Після трьох виграшних сесій поспіль фондовий ринок впав у четвер, коли щотижнева кількість заявок на безробіття виявилася нижчою за очікування. Ці дані свідчать про те, що ситуація на ринку праці триває, але Федеральна резервна система сподівається побачити ознаки помірного зростання безробіття, що вказує на те, що антиінфляційне підвищення ставок набуває чинності. За винятком цих доказів ФРС, швидше за все, продовжить підвищувати ставки та посилювати монетарну політику, збільшуючи ризик рецесії.
Негайним результатом є підвищення волатильності ринку. Останнім часом ми перебуваємо на американських гірках, і поєднання високої інфляції, підвищення процентних ставок, слабких доходів компаній і несподівано жорсткого ринку праці, які штовхають і тягнуть ринки в різних напрямках, показує, що ми не можемо вийти з ці американські гірки найближчим часом.
Тому для інвесторів, які прагнуть створити портфелі з певним потенціалом прибутку, головне питання, на яке потрібно відповісти, які акції купувати? Захисна позиція здається доречною, і це приведе нас до високодохідних акцій із дивідендами.
Найкращі з них мають низку позитивних характеристик: консенсус-рейтинги Strong Buy від аналітиків Street, надійний потенціал прибутку через подорожчання акцій і надвисокі дивідендні прибутки 12% або більше, що пропонує перспективи стабільного потоку доходу за реальною ставкою прибутку, що протистоятиме інфляції.
Ми використали базу даних TipRanks, щоб отримати подробиці щодо двох дивідендні запаси які мають саме такі атрибути. Давайте розглянемо ближче.
Корпорація Capital Southwest (CSWC)
Першою в нашому списку є компанія з розвитку бізнесу з малою капіталізацією Capital Southwest. Ця фірма може похвалитися портфелем інвестицій у 1.1 мільярда доларів США в бізнес-клієнтів нижчого середнього рівня та підтримує високу якість портфеля шляхом побудови відносин із позичальниками та розробки відповідного підходу до відносин із клієнтами. Capital Southwest забезпечує доступ до капіталу та кредитів для невеликих підприємств, яким було б важко просуватися у традиційній великомасштабній банківській системі. Наразі CSWC здійснює активні інвестиції в міцні стабільні компанії середнього ринкового рівня в широкому спектрі бізнес-сегментів.
Capital Southwest оприлюднила результати за 2 квартал 23 фінансового року в жовтні минулого року, при цьому головна цифра – чистий інвестиційний прибуток – становила 52 центи на акцію, на основі загального чистого інвестиційного доходу в 14.4 мільйона доларів. Ці цифри суттєво зросли порівняно з минулим роком: прибуток на акцію зріс на 21%, а загальний чистий дохід від інвестицій зріс на 48%. Прибуток на акцію збігся з прогнозом, виправдавши очікування аналітиків.
Компанія також показала непоганий баланс, завершивши квартал із загальними чистими активами в 475.7 мільйона доларів. Це включало готівку та інші ліквідні активи на суму 30.2 мільйона доларів.
Ці хороші результати підтримали щедрі дивіденди Capital Southwest, які востаннє було оголошено за третій фінансовий квартал (закінчується 30 грудня) у розмірі 52 центів на звичайну акцію. Це регулярна базова виплата дивідендів; компанія часто додає до цього додаткові дивіденди, які були оголошені на 3 фінансовий квартал у розмірі 5 центів на звичайну акцію. Розраховуючи лише базовий платіж, дивіденди становлять 2.08 доларів США на акцію в річному вимірі та становлять надійні 12.1%, що приблизно в 6 разів перевищує середній показник серед компаній, зареєстрованих на S&P.
Охоплює акції JMP Securities, 5-зірковий аналітик Девін Райан пише, що він залишається оптимістичним щодо CSWC на основі цифр за 3 квартал, зокрема серед його причин: «1) стабільна вартість чистих активів на акцію в умовах нестабільності ринку; 2) послідовне поліпшення ненарахувань за собівартістю; 3) 5% зростання інвестиційного портфеля; 4) суттєве підвищення дохідності інвестиційного портфеля з плаваючою процентною ставкою, переважно першої застави».
«Ми продовжуємо очікувати значного зростання основного прибутку завдяки підвищенню базових ставок, а більший інвестиційний портфель підтримає вищі базові дивіденди в розмірі 0.52 дол./акцію. Коротше кажучи, ми продовжуємо розглядати Capital Southwest як привабливий спосіб отримати доступ до прямих джерел нижчого середнього ринку», – додав аналітик.
Райан доповнює свої коментарі рейтингом «Перевищити» (тобто «Купити») і цільовою ціною в 22 долари США, що означає твердий потенціал зростання на 28% у річному часовому горизонті. Виходячи з поточної дивідендної прибутковості та очікуваного зростання ціни, акція має ~40% потенційного загального прибутку. (Щоб переглянути послужний список Райана, натисніть тут)
Загалом, у файлі Capital Southwest є три нещодавні огляди аналітиків, і всі вони погоджуються, що це акція, яку варто купувати, що робить консенсус-рейтинг Strong Buy. З поточною торговою ціною 17.17 дол. США та середньою цільовою ціною 21.33 дол. США потенційний потенціал зростання цієї акції становить ~24% протягом наступних 12 місяців. (Перегляньте прогноз акцій CSWC на TipRanks)
Genco Shipping & Trading Limited (ГНК)
Далі в нашому списку йде Genco Shipping, ще одна компанія з малою капіталізацією, але вона не повинна дивувати шанувальників високоприбуткових акцій, оскільки судноплавна галузь, як правило, є хорошим місцем для пошуку високих дивідендних прибутків. Ця американська компанія є судновласником суховантажних суден із флотом із 44 суден серії Supramax, Ultramax і Capesize, які працюють за чартерними контрактами. Кораблі Genco курсують світовими океанськими торговими шляхами, перевозячи неконтейнерні вантажі, такі як залізна руда, нікелева руда, боксити, цемент і зерно.
Це прибуткова роль у світовій економіці, і Genco довела, що здатна залишатися прибутковою, незважаючи на загальне погіршення світової економіки. В останньому звітному кварталі, 3 квартал 22 р., компанія опублікувала дохід у розмірі 136 мільйонів доларів. Незважаючи на зниження на 12% у порівнянні з минулим роком, це все одно принесло чистий прибуток у розмірі 40.8 мільйона доларів США, а скоригований розведений прибуток на акцію – навіть 1 долар США. Прогнози передбачали набагато менший загальний дохід у 95.5 мільйонів доларів.
Компанія також оприлюднила кілька надійних грошових показників. Операційний грошовий потік склав 60.3 мільйона доларів, а грошовий потік, доступний для розподілу, становив 33.1 мільйона доларів. Це останнє є важливим для інвесторів у вигляді дивідендів, оскільки воно безпосередньо підтримує виплати.
На дивіденди Genco виплатила наприкінці листопада щоквартальний дивіденд на прості акції у розмірі 78 центів. Це в річному обчисленні становить 3.12 дол. США та дає потужну прибутковість у 20%. Це приблизно в 10 разів перевищує середній ринковий показник дивідендної прибутковості – і майже втричі перевищує поточний рівень інфляції.
Серед биків є Noble 5-зірковий аналітик Майкл Хайм, який викладає чіткі аргументи для покупки Genco зараз, ґрунтуючись на доведеній і потенційній здатності компанії продовжувати надавати послуги інвесторам.
«Genco, як і більшість галузей, стикається з вищими витратами, оскільки зростає вартість робочої сили, сталі та палива. Проте тарифи на доставку (навіть нижчі спотові ставки) значно перевищують точку беззбитковості Genco, яка становить приблизно 9,000 доларів США за день доставки. Компанія продовжує генерувати великий значний вільний грошовий потік, який вона використовувала для зменшення боргу (261 мільйон доларів з 2021 року) і виплати дивідендів (2.74 долара на акцію за останні чотири квартали). Вільний грошовий потік, швидше за все, зменшиться в наступних кварталах, але має бути достатньо достатнім, щоб продовжувати скорочувати борг і виплачувати дивіденди», — пояснив Хайм.
Дивлячись наперед від цієї позиції та наводячи деякі цифри щодо свого прогнозу, Хейм оцінює, що GNK перевершує акцію (тобто Купуйте) з цільовою ціною 28 доларів США, що свідчить про потужний потенціал зростання на 82% до кінця наступного року. (Щоб переглянути послужний список Хайма, натисніть тут)
Загалом цей вантажовідправник із малою капіталізацією отримав 5 останніх відгуків від аналітиків Уолл-стріт, і всі вони позитивні, що дає акціям консенсус-рейтинг Strong Buy. Середня цільова ціна 23.40 доларів США вказує на можливість зростання на ~52% порівняно з поточною ціною акцій у 15.37 доларів США. (Перегляньте прогноз акцій GNK на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html