Акції енергетичних компаній з найкращими показниками за останні 12 місяців включають аргентинську компанію YPF SA, нафтопереробну компанію PBF Energy Inc. і техаську компанію з транспортування зрідженого природного газу GasLog Partners LP, які за останній рік зросли більш ніж на 100%. мінливість на світових ринках нафти. Після досягнення понад 120 доларів за барель у першій половині 2022 року ціни на сиру нафту впали нижче 80 доларів за барель у перші місяці 2023 року.
Незважаючи на вплив нестабільності цін на енергетичні товари, енергетичні акції як група, представлена Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), зросли на 23.3% за останні 12 місяців, тоді як Індекс Рассела 1000 впав на 5.1% за той же період.
Нижче ми розглядаємо найкращі енергетичні акції за трьома категоріями: найцінніші, найшвидше зростаючі та ті, що демонструють найбільший імпульс з точки зору прибутку за 12 місяців. Усі дані станом на 23 лютого 2023 року.
Це енергетичні запаси з найнижчим 12-місячним трейлінгом ціна-прибуток (P/E) співвідношення. Низький коефіцієнт P/E показує, що ви платите менше за кожен долар отриманого прибутку. Прибуток може повертатися акціонерам у вигляді дивіденди і поділитися викупу.
| Найвигідніші запаси енергії | |||
|---|---|---|---|
| Ціна ($) | Ринкова капіталізація ($ B) | 12-місячне співвідношення P / E | |
| Vital Energy Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
джерело: YCharts
- Vital Energy Inc.: Vital Energy – це компанія з розвідки та розробки нафти та природного газу, яка зосереджена на Пермському басейні в Західному Техасі. Раніше відома як Laredo Petroleum Inc., у січні 2023 року компанія змінила назву на Vital Energy. Vital Energy повідомила про рекордні квартальні та річні показники чистий прибуток у четвертому кварталі та за весь 2022 рік.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum є незалежною нафтогазовою компанією, яка також працює в Західному Техасі. Компанія розраховує на 2023 рік капітальні витрати 1 млрд. дол вільний грошовий потік понад 2.75 мільярда доларів США протягом наступних п’яти років, що дорівнюватиме понад 125% його ринкової капіталізації.
- ПБФ Енергія: PBF займається переробкою нафти та продажем транспортного палива, мастильних матеріалів, мазуту та сировини. У листопаді 2022 року PBF завершив купівлю решти половини PBF Logistics LP, логістичної компанії з нафти та нафтопродуктів. У звіті про прибутки та збитки за четвертий квартал 2022 року PBF повідомила, що за рік вона скоротила свій консолідований борг більш ніж на 2.3 мільярда доларів США та оголосила про партнерство з Eni Sustainable Mobility у проекті з відновлюваного дизельного палива в Луїзіані.
Це найкращі енергетичні запаси за рейтингом a зростання модель, яка оцінює компанії на основі зважування 50/50 їх останнього квартального відсотка за рік (YOY) revenue зростання та останній квартал за рік прибуток на акцію (EPS) росту.
І продажі, і прибуток є критичними факторами успіху компанії. Таким чином, ранжування компаній лише за одним показником зростання робить рейтинг сприйнятливим до облікових аномалій цього квартал (наприклад, зміни в податковому законодавстві або витрати на реструктуризацію), які можуть зробити ту чи іншу цифру нерепрезентативною для бізнесу в цілому. Компанії з квартальним прибутком на акцію або зростанням доходу понад 2,500% були виключені як викиди.
| Найшвидше зростаючі енергетичні запаси | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ціна ($) | Ринкова капіталізація ($ M) | Зростання EPS (%) | Зростання доходу (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (ВТНР) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (КРП) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
джерело: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global надає будівельні вироби, послуги з виробництва металу та послуги з комплектування свердловин. За четвертий квартал 2022 року DMC повідомила про продажі в розмірі 175.1 мільйона доларів, що на 144% більше, ніж у минулому році. Придбання компанією DMC у грудні 2021 року 60% контрольного пакету акцій компанії з виробництва архітектурних продуктів Arcadia позитивно вплинуло на зростання минулого року.
- Vertex Energy Inc.: Vertex виробляє та розповсюджує альтернативне та звичайне паливо, включаючи моторну оливу та базові оливи для виробників мастильних матеріалів. Він також переробляє потоки промислових відходів. Чистий прибуток зріс майже втричі, оскільки дохід зріс майже в 15 разів у третьому кварталі 2022 року. Скасування нереалізованих збитків від деривативів та інших одноразових статей на суму 48 мільйонів доларів США вплинуло на прибуток у третьому кварталі.
- Kimbell Royalty Partners LP: Компанія Kimbell Royalty Partners, розташована у Форт-Ворті, штат Техас, володіє частками роялті в 28 штатах, присутня в кожному великому сухопутному басейні США. За весь 2022 рік компанія Kimbell опублікувала рекордний чистий прибуток і найвищі за всю історію доходи від нафти, природного газу та рідкого природного газу.
Це енергетичні акції, які мали найвищий загальний прибуток за останні 12 місяців.
| Енергетичні акції з найбільшим імпульсом | |||
|---|---|---|---|
| Ціна ($) | Ринкова капіталізація (млрд дол. США) | Загальний прибуток за 12 місяців (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Сектор вибору енергії SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
джерело: YCharts
- YPF: YPF — аргентинська нафтогазова компанія, яка займається розвідкою та видобутком нафтопродуктів. Це також займається вниз за течією операції. Уряд Аргентини є найбільшим акціонером компанії, а YPF є найбільшою прибутковою компанією в країні.
- ПБФ Енергія: дивіться опис компанії вище.
- Партнери GasLog: Компанія GasLog Partners, розташована в Піреї, Греція, управляє флотом із 14 суден, які транспортують скраплений природний газ. GasLog заявив, що скраплений природний газ «врятував Європу, оскільки енергопостачання скоротилося в 2022 році» в результаті війни в Україні, і прогнозує аналогічні умови на 2023 рік.
Що рішення Верховного суду EPA означає для енергетичних запасів
У червні 2022 року Верховний суд США постановив обмежити Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) здатність обмежувати викиди вуглецю виходів з електростанцій. Натомість EPA тепер має отримати схвалення Конгресу, перш ніж приймати радикальні правила зміни клімату. Рішення стосувалося Плану чистої електроенергії (CPP) адміністрації Обами, який закликав до енергетичних гравців скоротити викиди на 32% від рівня 2005 року до 2030 року. Відповідно до CPP, EPA мало повноваження переробити енергетичну систему США, перейшовши з викопних джерел енергії. палива до чистіша енергія альтернативи.
Постанова усуває потенційні регуляторні проблеми EPA для запасів вугілля, нафти та газу, які були найкращими у 2022 році на тлі стрімкого зростання попиту на енергію після пандемії та російського вторгнення в Україну. Однак це рішення може викликати труднощі запаси відновлюваної енергії, багатьом з яких було важко набрати обертів, незважаючи на те, що чиста енергетика є невід’ємною частиною політичного порядку денного президента Джо Байдена.
Залишається незрозумілим, який довгостроковий потенціал дасть це рішення виробникам викопного палива, враховуючи чіткий перехід у всьому світі до відновлюваної чистої енергії. Крім того, багато комунальних підприємств уже запровадили екологічні норми EPA, особливо там, де це мало економічний сенс.
Переваги інвестування в енергетичні запаси
Двома основними причинами інвестування в енергетичний сектор є розмір ринку та нещодавня прибутковість сектора.
Розмір ринку: Враховуючи, що світ покладається на енергію для живлення всього, від автомобілів до заводів і майже всього іншого між ними, не дивно, що вартість світового енергетичного ринку в останні роки оцінюється приблизно в 7 трильйонів доларів. Крім того, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що глобальний попит на енергію зросте більш ніж на 30% до 2035 року. Енергетичний ринок також пропонує багато галузей для інвестування, включаючи експлуатацію, зберігання, відновлювані джерела енергії, виробництво, транспортування та розподіл.
Останні повернення: тренд - твій друг, як кажуть на Уолл-стріт. Жоден сектор не втілює це висловлювання більше, ніж запаси енергоносіїв за минулий рік. Група лідирує в усіх інших сферах ринку за показниками, отримавши прибуток понад 23% за останні 12 місяців станом на лютий 2023 року.
Коментарі, думки та аналіз, викладені тут, призначені лише для інформаційних цілей і не повинні розглядатися як індивідуальні інвестиційні поради чи рекомендації щодо інвестування в будь-які цінні папери або прийняття будь-якої інвестиційної стратегії. Хоча ми вважаємо наведену тут інформацію достовірною, ми не гарантуємо її точність або повноту. Погляди та стратегії, описані в нашому контенті, можуть не підходити для всіх інвесторів. Оскільки ринкові та економічні умови піддаються швидким змінам, усі коментарі, думки та аналізи, що містяться в нашому контенті, відображаються станом на дату публікації та можуть змінюватися без попередження. Матеріал не призначений для повного аналізу кожного істотного факту щодо будь-якої країни, регіону, ринку, галузі, інвестицій чи стратегії.
Джерело: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo