Наближаючись до останнього відрізка 2022 року, і до 2023 року залишається менше трьох тижнів, ринки та економіка надсилають низку неоднозначних сигналів. Акції дещо вирівнялися протягом останнього місяця зі зниженою волатильністю порівняно з попередніми шістьма місяцями. У той же час інвестори повинні враховувати економічні сигнали – особливо постійну високу інфляцію та невизначеність щодо рішення Федерального резерву щодо процентної ставки цього тижня. Це складне середовище для прийняття рішень про акції.
Тут потрібен простий інструмент, який може прорізати шум і надати легкий для читання знак на основі даних для будь-якої конкретної акції. Ось де TipRanks Смарт Оцінка з’являється аналітичний інструмент, який збирає потоки необроблених ринкових даних і розбиває їх за серією з 8 легко ідентифікованих факторів, кожен з яких, як відомо, відповідає майбутнім перевагам. Взяті разом і зведені до однозначної оцінки, ці фактори дають корисний покажчик для кожної акції. Рейтинг Smart Score оцінюється за шкалою від 1 до 10, причому «Ідеально 10» є найвищим і найчіткішим орієнтиром для інвесторів.
Кілька обраних акцій отримають оцінку «Ідеальна 10» — найвищу оцінку за Smart Score. Чи підходять вони для вашого портфоліо? Відповідно до алгоритмів, вони перевіряють усі галочки щодо прибутків у майбутньому році; ми зібрали деталі трьох із них, щоб з’ясувати, чому вони ефективні. Ось вони разом із коментарями аналітиків Street.
HubSpot, Inc. (ХАБИ)
Ми почнемо зі світу технологій, де HubSpot є відомим ім’ям у вхідному онлайн-маркетингу та має репутацію інноватора в цій галузі. HubSpot пропонує своїм клієнтам – експертам із соціальних медіа, експертам із CRM, контент-менеджерам і оптимізаторам SEO – потужну лінійку веб-аналітичних продуктів, використовуючи модель freemium. Відповідно до цієї моделі базові послуги доступні користувачам безкоштовно, а опції вищого рівня та оновлення доступні як платна підписка.
Програмне забезпечення HubSpot є 6 мовами та використовується більш ніж у 120 країнах більш ніж 158,000 3 платними клієнтами. Цей показник отримано з фінансових результатів за 22 квартал 24 р. і означає зростання на 11,000% порівняно з минулим роком. Модель підписки компанії є прибутковою, і HubSpot приніс у середньому понад 3 7 доларів США доходу від підписки на одного клієнта в третьому кварталі, що на 3% більше, ніж за період минулого року. Загальний дохід у 22 кварталі 444 року склав 31 мільйони доларів, що на 435% більше ніж у минулому році. Дохід від підписок склав 32 мільйонів доларів із цієї загальної суми, що на 3% більше, ніж у 21 кварталі XNUMX року.
Щодо прибутків компанія повідомила як про позитив, так і про мінус. Згідно з GAAP, HubSpot опублікував квартальний чистий збиток у розмірі 31.4 мільйона доларів, або 65 на акцію. Це було значно більше, ніж чистий збиток за GAAP, опублікований у 3 кварталі 21 р. З іншого боку, у цифрах, які не відповідають стандартам бухгалтерського обліку, чистий прибуток був додатним і становив 35.1 мільйона доларів США, або 69 центів на акцію, що представляє збільшення чистого прибутку на акцію на 37% і збільшення прибутку на акцію на 38%.
Однак цього року акції, як і багато інших, зазнали серйозних ударів, і тепер акції торгуються з дисконтом у 56% до ціни на початку 2022 року.
Згідно з тезою, викладеною аналітиком Credit Suisse, це може бути можливістю Річ Хіллікер.
«Ми віримо, що HubSpot позиціонує себе як наступного лідера програмного забезпечення для фронтальних і середніх офісів і що його стратегія зростання, орієнтована на цінності, сильно резонує з клієнтами на всіх етапах їхнього життєвого циклу, що призводить до більшої стандартизації та можливого розширення… Ми віримо, що поєднання продуманого , наполеглива та постійна розробка продукту в поєднанні з добре відпрацьованим, природним рухом переходу від freemium до платного призвела до надзвичайно переконливого продукту та алгоритму зростання, орієнтованого на цінності, який приваблює клієнтів до хабів», – вважає Хіллікер.
З цією метою Хіллікер оцінює HUBS як «Перевищення» (тобто «Купуйте») з цільовою ціною в 400 доларів США, що означає однорічний приріст у 37%. (Щоб переглянути послужний список Хіллікера, натисніть тут)
Загалом такі технологічні фірми, як HubSpot, ніколи не відчувають браку уваги аналітиків, а акції HUBS мають 21 нещодавню рецензію аналітиків. Вони розподіляються з 19 до 2 на користь купівлі над утримуванням, для консенсус-рейтингу сильної купівлі. З торговою ціною 291.38 дол. США та середньою цільовою ціною 380.38 дол. США потенційний потенціал зростання акції становить ~31%. (Перегляньте аналіз акцій HUBS на TipRanks)
Vaxcyte, Inc. (PCVX)
Наступна «ідеальна десятка» акцій, яку ми розглядаємо, — Vaxcyte, біотехнологічна фірма, яка займається дослідженнями вакцин, працює над профілактичними вакцинами проти ряду серйозних бактеріальних інфекцій, включаючи пневмококові захворювання, стрептококи групи А та пародонтит. Дослідження компанії базуються на власній платформі безклітинного синтезу білка Vaxcyte, XpressCF, і метою є створення вакцин, які містять різні антигени та білкові носії – важливі будівельні блоки, необхідні для ефективності vax.
Дослідницька лінія компанії наразі складається з чотирьох напрямків, три з яких наразі перебувають на доклінічних стадіях. Четвертий, VAX-24, розробляється як засіб профілактики інвазивних пневмококових захворювань і пневмонії. VAX-24 є кандидатом на 24-валентну кон’юговану пневмококову вакцину (PCV), і дані, опубліковані наприкінці жовтня, були дуже позитивними та досягли кількох етапів. Основні дані фази 1/2 дослідження підтвердження концепції показали позитивні результати щодо безпеки, переносимості та імуногенності при всіх дозах і дали підтримку компанії для просування вперед із фазою 3 дослідження на основі дози 2.2 мкг. Дослідження проводилося за участю здорових дорослих людей віком від 18 до 64 років. Заглядаючи вперед, Vaxcyte планує провести регуляторні дискусії щодо: фази 3 випробувань протягом 2H23 і очікує, що дані фази 3 будуть доступні в 2025 році.
Реакція ринку на оприлюднення даних показує, чому біотехнологічні акції можуть бути популярними серед інвесторів – акції підскочили на 60% за один день і зараз торгуються приблизно вдвічі порівняно з оцінкою 20 жовтня.
Vaxcyte скористався стрибком ціни акцій, щоб зробити публічне розміщення акцій. Компанія випустила на ринок 17,812,500 32 690 звичайних акцій по XNUMX долари кожна, і з повною підпискою на опціони андеррайтерів отримала XNUMX мільйонів доларів валового доходу від продажу.
Заглядаючи вперед, аналітик BTIG Томас Шрейдер бачить велику силу в діяльності компанії та її потенційному адресному ринку. Він пише: «Вакцини компанії, схоже, готові стати найкращими в своєму класі на ринку вакцин проти інфекційних хвороб, вартість якого становить майже 40 мільярдів доларів… Більша частина поточної вартості акцій базується на провідній програмі VAX-24 і нещодавньому показнику P1/2. залишає вакцину готовою стати BIC на цьому ринку в 7 мільярдів доларів, який може подвоїтися протягом наступного десятиліття…»
«Важко уявити сильніші показники, ніж нещодавні дані P1/2 для VAX-24, де всі три дози демонструють профіль, який, ймовірно, підтвердить схвалення, і всі три дози демонструють профіль AE, по суті, ідентичний менш ефективним, але вже схваленим вакцинам», — Шрейдер. додано.
Шрейдер додає рейтинг «Купити» до свого коментаря щодо Vaxcyte та завершує свою позитивну позицію цільовою ціною в 69 доларів США, що свідчить про його впевненість у зростанні на ~63% протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Шредера, натисніть тут)
Загалом Vaxcyte отримав 4 останні відгуки аналітиків, і всі вони позитивні, що робить консенсус-рейтинг Strong Buy одностайним. Акції минулого разу закрилися на рівні 42.39 дол., а середня цільова ціна становить 61.75, що означає ~46% зростання до кінця наступного року. (Перегляньте аналіз акцій PCVX на TipRanks)
Rocket Pharmaceuticals (RCKT)
Багато людей народжуються з розладами, від яких немає ліків, або для яких існує лише мізерне лікування для покращення якості їхнього життя. Однак за допомогою генної терапії кажуть, що цілі хвороби можна усунути лише після одного лікування, спрямованого на їх джерело.
Наступна акція, Rocket Pharma, є компанією генної терапії, яка бере участь у розробці нових методів лікування важких захворювань із «високими незадоволеними медичними потребами». Компанія використовує методи генної терапії, щоб адаптувати віруси як системи доставки, здатні вставляти нову генетичну інформацію безпосередньо в уражені хворобою клітини, замінювати неправильні або пошкоджені гени та змінювати клітину на генетичному та молекулярному рівнях, щоб зменшити прояв хвороби. Потенційно ця терапія пропонує потенціал для лікування цільових захворювань, а не паліативну допомогу.
У розробці компанії є активні програми, що працюють над генною терапією кількох термінальних форм раку та важких педіатричних захворювань. Цільові захворювання включають хворобу Данона, анемію Фанконі (FA), дефіцит адгезії лейкоцитів (LAD-I) і дефіцит піруваткінази (PKD), і компанія працює над асоційованим вірусним вектором (AAV) і лентивірусним вектором (LVV) треками для створення системи доставки генетичних терапевтичних засобів.
Базуючись на нещодавніх значних клінічних результатах, Rocket очікує, що протягом 2023 року буде подано нормативні документи як для версій LAD-I, так і для FA. Подання LAD-I заплановано на 1 півріччя 23 р., а реєстрацію FA — на 2 півч. 23 р. Клінічні дані по обох треках повинні бути представлені до кінця цього року.
В інших клінічних оновленнях компанія Rocket повідомила про позитивні результати першої фази клінічного випробування RP-A1 проти хвороби Данона. Дослідження показало, що препарат-кандидат дав тривалий лікувальний ефект, а у дітей і дорослих пацієнтів спостерігалося покращення захворювання протягом 501–9 місяців. Препарат-кандидат також добре переносився. Компанія розробила базове дослідження Фази 36 і співпрацює з FDA, щоб отримати зворотний зв’язок з регуляторами.
Хоча все це відбувається, Rocket також перейшов до розширення своєї програми генної терапії серцево-судинних захворювань на основі AAV через придбання компанії Реновакор. Цей крок надає Rocket право власності на конвеєр Renovacor з продуктів генної терапії на основі AAV. Умови злиття були проведені для всіх акцій, і акції Renovacor припинили торгівлю 1 грудня.
Акції Rocket впали у травні цього року, але з того часу зросли на 139%. Тим не менш, аналітик Canaccord Вітні Іджем бачить компанію в сильній позиції для продовження своїх досягнень.
«Ми продовжуємо вважати, що акції RCKT представляють унікальну можливість у сфері генної терапії. Нам подобається диференційована лінія генної терапії компанії… Конвеєр останньої стадії передбачає комерціалізацію як для RP-L201, так і для RP-L102, причому заявки BLA+MAA очікуються в 1H23 та 2H23 відповідно. Тим часом, попередні стадії розробки RCKT повинні продовжувати забезпечувати клінічні каталізатори в найближчій і середньостроковій перспективі. Крім того, ми очікуємо, що доповнення до конвеєра – так звана «Хвиля 2» у 2023 році – ще більше сприятимуть оцінці та каталізаторській стороні історії», – висловив думку Іджем.
Ці коментарі підтверджують рейтинг Ijem's Buy, і її цільова ціна в 49 доларів означає потенціал зростання на 157% на наступний рік. (Щоб переглянути послужний список Ijem, натисніть тут)
Бики, безумовно, біжать за RCKT; акції мають 11 останніх оглядів аналітиків, і всі вони позитивні – для одностайного консенсус-рейтингу Strong Buy. Ціна акцій становить 19 доларів, а цільова цільова середня ціна в 54.90 доларів навіть більш позитивна, ніж прогноз Canaccord, припускаючи приріст ~187% у наступні 12 місяців. (Перегляньте аналіз акцій RCKT на TipRanks)
Будьте в курсі найкращий показник Smart Score від TipRanks може запропонувати.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html