Чи справді ринок готовий до зміни настроїв? Згідно з нещодавнім опитуванням BofA, є ознаки того, що основи для одного формуються прямо зараз.
Опитування показало, що середній рівень готівки в портфелях інвесторів у жовтні сягнув 6.3%, рівня, якого не було з квітня 2001 року, і дещо вище середнього довгострокового показника в 4.8%.
Отже, є багато готівки, яка чекає на узбіччі та готова до розгортання. Зважаючи на те, що ФРС потенційно може пом’якшити свою монетарну політику в наступному році, BofA вважає, що підйом у першій половині 2023 року є реальною можливістю.
Стійке зростання піде на користь десяткам акцій, які зазнали різкого падіння у 2022 році і зараз торгуються з великими знижками.
Пам’ятаючи про це, ми заглибились у База даних TipRanks і витягнув три назви, які відповідають певному профілю; усі вони значно знизилися цього року, але мають рейтинг «Сильна покупка» від аналітиків Street і можуть похвалитися тризначним потенціалом зростання на наступний рік. Тож давайте розберемося в деталях і з’ясуємо, чому експерти зараз вихваляють ці акції.
PLBY Group, Inc. (PLBY)
Почнемо з одного з найбільш впізнаваних брендів у світі. Сторінки журналу Playboy були всесвітньо відомі своїм поєднанням оголеного тіла та високолобного контенту з розворотами, які зручно сидять поруч із деякими з найкращих письменників світу. Сам журнал більше не друкується, але в останні роки Playboy адаптувався до сучасної епохи. Представляючи себе пропозицією «задоволення та дозвілля», компанія звернулася до Інтернету та тепер володіє та керує декількома платформами для роздрібної торгівлі цифровою торгівлею, окрім платформ онлайн-контенту. Він також продає багато продуктів для сексуального здоров’я та ліцензує вміст для телебачення Playboy, серед іншого.
У лютому минулого року Playboy вийшов на біржу через бланки. 2021 рік був вдалим для нових акцій SPAC, але він був ґрунтовно вбитий ведмежим ринком 2022 року. Акції впали на величезні 87% з початку року, цьому не сприяли тьмяні прибутки, такі як в останньому фінансовому звіті – за 2 квартал 22 р.
Хоча дохід зріс на 31.1% порівняно з минулим роком і склав 65.4 мільйона доларів США, це уповільнення порівняно з двома попередніми кварталами. Крім того, компанія показала чистий збиток у розмірі 8.3 мільйона доларів США, що в перекладі на прибуток на акцію становить -0.18 долара США. Обидві цифри не відповідають консенсус-прогнозам, і, враховуючи погіршення економічної ситуації, Playboy також зняв свій прогноз на 22 фінансовий рік. Компанія заявила, що провела стратегічний аналіз, щоб точно визначити сфери, де вона може скоротити витрати, а також вжити заходів для зміцнення балансу.
Усвідомлюючи поточні проблеми та виявляючи терпіння, аналітик Canaccord Джейсон Тілчен залишається міцно в кутку Playboy.
«Акції PLBY залишаються під тиском, оскільки операційні помилки ускладнюються зниженням попиту та відсутністю видимості в найближчій перспективі. Хоча PLBY Group може знадобитися кілька кварталів, щоб продемонструвати інвесторам, що вона досягає прогресу у стратегічних ініціативах, ціна акцій, ймовірно, відображає багато з цих проблем, і ми продовжуємо вважати поточну оцінку привабливою для культового світового бренду, такого як цей, – висловив думку Тільчен.
Відповідно, Тілхен оцінює акції PLBY як «Купити», тоді як його цільова ціна в 14 доларів свідчить про те, що акції недооцінені на значні 324%. (Щоб переглянути послужний список Тільчена, натисніть тут)
Загалом за останні кілька місяців PLBY отримав 5 відгуків аналітиків, які розбиваються 4 до 1 на користь «купівлі над утриманням», усі завершилися консенсус-рейтингом «Сильна купівля». У 9.2 дол. США середня цільова ціль передбачає зростання курсу акцій на 178% за рік. (Дивіться прогноз акцій PLBY на TipRanks)
Група «Ганок» (ПРЧ)
Далі йде Porch Group, компанія, яка починалася як ринок побутових послуг. Проте з роками вона перетворилася на вертикальну компанію програмного забезпечення, яка надає рішення компаніям, що обслуговують дом, а також пропонує страхові та гарантійні продукти. Усі вони розроблені, щоб з’єднати точки між домовласниками та постачальниками послуг і запропонувати кращий досвід купівлі житла та володіння ним. Його охоплення таке, що сьогодні Porch бере участь приблизно у 2 із 3 заходів покупців житла в США щомісяця.
Ринок житла відчув на собі силу економічного спаду, і компанія пояснює швидше, ніж очікувалося, уповільнення та інфляційне середовище як причини невтішного звіту за 2 квартал.
Хоча дохід зріс на ~37.8% порівняно з минулим роком і склав 70.8 мільйона доларів, ця цифра на 9.4% була меншою за очікування Street (78.1 мільйона доларів). Так само компанія показала Adj. Втрата EBITDA склала -14.3 мільйона доларів, відсутність консенсусу на рівні -8.9 мільйона доларів. Частково ґрунтуючись на триваючих макросигналах, Porch також знизив свої прогнози на 2022 рік.
Якщо ми говоримо про збиті запаси, то Porch, безумовно, підходить; акції цього року були ґрунтовно знищені й безжально впали на 91%.
Однак, незважаючи на невизначений макропрогноз, аналітик Cantor Джош Сіглер залишається «дуже конструктивним щодо бізнесу Porch» і вважає, що компанія має все необхідне, щоб протистояти нинішнім зустрічним вітрам.
«Хоча уповільнення ринку житла чинить тиск на доходи Porch, ми вважаємо, що компанія може бути більш ізольованою від циклічності житла, ніж деякі інші фірми, безпосередньо пов’язані з ринком житла», — пояснив аналітик. «У 2022 році Porch очікує, що лише ~30% доходу буде пов’язано з транзакціями, включаючи послуги з переїзду та B2B2C. Очікується, що решта ~70% доходу надходитимуть від періодичного програмного забезпечення та страхування».
Показуючи його впевненість, рейтинг Сіглера «Надмірна вага» (тобто «Купити») підтверджується цільовою ціною в 8 доларів США, що вказує на величезне зростання ~452% у наступному році. (Щоб переглянути послужний список Сіглера, натисніть тут)
Інші аналітики навряд чи менш позитивні; на рівні 7.88 дол. США, середня ціль лише трохи нижча за ціль Сейглера та може принести прибуток у 443% протягом найближчих місяців. За винятком 1 утримання, усі 5 інших відгуків аналітиків є позитивними, що робить консенсусну точку зору тут сильною покупкою. (Дивіться прогноз акцій Porch на TipRanks)
Європейський восковий центр (EWCZ)
European Wax Center, як випливає з назви, надає послуги воскової епіляції поза домом, і з моменту заснування в 2004 році оператор/франчайзер швидко розвивався і зараз може похвалитися понад 890 салонами, розташованими в 44 штатах. Те, що компанія є лідером у своїй галузі, очевидно, оскільки за кількістю центрів вона в 6 разів перевищує свого найближчого конкурента. Ця назва, однак, трохи вводить в оману; Штаб-квартира European Wax Center знаходиться в місті Плано, штат Техас.
Компанія вважає, що через демографічні показники високооплачуваних клієнтів її бізнес-модель зможе протистояти інфляційному середовищу, хоча після публікації фінансових звітів за 2 квартал керівництво відзначило, що середній час між візитами збільшився, що свідчить про те, що навіть його клієнти відчували на собі тягар економічного спаду.
У кварталі загальний дохід сягнув 53.4 мільйона доларів США, що на 11.4% більше, ніж у минулому році, тоді як продажі в тих же магазинах зросли на 6.7%. Однак скоригований показник EBITDA знизився на 5.9% з 19.8 млн за той же період минулого року до 18.6 млн доларів. Що стосується перспектив, компанія дотримувалася своїх попередніх вказівок і підвищила очікуване відкриття нових центрів на 2022 фінансовий рік з 83 до 85.
Це ще одна назва, яка сильно постраждала від ринкових сил; акції впали на 48% з початку року. Однак, повторюючи коментарі компанії щодо її здатності протистояти складним макроумовам, 5-зірковий аналітик Truist Скот Чиккареллі вважає, що EWCZ добре налаштований для цього.
«У той час як інфляційний тиск і зростаючі економічні занепокоєння продовжують обтяжувати споживачів, тенденції продажів для компанії залишаються сильними, головним чином тому, що багато/більшість клієнтів (жінок) розглядають воскову епіляцію як «необхідну послугу». Враховуючи характер його послуг і, здавалося б, більш ізольовану клієнтську базу, ми очікуємо, що найкращі тенденції залишаться стабільними в умовах дедалі складнішого макросередовища», – висловив думку Чіккареллі.
Загалом Чіккареллі вважає, що ці акції варто триматися. Аналітик оцінює EWCZ як «Купити», а його цільова ціна в 30 доларів США передбачає надійний потенціал зростання ~113%. (Щоб переглянути послужний список Чіккареллі, натисніть тут)
Це ще одна акція, яку відстають аналітики Street; EWCZ може похвалитися консенсус-рейтингом Strong Buy на основі 4 Buys проти 1 Hold. Середня ціль навіть більш оптимістична, ніж Чіккареллі дозволить; при 33.4 дол., ця цифра означає зростання ~137% від поточного рівня. (Перегляньте прогноз акцій EWCZ на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-3-strong-231124244.html