З інфляцією 6.4% багато інвесторів шукають інвестиції, які можуть перевершити рівень інфляції. Global X Super Dividend ETF (NYSEARCA:SDIV) не тільки допомагає інвесторам подолати інфляцію, але й подвоює її з величезною дивідендною прибутковістю 14.5%.
SDIV також має додаткову привабливість для інвесторів, які прагнуть отримати дохід, оскільки, на відміну від багатьох інших дивідендних акцій та ETF, які виплачують дивіденди щокварталу, цей ETF виплачує дивіденди щомісяця.
Однак є також деякі потенційні недоліки, про які інвестори повинні знати. Давайте зануримося в тонкощі цього ETF з приголомшливою прибутковістю.
Стратегія SDIV ETF
SDIV прагне загалом відповідати результатам і дохідності глобального індексу супердивідендів Solactive без вирахування комісії та витрат. Її стратегія полягає в тому, щоб інвестувати в одні з найприбутковіших дивідендних акцій у всьому світі.
Інвестування в ці високодохідні акції дає SDIV прибутковість 14.5%, що вдвічі перевищує рівень інфляції, майже в дев’ять разів перевищує середню прибутковість S&P 500 і більш ніж у три рази перевищує безризиковий прибуток, який інвестори можуть отримати за 10-річний період. скарбниці.
Є що сказати про послужний список SDIV, коли йдеться про постійність дивідендів — з моменту заснування в 2011 році SDIV щомісяця виплачує дивіденди протягом 11 років поспіль.
Найкращі холдинги SDIV: охоплюючи весь світ
SDIV надзвичайно диверсифікований. Він володіє 130 акціями, а 10 найбільших холдингів становлять лише 13.9% активів. Крім того, жоден холдинг не становить більше 1.7% фонду. Крім того, холдинги SDIV є диверсифікованими — як географічно, так і з точки зору галузей, з яких вони походять.
Лише 29.7% акцій фонду знаходяться в Сполучених Штатах, тож якщо ви американський інвестор, який шукає міжнародну експозицію, SDIV надасть вам це у великій кількості. Друге місце за географічним ризиком фонду займає Бразилія (14%), за нею йдуть Гонконг (11.2%), Китай (9.7%) і Велика Британія (6.0%). Високий рівень інвестицій ETF у міжнародні акції дає йому велику диверсифікацію, але останнім часом він також був зустрічним вітром, оскільки сильний долар був викликом для міжнародних акцій.
Додаткова примітка щодо географії полягає в тому, що, незважаючи на те, що вплив Китаю та Гонконгу разом на 20% був зустрічним вітром минулого року через політику Китаю щодо нульового поширення COVID-XNUMX, цей вплив може стати попутним вітром цього року, оскільки Китай виходить із цих обмежень.
Китай також є однією з небагатьох великих світових економік, які зараз пом’якшують монетарну політику. Центральний банк Китаю вливає ліквідність на внутрішні ринки, щоб стимулювати економічну активність, що може дати поштовх SDIV у майбутньому.
Імена багатьох провідних холдингів SDIV можуть бути не знайомі більшості інвесторів. Головний холдинг, BW LPG, і другий холдинг, що входить до топ-10, Golden Ocean, обидва залучені до галузі судноплавства. BW LPG приносить колосальні 14.7%, а Golden Ocean – 17.1% за останні 12 місяців. Компанія BW LPG розташована в Сінгапурі, а Golden Ocean – на Бермудських островах, що підкреслює різнорідність володінь SDIV.
10 найкращих холдингів Omega Healthcare Investors – це американська REIT-сфера охорони здоров’я, яка приносить 9.8%. Ще одна позиція в топ-10, Arbor Realty (NYSE: ABR), американська компанія, яка інвестує в структуровані фінансові продукти на ринку нерухомості. Дохідність акцій ABR наразі становить 12.2%.
Енергетика — це галузь, яка пов’язана з високою дивідендною прибутковістю, тому не дивно, що вона добре представлена в Global X SuperDividend ETF через такі холдинги, як бразильський нафтовий гігант Petrobras — хоча зауважте, що це привілейовані акції Petrobras, а не звичайний капітал — Antero Midstream і Diversified Gas & Oil.
Нижче наведено огляд найбільших холдингів SDIV за допомогою інструмента Holdings TipRanks.
Ризики, які слід враховувати
Хоча прибутковість SDIV у 14.5% важко перевершити, цей ETF не позбавлений ризиків, про які інвестори повинні знати. Ці ризики підтверджуються результатами діяльності фонду за останній період, які я висвітлю в наступному розділі. Тим не менш, як ви можете бачити з наведеного вище списку холдингів, тут не так багато імен блакитних фішок.
Коли акції мають таку високу прибутковість, у багатьох випадках це може бути ознакою того, що щось не так і що ринок не вірить, що виплата дивідендів є стабільною. Більшість компаній не планують отримати 14% дивідендної прибутковості, тому в багатьох випадках така висока прибутковість може бути ознакою падіння курсу акцій.
Само собою зрозуміло, але інвестори хочуть знайти акції з привабливою дивідендною прибутковістю, оскільки дивідендні виплати збільшуються з року в рік, а не тому, що ціна акцій з часом знижується.
Короткий огляд деяких активів SDIV ілюструє це. Акції Golden Ocean впали майже на 75% за останнє десятиліття, тоді як акції Omega Healthcare Investors покращилися, але все ще втратили 4.7% за той самий період часу.
Інвестори, які гналися за високою прибутковістю цих імен, не тільки різко відставали від більш широкого ринку за останні 10 років, але, у випадку Golden Ocean, також втратили значну суму своєї основної суми.
Omega Healthcare Investors і Golden Ocean мають Smart Scores 5 і 7 з 10 відповідно, тому ринок нейтрально ставиться до їхніх перспектив. Smart Score — це власна система кількісної оцінки акцій TipRank, яка оцінює акції за вісьмома різними ринковими факторами, такими як рейтинги аналітиків Уолл-стріт, корпоративні інсайдерські транзакції, діяльність хедж-фондів тощо. Акції з показником Smart Score 8 або вище отримують оцінку «перевершити».
Продуктивність SDIV
SDIV відстає від ширшого ринку з початку року із втратою на 3.7% проти зростання на 1.3% для S&P 500. SDIV також втратив 26.4% у 2022 році, що було трохи гірше, ніж S&P 500.
За останні п’ять років SDIV знизився на 63.5%, а за останнє десятиліття – на 67%. Тим часом індекс S&P 500 зріс на 38.8% і 147.5% за останні п'ять і 10 років відповідно.
Отже, хоча власники SDIV отримували привабливі дивідендні виплати протягом багатьох років, вартість їхніх інвестицій з часом суттєво знизилася та була нижчою за загальний ринок. Інвестори також повинні були сплачувати коефіцієнт витрат 0.58% щороку протягом цього часу.
Винос інвестора
Великі дивідендні виплати SDIV у розмірі 14.5% дуже привабливі для інвесторів, орієнтованих на дохід, і щомісячний графік виплат підкреслює цю привабливість. Однак тут небагато холдингів «блакитних фішок», а показники ETF за останнє десятиліття не були чудовими.
Це не означає, що ETF не може випередити тут, і SDIV також заслуговує на повагу за свою 11-річну серію щомісячних виплат, але інвестори повинні знати про потенційні ризики.
Ось чому інвесторам, які зацікавлені в SDIV і отримують певний значний дохід від свого портфеля на щомісячній основі, найкраще було б зробити SDIV одним із компонентів добре диверсифікованого портфеля. Інвестори могли б, наприклад, підвищити прибутковість свого портфеля, додавши невелику його частину до SDIV, але я був би обережним, роблячи для нього великі ассигнування на основі факторів, розглянутих вище.
Розкриття
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html