Фірма Тома Гейнера купує Brookfield Asset Management, скидає Texas Pacific Land

Підсумки

• Гуру інвестував у Brookfield Asset Management після її виділення.
• Він додав до Lockheed MartinLMT
  і Activision BlizzardATVI
  позицій, обрізаючи утримання Regeneron.
• Gayner розпродано з Texas Pacific Land.

Том Гейнер (Торги, Портфоліо ), співгенеральний директор MarkelМКЛ
Corp., минулого тижня оприлюднив свій портфель акцій за четвертий квартал 2022 року.

РЕКЛАМА

Зосереджуючись на перспективних сферах, де Маркел добре розуміє і знає, фірма гуру, що базується у Вірджинії, використовує орієнтований на цінності підхід до вибору акцій. Гейнер також зберігає запас надійності в інвестиційному портфелі та вважає, що оскільки акції є частиною бізнесу, вони варті поточної вартості майбутніх грошових потоків.

Зважаючи на ці ідеї, документи 13F показують, що гуру створив шість нових посад протягом трьох місяців, що закінчилися 31 грудня, розпродав три запаси та додав або скоротив низку інших існуючих холдингів. Його найвідоміші операції включали нову частку в Brookfield Asset Management Inc. (БАМ, Фінансовий), посилюється до Lockheed Martin Corp. (LMT, Фінансовий) і Activision Blizzard Inc. (ATVI, Фінансовий) позицій, скорочення Regeneron Pharmaceuticals Inc. (РЕГН, Фінансовий) утримання та відчуження Texas Pacific Land Corp. (TPL, Фінансовий).

Інвестори повинні знати, що подання 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти містять лише її позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але вони все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, звіти відображають лише угоди та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути, а можуть і не бути у власності компанії-звітника сьогодні або навіть коли ця стаття була опублікована.

РЕКЛАМА

Brookfield Asset Management

Гуру інвестував у 2.19 млн акцій Brookfield Asset Management (БАМ, Фінансовий), виділяючи на частку 0.84% портфеля акцій. Акції торгувалися за середню ціну $30.09 за акцію протягом кварталу.

Ринкова капіталізація канадської компанії з управління альтернативними інвестиціями становить 13.84 мільярда доларів США; його акції в понеділок торгувалися близько $33.38 з a співвідношення ціна-прибуток від 34.03 р., а співвідношення ціни та книги 2.03 і a співвідношення ціна-продаж з 16.12.

Після грудневого виділення, в якому початкова компанія змінила назву на Brookfield Corp. (BN, Фінансовий) і дав назву відділеному бізнесу, акції зросли на 4.13%.

РЕКЛАМА

Далі, Оцінка GF з 19 зі 100, що зазвичай вказує на низьку продуктивність, може не точно відображати її повний потенціал, оскільки компанія отримала оцінки лише для фінансова міцність та Рентабельність.

РЕКЛАМА

Гейнер наразі єдиний гуру інвестував в акції з часткою 0.53%.

Lockheed Martin

Інвестор збільшив Lockheed Martin (LMT, Фінансовий) на 418.85%, купивши 45,500 0.30 акцій. Операція мала вплив на портфель акцій на 464.67%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $XNUMX кожна.

Загалом Гейнеру належить 56,363 0.37 акції, що становить 4.58% портфеля акцій. За оцінками GuruFocus, він отримав XNUMX% від інвестицій.

РЕКЛАМА

Аерокосмічна та оборонна компанія зі штаб-квартирою в Бетесді, штат Меріленд, має ринкову капіталізацію 118.96 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $465.97 з a співвідношення ціна-прибуток від 21.46 р., а співвідношення ціни та книги 12.77 і a співвідношення ціна-продаж з 1.86.

Команда Лінія значення GFЗНАЧЕННЯ
припускає, що наразі ці акції дещо переоцінені, виходячи з їхніх історичних показників, минулих фінансових показників і прогнозів аналітиків про майбутні прибутки.

РЕКЛАМА

Команда Оцінка GF 90, проте вказує на те, що компанія має високий потенціал випередження завдяки високим рейтингам для рентабельність та зростання а також середні оцінки для фінансова міцність, Значення GF та momentum.

З гуру інвестували в Локхід Мартін, Yacktman Asset Management (Торги, Портфоліо ) має найбільший холдинг з 0.13% акцій в обігу. Кетрін Вуд (Торги, Портфоліо ), Джоел Грінблат (Торги, Портфоліо ), Paul Tudor Jones (Торги, Портфоліо ), Джон Роджерс (Торги, Портфоліо ) і кілька інших гуру також мають позиції на акції.

РЕКЛАМА

Activision Blizzard

Гейнер покращив Activision Blizzard (ATVI, Фінансовий) утримуючи 36.82%, купивши 167,000 0.17 акцій. Операція вплинула на портфель акцій на 74.26%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $XNUMX за акцію.

Зараз він володіє 620,600 0.64 акцій, що становить 9.51% портфеля акцій. GuruFocus виявив, що з другого кварталу 2018 року він отримав близько XNUMX% від інвестицій.

Видавництво відеоігор у Санта-Моніці, Каліфорнія, яке зараз купує MicrosoftMSFT
(MSFT, Фінансовий), має ринкову капіталізацію 56.87 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $72.67 з a співвідношення ціна-прибуток від 34.12 р., а співвідношення ціни та книги 3.02 і a співвідношення ціна-продаж з 7.76.

РЕКЛАМА

Згідно зі Лінія значення GF, зараз ці акції справедливо оцінені.

Команда Оцінка GF 89 означає, що компанія має хороший потенціал випередження. Хоча він отримав високі оцінки для рентабельність, зростання та фінансова міцність, Значення GF та momentum чини були більш поміркованими.

РЕКЛАМА

З часткою 7.68%, Уоррен Баффет (Торги, Портфоліо ) є найбільшим Activision Blizzard гуру акціонер. Управління PRIMECAP (Торги, Портфоліо ), Перші тихоокеанські радники (Торги, Портфоліо ) і Джим Сімонс (Торги, Портфоліо )' Renaissance Technologies також має значні пакети акцій.

Regeneron Pharmaceuticals

Гуру підрізав Regeneron Pharmaceuticals (РЕГН, Фінансовий) на 62.02%, продавши 49,800 0.51 акцій. Операція вплинула на портфель акцій на -737.86%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $XNUMX за акцію.

РЕКЛАМА

Зараз Гейнер володіє 30,500 0.30 акцій, що становить 47.10% портфеля акцій. Згідно з даними GuruFocus, він отримав приблизно XNUMX% від інвестицій.

Біотехнологічна компанія зі штаб-квартирою в Таррітауні, штат Нью-Йорк, має ринкову капіталізацію 85.98 мільярда доларів США; її акції в понеділок торгувалися близько $789.48 з a співвідношення ціна-прибуток від 28.46 р., а співвідношення ціни та книги 4.01 і a співвідношення ціна-продаж з 6.54.

На підставі Лінія значення GF, наразі акції, здається, помірно переоцінені.

РЕКЛАМА

Компанія має хороший потенціал випередження з a Оцінка GF з 81, завдяки високим оцінкам для рентабельність, зростання та фінансова міцність незважаючи на низький Значення GF та momentum чини.

РЕКЛАМА

Dodge & Cox є найбільшим гуру-акціонером Regeneron з часткою 2.10%. Інший верх гуру інвесторів включають Фонд охорони здоров’я «Авангард». (Торги, Портфоліо ), фірма Саймонса, Рей Даліо (Торги, Портфоліо ) Bridgewater Associates, Джеремі Грантем (Торги, Портфоліо ), Луїс Мур Бекон (Торги, Портфоліо ) і Кетрін Вуд (Торги, Портфоліо ).

Техаський тихоокеанський край

Гейнер вийшов з 7,900 акцій Texas Pacific Land (TPL, Фінансовий), що вплинуло на портфель акцій на -0.21%. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $2,385.38 кожна.

Дані GuruFocus показують, що він отримав приблизно 61.53% інвестицій за весь час існування.

РЕКЛАМА

Далласська компанія, яка орендує землю нафтогазовим компаніям, зберігаючи за собою права на корисні копалини, має ринкову капіталізацію в 14.28 мільярда доларів; її акції в понеділок торгувалися близько 1,853.64 дол співвідношення ціна-прибуток від 33.68 р., а співвідношення ціни та книги 19.81 і a співвідношення ціна-продаж з 21.64.

Команда Лінія значення GF припускає, що наразі акції справедливо оцінені.

РЕКЛАМА

Команда Оцінка GF 93 означає, що компанія має високий потенціал випередження. Він отримав високі оцінки за трьома критеріями, але Значення GF ранг був більш поміркованим і momentum була низькою.

З часткою 19.35%, Мюррей Сталь (Торги, Портфоліо ) є найбільшим акціонером компанії Texas Pacific Land. Девід Ролф (Торги, Портфоліо ) і Маріо Габеллі (Торги, Портфоліо ) також власний запас.

РЕКЛАМА

Додаткові торги та склад портфеля

Протягом кварталу Гейнер також обмежив свої володіння EnovisCFX
корпорація (ENOV, Фінансовий) і зміцнив свої позиції в Cable OneКАБО
Inc. (КАБО, Фінансовий), WatscoWSO
Inc. (WSO, Фінансовий), Old Dominion Freight LineODFL
(ODLF) і кілька інших акцій.

Портфель акцій гуру вартістю 7.46 мільярда доларів США, який складається зі 134 акцій, здебільшого інвестований у сектор фінансових послуг.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.

РЕКЛАМА