Цей REIT може похвалитися 5.3% дивідендною прибутковістю та масовими інсайдерськими покупками

Після трьох тижнів падіння акції минулого тижня влаштували ралі, яке, здавалося, підживлювалося поширеними однобокими ведмежими настроями, які спричинили падіння цін, що в якийсь момент призвело до неминучого відкату. Просто тому, що настрої перенапружені, це не гарантує довголіття для бичачого відскоку. Низхідний тренд, який почався в січні, все ще залишається на місці, і велике падіння в понеділок є доказом цього.

Федеральний комітет з відкритих ринків збирається 20-21 вересня, і очікується, що він підвищить ставку федеральних фондів ще на 0.75 відсоткового пункту. Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл і кілька регіональних президентів Федеральної резервної системи підтвердили минулого тижня свою рішучість підвищувати ставки стільки, скільки потрібно, щоб знизити інфляцію до цільового рівня в 2%.

Підвищуючи ставки, ФРС також щомісяця продає облігації на 120 мільярдів доларів, щоб зменшити розмір свого балансу. Довгострокові ставки відчувають на собі вплив: прибутковість 10-річних казначейських зобов’язань США закінчилася в понеділок на рівні 3.42% і наблизилася до високої прибутковості 3.49% з 15 червня.

Відскок REIT

Незважаючи на те, що довгострокові процентні ставки продовжують рости, інвестиційні фонди нерухомості минулого тижня були найефективнішою групою серед прибуткових акцій. Відскакуючи від умов перепроданості, iShares Cohen & Steers REIT (ICFICF
+4.2%) показали найкращу тижневу ефективність у групі; в Іпотечна нерухомість iShares обмежена (REM +3.0%) також був вище середнього минулого тижня.

Команда Дивідендний інвестор Forbes портфель зріс на 1.75% минулого тижня, причому найкращі результати отримали наші останні доповнення. Ми отримали значну вигоду від відскоку REITs. Рекламні щити та транспортна реклама REIT Зовнішні медіа (OUT +14%) не було жодних новин про компанію, але, очевидно, ринок прийшов до нашої оцінки, що акції є дуже дешевими. Подібна була історія з розподільним центром REIT Олень промисловий (STAG +5.5%), що дає 4.6% і виплачує дивіденди в кінці кожного місяця.

Нова покупка: великий дохід у місті ангелів

Базується в Санта-Моніці, Каліфорнія Дуглас Еммет (DEI) – інвестиційний траст у нерухомість і один із найбільших власників і операторів офісної та багатоквартирної нерухомості класу А в заможних районах Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія. Це офісна інвестиційна компанія REIT, тому акції зазнали нестерпного покарання після того, як вразила COVID-2020. на початку 2020 року, втративши половину своєї вартості з січня XNUMX року. Схоже, ринок наклав надто сувору знижку на вартість цієї компанії, яка володіє будівлями в Беверлі-Хіллз, Санта-Моніці та інших елітних місцях по всьому Лос-Анджелесу. Він здається в оренду стабільним орендарям, найбільшими з яких є Warner Media, UCLA, агентство талантів William Morris Endeavour і Morgan Stanley.MS
. Це всі орендарі, які потребують гарних офісних приміщень у цих місцях, навіть якщо люди не приходять щодня.

Річні порівняння виглядають сприятливо. Очікується, що виручка цього року зросте на 8% до 992 мільйонів доларів, а кошти від операційної діяльності (FFO) зростуть на 9.7% до 2.04 доларів на акцію. При 10-кратній FFO Дуглас Еммет торгується на 40% нижче своєї п’ятирічної середньої форвардної ціни/FFO, кратного 16.6.

Інсайдери, схоже, переконані, що Дуглас Еммет коштує занадто дешево чотири директора та генеральний директор заробили понад 8.5 мільйонів доларів на суму акцій DEI за останні 10 днів. Член правління Ширлі Ван, яка є великим донором Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, лише минулого четверга придбала акції DEI на суму 6 мільйонів доларів за 21.17 долара, що менше ніж на 10 центів вище, ніж у п’ятницю.

Прибутковість Douglas Emmett становить 5.3%, а наступні дивіденди в розмірі 0.28 доларів США на акцію належать вам, якщо ви володієте акціями до майбутньої дати екс-дивідендів 29 вересня.

Поточний портфель ПІІ: наведені нижче акції ранжуються від найвищого до найнижчого в моделі, призначеній для оцінки вартості. Акції отримують винагороду за високі темпи зростання дивідендів і доходів, а також за високу прибутковість і низькі коефіцієнти виплат. Операційний грошовий потік за останні 12 місяців має бути позитивним і достатнім для покриття дивідендів. Вони також торгують зі знижками до кількох показників середньої оцінки за п’ять років, які включають ціну до продажів (P/S), ціну до балансової вартості (P/BV), ціну до очікуваного прибутку поточного року (P/E), ціну до грошового потоку на акцію (P/CF) і вартість підприємства/EBITDA.

Натисніть тут, щоб отримати миттєвий доступ до Дивідендний інвестор Forbes типовий портфель із п’ятьма новими покупками в хімічній промисловості, гірничодобувній промисловості, рекламі, роздрібній торгівлі та REITs.

Джон Добош є редактором Дивідендний інвестор Forbes, який надає щотижневий портфель високоприбуткових акцій із дохідними цінами, REIT та MLP, а також Звіт Forbes Premium про доходи, який щовівторка та щочетверга розсилає рекомендації щодо продажу опціонів на дві акції, що виплачують дивіденди.

ПРИМІТКА: Forbes Dividend Investor призначений для надання інформації зацікавленим сторонам. Оскільки ми не маємо інформації про індивідуальні обставини, цілі та/або концентрацію або диверсифікацію портфеля, очікується, що читачі пройдуть власну перевірку перед придбанням будь-яких активів або цінних паперів, згаданих або рекомендованих. Ми не гарантуємо, що інвестиції, згадані в цьому інформаційному бюлетені, принесуть прибуток або що вони будуть відповідати минулим результатам. Хоча весь вміст отримано з даних, які вважаються надійними, точність не може бути гарантована. Джон Добош і члени персоналу Forbes Dividend Investor можуть обіймати посади в деяких або всіх активах/цінних паперах, перерахованих у списку. Copyright 2022 Forbes Media LLC.