У 2022, Кеті Вуд та Кен Гріффіншляхи не могли розійтися більш різко. У той час як ставка Вуд на інноваційні акції, що сприяють зростанню, виявилася катастрофічною, оскільки її флагманський фонд ARKK зафіксував величезні збитки, хедж-фонд Citadel Griffin отримав прибуток у 16 мільярдів доларів – найбільший прибуток, який коли-небудь бачив Уолл-стріт.
Але хоча минулого року статки двох відомих інвесторів різко відрізнялися, у пари є деякі спільні риси; обидва намагаються обіграти ринок за допомогою особливих методів, будь то схильність Вуда до подвоєння на зовнішніх і найсучасніших ринках чи дотримання Гріфіном методів кількісного інвестування. І іноді обидва шляхи зустрічаються: деякі з акцій, розташованих у відповідних портфелях, однакові. Тому, коли два дуже різні гравці віддають перевагу схожим іменам, інвесторам не варто брати участь.
Пам’ятаючи про це, ми заглибилися в базу даних TipRanks і витягли деталі двох акцій, якими обидві доповнювали портфель. За допомогою платформи ми також можемо дізнатися, що кажуть про ці імена аналітики Street. Давайте розглянемо ближче.
Twilio Inc. (TWLO)
Першим у нашому списку схвалених Wood/Griffin є Twilio, лідер CPaaS (комунікаційна платформа як послуга). Хмарна комунікаційна платформа Twilio за допомогою набору настроюваних інструментів зв’язку забезпечує залучення клієнтів. Платформа дозволяє розробникам додатків інтегрувати функції голосу, обміну повідомленнями, відео та електронною поштою. З її вражаючої клієнтури, яка включає такі компанії, як IBM eBay, Reddit, Shopify, Airbnb і Uber серед багатьох інших, очевидно, що Twilio знаходиться в авангарді цього світського тренду.
Дійсно, Twilio добре впоралася з поворотом до цифрових каналів, викликаним пандемією, і акції отримали величезну користь під час кризи Covid. Але колишні високопоставлені технологічні лідери були повністю знищені в минулому році, і акції сильно вдарили. Однак у 2023 році ці акції почали повертатися, чому сприяв сильний прибуток у четвертому кварталі.
У цьому кварталі компанія отримала дохід у розмірі 1.02 мільярда доларів США, що на 21.6% більше, ніж у минулому році, перевершивши конкурентів Street Call на 20 мільйонів доларів. Twilio завершила рік із понад 290,000 256,000 активними обліковими записами клієнтів порівняно з 2021 XNUMX на кінець XNUMX року.
На нижній лінії, присл. Прибуток на акцію несподівано отримав прибуток у розмірі 0.22 долара, що значно перевищило прогнозовані аналітиками -0.08 долара. І компанія орієнтувалася на прибуток на акцію за 1 квартал між 0.18 і 0.22 долара США, що також набагато вище консенсусу на рівні 0.01.
Вуд уже була великим шанувальником, але в четвертому кварталі придбала ще 583,314 4 акцій TWLO, довівши її загальну кількість до 7,409,945 556 1,554,498 акцій. За поточною ринковою ціною вони зараз коштують 1,562,298 мільйонів доларів. Що стосується Гріффіна, то він натиснув на гачок 117 XNUMX XNUMX акцій у кварталі. Загалом зараз він володіє XNUMX XNUMX XNUMX акціями на суму понад XNUMX мільйонів доларів.
Також висловлює довіру до гравця CPaaS аналітик JMP Патрік Уолравенс, який бачить кілька причин для підтримки Twilio, зокрема: «1) вона має домінуючу комунікаційну платформу, орієнтовану на розробників, яку він повертає до стратегії зростання, орієнтованої на продукт; 2) він пропонує зростаючий набір високоприбуткових програмних рішень для залучення клієнтів, включаючи Flex, Segment і Engage, які зараз працюють як окремий бізнес-підрозділ; 3) він стосується великого TAM, який оцінюється у ~80 мільярдів доларів у 2022 році; 4) новий фокус компанії на підвищенні прибутковості в поєднанні з такими діями, як викуп $1 млрд і план генерального директора Джеффа Лоусона придбати $10 млн звичайних акцій на відкритому ринку; 5) майбутній перехід акцій класу B в акції класу A 28 червня 2023 року відображає наступний етап зростання та зрілості Twilio та, на нашу думку, позитивний розвиток з точки зору корпоративного управління».
Загалом, Walravens оцінює TWLO як перевищення ефективності (тобто, купівля), разом із цільовою ціною 110 доларів США. Наслідки для інвесторів? Потенціал зростання на 45% від поточного рівня. (Щоб переглянути послужний список Walravens, натисніть тут)
Дивлячись на розбивку консенсусу на основі 14 купівель, 10 утримувань і 1 продажу, акції претендують на консенсус-рейтинг «Помірна купівля». Досягнувши середньої цільової позначки в 84.78 доларів, акції зростуть на ~12% у наступному році. (Побачити Прогноз акцій Twilio)
ПроектKings Inc. (DKNG)
Наступна акція, на яку схиляються як Гріффін, так і Вуд, — це DraftKings, ще одне ім’я, яке було великим переможцем епохи пандемії, яке пережило важкі часи після повторного відкриття.
Можна сказати, що компанія щоденного фентезі-спорту та ставок на спорт – це чиста гра на легалізації та використанні онлайн-ставок на спорт у США. Хоча раніше вам доводилося шукати найближчий азартний притон, якщо ви бажали робити ставки. , сьогодні ви можете просто відкрити програму та кинути кубики – якщо це законно в штаті, де ви проживаєте. І тут криється потенціал для зростання, оскільки онлайн-ставки на спорт ще не законні приблизно в 40% штатів США. DraftKings також ще не повністю активний у всіх законних штатах, оскільки спортивна книга DraftKings доступна в 20 штатах.
В останньому квартальному звіті компанії – за 4 квартал 22 р. – безсумнівно, спостерігається зростання. Дохід зріс на 80.8% порівняно з минулим роком і склав 855 мільйонів доларів США, перевищивши прогноз Street на 55.75 мільйонів доларів. Прибуток на акцію в -0.53 долара також перевищив прогноз -0.58 долара.
У результаті компанія підвищила очікування на наступний рік, підвищивши орієнтовний дохід на 2023 рік з діапазону від 2.8 до 3 мільярдів доларів до діапазону від 2.85 до 3.05 мільярда доларів. DKNG також очікує скоригований показник EBITDA у 2023 році між (350) і (450) мільйонами доларів порівняно з попереднім діапазоном (475) – (575) мільйонів доларів.
Інвесторам сподобалися останні результати, і можна з упевненістю сказати, що Гріффін і Вуд роблять ставку на подальший успіх DKNG. У четвертому кварталі Гріффін натиснув на 4 4,506,200 5,015,666 акцій, довівши його загальну суму до 98 25,032,084 488 акцій на суму майже XNUMX мільйонів доларів США, тоді як Вуд володіє XNUMX XNUMX XNUMX акціями – на північ від XNUMX мільйонів доларів.
Віддзеркалюючи довіру Вуда та Гріффіна до DKNG, аналітик Крейга Галлума Райан Сігдал вважає, що останній принт пропонує багато приводів для оптимізму.
«DKNG повідомила про значне підвищення/зростання, причому найбільш помітним сюрпризом стала економічна ефективність, очевидна в результатах за 4 квартал і переглянутому прогнозі на 2023 рік», — пояснив 5-зірковий аналітик. «Ми вважаємо, що це важливий поворот у управлінському мисленні не лише від зростання, але й від управління витратами. Як ми вже говорили в попередніх нотатках, умови в галузі покращилися у 2 півріччі 22 р. (інтенсивність просування/маркетингу зменшилася, ставки залишаються сильними), DKNG отримує частку (завдяки інноваціям продуктів і структурним вдосконаленням), а настрої інвесторів починають змінюватися. Ми продовжуємо вірити, що DKNG буде одним із небагатьох довгострокових переможців у секторі та буде високоприбутковим у довгостроковій перспективі, і ми вважаємо, що цей квартал покращить видимість цього».
Не дивно, що Сігдал оцінює акції DKNG як «Купити», тоді як його цільова ціна в 27 доларів США дає можливість підвищити курс на 38% у майбутньому році. (Щоб переглянути послужний список Сігдала, натисніть тут)
В іншому місці на вулиці акції збирають додаткові 12 покупок і з додаванням 6 утримувань і 2 продажів, усе для консенсус-рейтингу «помірна покупка». Прогноз передбачає зростання на 17% за рік, враховуючи, що середня ціль становить 22.86 дол. (Побачити Прогноз акцій DKNG)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-ken-griffin-one-170622838.html