Ці дивідендні акції приносять принаймні 5% і мають достатньо можливостей для збільшення виплат

Ось список 15 найкращих дивідендів серед S&P 500
SPX
+ 0.77%
за останні 10 роки.

Але що робити, якщо ви не хочете чекати зростання доходу? Ви можете просто купити акції компаній з найвищою дивідендною прибутковістю. Але ви не хочете, щоб ці виплати дивідендів були скорочені — вони, як правило, мають жахливий вплив на ціни акцій.

Один із способів спроби знизити цей ризик — порівняти поточну дивідендну прибутковість компаній з прибутковістю їх вільного грошового потоку.

Акція для високого доходу та запасу для зростання дивідендів

Вільний грошовий потік компанії – це грошовий потік, що залишився після покриття всіх накладних і запланованих капітальних витрат. Це гроші, які можна використати для збору дивідендів, викупу акцій, придбання, фінансування органічного розширення або для інших корпоративних цілей.

Якщо ми подивимося на приблизний грошовий потік компанії на акцію протягом наступних 12 місяців і поділимо це на поточну ціну акцій, ми отримаємо її приблизну прибутковість вільного грошового потоку. Якщо приблизна прибутковість FCF вища за прибутковість дивідендів, здається, є «запас» для підвищення дивідендів.

Пошук почався з індексу S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%,
який складається з S&P 500, індексу середньої капіталізації S&P 400
Середній,
+ 0.45%
та індексу малого капіталу S&P 600
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 виключає компанії, що розвивають бізнес, та енергетичні партнерства.

Потім ми звузили індекс S&P Composite до групи більш прибуткових акцій із зазначеним запасом, щоб покрити більші виплати акціям, які відповідають цим критеріям.

• Дивідендна дохідність не менше 5.00%.

• Розрахункова дохідність FCF щонайменше на 2 відсоткові пункти вища, ніж прибутковість дивідендів, на основі консенсусних оцінок на наступні 12 місяців. Ці оцінки доступні не для кожної компанії в рейтингу S&P Composite 1500, і, щоб отримати впевненість в опублікованих оцінках, ми обмежили список компаніями, які охоплюють принаймні п’ять аналітиків, опитаних FactSet. Крім того, для багатьох компаній, що надають фінансові послуги, особливо для банків і страховиків, безкоштовні оцінки грошових потоків недоступні. Але в цих галузях, які суворо регулюються, прибуток на акцію вважається хорошим індикатором того, яка частина отриманих коштів буде доступна для покриття дивідендів, тому ми використовували консенсусну оцінку EPS. Що стосується інвестиційних фондів у нерухомість, ми розглянули оціночні кошти від операцій (FFO), показник, який не відповідає стандартам GAAP, широко прийнятий у галузі REIT для оцінки здатності виплачувати дивіденди. FFO додає амортизацію назад до прибутку, у той час як зарахування прибутку від продажу нерухомості.

• На основі даних, зібраних FactSet, не було скорочень дивідендів принаймні за останні п’ять років. Деякі компанії почали виплачувати дивіденди нещодавно. Деякі компанії скоротили виплати дивідендів до останнього п’ятирічного періоду. Це не означає, що вони з більшою ймовірністю скорочують виплати звідси, але це одна з багатьох причин, чому вам слід провести власне дослідження, щоб отримати впевненість у бізнес-моделі та довгострокових перспективах компанії, перш ніж купувати акції.

З S&P Composite 1500 29 акцій відповідали критеріям. Наступна таблиця відсортована за дивідендною прибутковістю. Пам’ятайте, що для банків, страховиків та REIT стовпець «Дохідність FCF» базується на EPS (для банків і страховиків) або FFO (для REIT). Дані за станом на 22 червня.

Ось список:

О компании	Промисловість	Тікер	Вихід дивідендів	Приблизний прибуток FCF	Розрахунковий запас	Зміна ціни - 2022
Довіра до властивостей промислової логістики	REITs	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Брендіайн Ріст Траст	REITs	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Компанія Medical Properties Trust Inc.	REITs	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp.	REITs	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
New York Community Bancorp Inc.	Ощадні банки	Нью -Йорк, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Комплексна олія	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Домашнє будівництво	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Нафто- та газопроводи	ОК, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Клас P	Нафто- та газопроводи	КМІ, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
PLC Януса Хендерсона	Інвестиційні менеджери	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REITs	ГЕС, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Видобуток нафти і газу	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REITs	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	REITs	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	REITs	СТОР, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Одяг/Взуття	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Компанія Williams Cos. Inc.	Нафто- та газопроводи	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Хімікалії	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Хімікалії	ВНИЗ, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Страхування життя/здоров'я	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	REITs	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Регіональні банки	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Нафто- та газопроводи	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Регіональні банки	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	REITs	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REITs	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Telecom	ВЗ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Магазини електроніки та побутової техніки	ДБЯ, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell Brands Inc.	Промислові конгломерати	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Джерело: FactSet

Натисніть на позначки, щоб почати власне дослідження будь-якої з компаній.

І ви повинні зчитування Докладний путівник Томі Кілгора щодо великої кількості безкоштовної інформації на сторінці пропозицій MarketWatch.

Не пропустіть: Ось виграшна інвестиційна стратегія для тривалого періоду дефіциту товарів

І для іншого аппроповідувати: Чотири варіанти цінних акцій від менеджера фонду, який уникає енергетичного сектору