Це занижене паливо є місцем для 5.6% дивідендів і прибутків

Ціни на природний газ були повністю вимивається — і це створило деякі приємні можливості для дивідендів, якими ми, протилежні, можемо скористатися.

(До речі, ці можливості не лише в газі: відновлення Китаю та потреба адміністрації Байдена поповнити Стратегічний запас нафти— який він використовував для стримування цін на нафту — також підніме слиз. Ми обговорили 3 акції, на які можна було б орієнтуватися на ймовірне відновлення нафти лютого 4.)

Щоб отримати уявлення про можливості, які відкриваються для нас тут, давайте подивимось наперед наступний зима, так? Важко зрозуміти, як газ може залишатися низьким за такої установки:

• Російський газ все одно буде заборонений…що призвело до ще одного кроку, щоб збільшити європейські постачання влітку, особливо з огляду на те, що нинішня зима, схоже, закінчиться різким похолоданням, виснажуючи надлишки газу, на якому зараз живе континент.
• Китай буде повністю відкритий. Після епічного падіння Сі Цзіньпіна жодним чином контроль над COVID не відновиться.
• Поставки обмежені в Азії, оскільки Європа накопичувала поставки СПГ у своїй боротьбі, щоб компенсувати втрачене російське постачання. Оскільки, за прогнозами МЕА, на Азійсько-Тихоокеанський регіон припадатиме половина очікуваного зростання попиту на газ до 2025 року, тут потрібно щось дати, особливо тому, що...
• Глобальні поставки не встигають, оскільки виробники змагаються за пошук нових джерел у таких місцях, як Пермський басейн у США.

Ось чому газ ще має багаторічне зростання. Паливо разом із нафтою все ще перебуває в періоді «ралі» нашої моделі «збій і ралі», який є одним із моїх улюблених індикаторів для інвестування в енергетику.

Ось як це відбувалося після катастроф у 2008 і 2020 роках:

1. Попит на енергію випарувався, а ціни швидко впали (2008 і 2020 роки).
2. Виробники енергії намагалися скоротити витрати, тому вони агресивно скорочували виробництво.
3. Економіка повільно відновилася (2009 і кінець 2020), попит на енергію підвищився, але пропозиція відставала.
4. І відставав. І відставав. І ціни на енергоносії зростали, доки пропозиція врешті-решт не відповідала попиту (2009-2014 та 2020 по теперішній час).

Цей передбачуваний багаторічний цикл є причиною того, чому я вважаю цей відкат нафти та газу короткостроковим «другим шансом» для інвесторів, які пропустили перше велике падіння енергії. Для тих, хто приєднався до запою в енергетичних акціях, ми пішли в мій Звіт про доходи Контраріана послуг у 2020 році, це чудовий час для середньої вартості в доларах.

Найкращий спосіб грати в дип? Через «платні» акції, як Компанії Вільямса (WMB), який сьогодні приносить 5.6%, має 30,000 30 миль трубопроводів і транспортує XNUMX% природного газу в США.

Вільямс має хороші позиції, щоб отримати вигоду від зростання пропозиції та попиту на газ. І оскільки газ є найменш образливим з викопних видів палива, він деякий час залишатиметься значною частиною нашої енергетичної суміші. Але незважаючи на це, світ повертається до відновлюваних джерел енергії, і Вільямс спритно тримає це у своїх планах, кидаючи собі вражаючу рукавичку щодо викидів:

• Зменшення на 56% порівняно з 2005 роком викидів парникових газів по всій компанії.
• Нульові викиди вуглецю до 2050 року.

Керівництво вважає, що може досягти раннього прогресу, просто модернізувавши обладнання та масштабуючи свою відновлювану енергію (вражаюче!). Він також розширює сонячні ініціативи в дев’яти штатах.

My Звіт про доходи Контраріана ми з передплатниками отримуємо непоганий прибуток у 79% (і зафіксовано 7.7% прибутку від нашої початкової покупки) на Williams з вересня 2020 року. Але акції можуть бути нестабільними, що повертає мене до усереднення вартості в доларах.

Якщо вас не чекає майбутнє ралі природного газу, або ви стурбовані глибокою рецесією, ми можемо гарно захистити себе, дотримуючись підходу DCA з енергетичними акціями, такими як WMB.

Це тому, що, незважаючи на те, що WMB вже створив свою інфраструктуру і більшість його грошових потоків йде на дивіденди, ціна акцій рухається більше, ніж ви могли б подумати!

Це справді можливість для наших кмітливих спеціалістів DCA. Купуючи фіксовану суму кожні кілька місяців, ми природно купуємо більше акцій, коли ціни низькі. Ефективний і простий вибір часу!

Більше того, ми уникаємо помилки, коли йдемо «ва-банк» на вершині. Для WMB цей момент настав у червні 2022 року, коли ціна акцій досягла майже 38 доларів, оскільки ціни на бензин підскочили близько 10 доларів.

Незалежно від того, як ми вирішимо закупитися, я очікую, що ралі природного газу та нафти призведе до років прийти (з випадковим відкатом, подібним до того, який ми бачимо зараз). Williams розумно налаштований на отримання прибутку, як і інші три енергетичні дивіденди «Crash 'n' Rally» (дохідність до 7.4%) у нашому CIR портфель.

Бретт Оуенс - головний стратег з інвестицій Контраріантський світогляд. Для отримання більш чудових ідей щодо доходу отримайте безкоштовну копію його останнього спеціального звіту: Ваш портфель дострокового виходу на пенсію: величезні дивіденди — щомісяця — назавжди.

Розкриття інформації: немає