він з тих пір додав до. Він також заснував холдинг в HP
HPQ
Inc. (HPQ, Фінансовий).

Під час щорічної зустрічі Баффетт показав, що він подвоївся на Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Фінансовий), Шеврон
CVX
корпорація (CVX, Фінансовий) і Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Фінансовий) посади.

Інші помітні покупки за квартал, про які повідомлялося в поданні 13F, включали нові інвестиції в Citigroup.
C
Inc. (C, Фінансовий), Parmount Global (ДЛЯ, Фінансовий), Целанез
CE
корпорація (CE, Фінансовий), Маккессон
MCK
корпорація (MCK, Фінансовий), Маркел
МКЛ
корпорація (МКЛ, Фінансовий) і Ally Financial
ВСЕ
Inc. (ВСЕ, Фінансовий). Він також додав до Liberty Formula One Group (ФВОНК, Фінансовий), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Фінансовий), RH (RH, Фінансовий) і General Motors
GM
компанія (GM, Фінансовий).

На відміну від попередніх кварталів, цінний інвестор був менш активним продавцем, утримуючи Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Фінансовий) і STORE Capital Corp. (ЗБОРКА, Фінансовий), разом із двома іншими наявними інвестиціями та продаж AbbVie Inc. (ABBV, Фінансовий), Bristol-Myers Squibb Co. (ВМА, Фінансовий) та Wells Fargo & Co. (WFC, Фінансовий).

Інвестори повинні знати, що декларації 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти включають лише її позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але звіти все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, звіти відображають лише угоди та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути, а можуть і не зберігатися фірмою, що звітує, сьогодні або навіть коли ця стаття була опублікована.

Беркширська п'ять найбільші холдинги, на частку яких припадає більше половини портфеля акцій, Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
(AXP), Chevron і The Coca-Cola
KO
Ко (КО).

Портфель акцій гуру на суму 363.55 млрд доларів на 49 березня складався з 31 акцій. Більшість портфеля була інвестована в технологічні акції на 45.03%, тоді як сектор фінансових послуг має вагу 27.19%, а простір захисту споживачів становить 11.29%.

Occidental Petroleum

Як повідомлялося раніше, Баффет розкрив частку в 29.8 мільйонів акцій Occidental Petroleum (OXY, Фінансовий), кількість яких з тих пір зросла до понад 143 мільйонів акцій. Акції торгувались за середньою ціною 44.01 дол. США протягом кварталу.

На даний момент ця позиція займає 2.26% портфеля акцій і є його восьмою за величиною.

Ринкова капіталізація виробника нафти і газу з Х'юстона становить 64.31 мільярда доларів; її акції у вівторок торгувалися близько $67.57 із співвідношенням ціни та прибутку 9.97, співвідношення ціни та ціни 4.25 та співвідношення ціни та продажу 2.25.

Лінія значення ГФ
ЗНАЧЕННЯ
припускає, що акція значно завищена на даний момент на основі історичних коефіцієнтів, минулих фінансових показників та прогнозів майбутніх прибутків.

HP

Як повідомлялося минулого місяця, Oracle of Omaha придбав 104.5 мільйона акцій HP (HPQ, Фінансовий), розподіливши його на 1.04% портфеля акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 36.94 долара за акцію. З тих пір він збільшив холдинг до 120.9 млн акцій.

Ринкова капіталізація компанії персональних комп’ютерів і друку становить 40.45 мільярдів доларів; її акції у вівторок торгувалися близько $38.26 із співвідношенням ціни та прибутку 6.86 і співвідношення ціни та продажу 0.69.

Лінія вартості GF вказує, що акція на даний момент помірно завищена.

Apple

Як він сказав Беккі Квік, гуру захопив 3.8 мільйона акцій Apple (AAPL, Фінансовий) після триденного зниження, що вплинуло на портфель акцій на 0.18% і розширило позицію на 0.43%.

Зараз він володіє 890.9 млн акцій, що становить 42.79% портфеля акцій. За оцінками GuruFocus, він отримав 281.89% від інвестицій, які залишаються його найбільшим холдингом.

Технологічний гігант зі штаб-квартирою в Купертіно, Каліфорнія, відомий своєю електронікою, як-от iPhone, iPad і Apple Watch, має ринкову капіталізацію в 2.39 трильйона доларів; її акції у вівторок торгувалися близько $147.91 із співвідношенням ціни та прибутку 24.01, співвідношення ціни та ціни 35.57 і співвідношення ціни та продажу 6.36.

За даними GF Value Line, акція на даний момент помірно занижена.

Chevron

З впливом 5.42% на портфель акцій інвестор збільшив Chevron (CVX, Фінансовий) пакет акцій на 316.21%, купивши 120.9 млн акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 143.03 дол.

Зараз він володіє 159.17 млн ​​акцій, що становить 7.12% портфеля акцій. За оцінками GuruFocus, він отримав 30.52% від інвестицій, які зараз є його четвертим за величиною холдингом.

Енергетичний гігант із Сан-Рамон, Каліфорнія, має ринкову капіталізацію в 343.74 мільярда доларів; її акції у вівторок торгувалися близько $174.95 із співвідношенням ціни та прибутку 16.45, співвідношення ціни та ціни 2.34 та співвідношення ціни та продажу 1.91.

Виходячи з лінії вартості GF, акції наразі, мабуть, помірно завищені.

Activision Blizzard

Впливаючи на портфель акцій на 1.10%, Баффетт підвищив Activision Blizzard (ATVI, Фінансовий) пакет акцій на 338.77%, купивши 49.6 млн акцій. Акції торгувалися за середньою ціною 77.76 доларів за акцію протягом кварталу.

Зараз Berkshire володіє 64.3 мільйонами акцій, що становить 1.42% портфеля акцій і зараз є 10-м^th- найбільший холдинг. Дані GuruFocus показують, що наразі він отримав приблизно 3.68% від інвестицій.

Видавець відеоігор зі штаб-квартирою в Санта-Моніці, Каліфорнія, купує Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), має ринкову капіталізацію в 61.14 мільярда доларів; її акції у вівторок торгувалися близько $78.12 із співвідношенням ціни та прибутку 24.74, співвідношення ціни та ціни 3.43 і співвідношення ціни та продажу 7.39.

Лінія вартості GF вказує на те, що запас в даний час досить оцінений.

Citigroup

Berkshire придбав 55.15 мільйонів акцій Citigroup (C, Фінансовий), присвятивши холдингу 0.81% портфеля акцій. Акції торгувалися за середньою ціною $61.89 кожна протягом кварталу.

Ринкова капіталізація нью-йоркського банку становить 98.56 мільярдів доларів; її акції у вівторок торгувалися близько $50.74 із співвідношенням ціни та прибутку 5.99, співвідношення ціни та ціни 0.56 і співвідношення ціни та продажу 1.44.

За даними GF Value Line, акція на даний момент помірно занижена.

Verizon

Verizon (VZ, Фінансовий) позиція скоротилася на 99.13%, при цьому Berkshire продав 157.4 мільйона акцій. Операція вплинула на -2.47% на портфель акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 52.99 доларів США.

Зараз компанія володіє 1.4 мільйона акцій, що становить 0.02% портфеля акцій. Дані GuruFocus показують, що наразі він втратив приблизно 8.73% від інвестицій.

Ринкова капіталізація телекомунікаційної компанії зі штаб-квартирою в Нью-Йорку становить 206.01 мільярда доларів; її акції у вівторок торгувалися близько $49.06 із співвідношенням ціни та прибутку 9.53, співвідношення ціни та ціни 2.45 та співвідношення ціни та продажу 1.52.

Виходячи з лінії вартості GF, на даний момент акція виглядає скромно заниженою.

AbbVie

Фірма продала свої 3.03 мільйона решти акцій AbbVie (ABBV, Фінансовий), що вплинуло на портфель акцій на -0.12%. Акції торгувалися за середньою ціною 145.09 доларів США за акцію протягом кварталу.

За даними GuruFocus, Berkshire за час свого існування отримав 25.76% від інвестицій.

Чиказька біотехнологічна компанія має ринкову капіталізацію в 274.13 мільярда доларів; її акції у вівторок торгувалися близько $154.96 із співвідношенням ціни та прибутку 22.3, співвідношення ціни та ціни 16.86 і співвідношення ціни та продажу 4.87.

Лінія вартості GF свідчить про те, що акція в даний час помірно завищена.

Wells Fargo

Поступово зменшуючи частку впродовж останніх кількох років, Баффет кинув решту 675,054 XNUMX акцій Wells Fargo (WFC, Фінансовий), що вплинуло на -0.01% на портфель акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною 53.63 долара кожна.

Довгострокові інвестиції, які колись були найбільшою позицією гуру, принесли 62.40% прибутку на основі даних GuruFocus.

Ринкова капіталізація банку, штаб-квартира якого знаходиться в Сан-Франциско, становить 163.83 млрд. Доларів; у вівторок його акції торгувалися близько 43.23 дол. США при співвідношенні ціна-прибуток 8.99, співвідношенні цінника 1.03 та співвідношенні ціни-продажу 2.24.

За даними GF Value Line, акція на даний момент помірно занижена.

Перегляньте решту портфоліо Баффета тут.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.