Втрата основного акціонера завдає ще одного удару по Credit Suisse

Колись найбільший акціонер Credit Suisse Harris Associates більше не володіє акціями швейцарського банку, який попередив про збитки за цей рік і став свідком безпрецедентного відтоку клієнтів.

Чиказький інвестор-активіст почав скорочувати свою позицію в жовтні, заявив заступник голови Harris Девід Герро Про це повідомив Financial Times, після того, як Credit Suisse залучив 4 мільярди швейцарських франків (4.3 мільярда доларів) під час засновницького раунду, під час якого Національний банк Саудівської Аравії отримав 9.9% акцій другого за величиною банку Швейцарії.

«Є питання щодо майбутнього франшизи», — сказав Ерро. «Були великі відтоки від управління капіталом».

Минулого місяця Credit Suisse повідомила про свій найгірший річний збиток з часів світової фінансової кризи 2008 року та попередила про «істотний” збиток у 2023 році. Банк розпочав масштабну реконструкцію, включаючи скорочення робочих місць і створення окремого “супер бутик” інвестиційний банк під брендом CS First Boston.

Похитні фінанси Credit Suisse, у цифрах

10.1%: Частка Харріса в Credit Suisse в серпні минулого року

5%: Частка Харріса в Credit Suisse в січні цього року

110.5 мільярдів франків (120 мільярдів доларів): Безпрецедентний обсяг вилучень клієнтів Credit Suisse в останньому кварталі 2022 року

7.3 мільярда швейцарських франків ($7.9 мільярда): Річні збитки Credit Suisse за весь 2022 рік проти 8.2 мільярда швейцарських франків (8.9 мільярда доларів) у 2008 році.

50%: Зниження бонусного пулу для всього банку. Правління взагалі не отримає премій за минулий рік

175 мільйона доларів: 9 лютого Credit Suisse придбала The Klein Group, інвестиційний банківський бізнес M. Klein & Company LLC. Це спроба «розвинути виділення CS First Boston як окремого, провідного незалежного ринку капіталу та конкурентоспроможного консультативного бізнесу», — йдеться в заяві компанії.

Для цитування: Harris Associates шукає кращі інвестиції, ніж Credit Suisse

«У нас є багато інших варіантів інвестування. Підвищення відсоткових ставок означає, що багато європейських фінансів рухаються в іншому напрямку. Навіщо шукати щось, що спалює капітал, коли решта сектору зараз його створює?» — Девід Герро з Harris Associates у розмові з Financial Times у березні 2023 року

Коротка історія скандалів Credit Suisse

2021 березня: Британська фінансова компанія Greensill Capital, яка зосереджувалася на фінансуванні ланцюга поставок і дебіторської заборгованості, зазнала краху, в результаті чого клієнти Credit Suisse втратили 3 мільярди доларів на своїх інвестиціях.

2021 квітня: Credit Suisse отримує 4.7 мільярда доларів через крах американського хедж-фонду Archegos Capital. Credit Suisse, яка надавала брокерські послуги Archegos Capital, включаючи кредитування, звільнили щонайменше сімох керівників у послід.

Лютий 2022: Credit Suisse звинувачують у нездатності перешкодити болгарській злочинній групі відмивати гроші, пов'язані з торгівлею кокаїном. Швейцарський суд визнав компанію винною у червні, і зобов’язує його виплатити 22 мільйони доларів у першому в країні кримінальному процесі проти одного з його великих банків.

Також у лютому 2022 р.: Деталі понад 18,000 100 рахунків клієнтів Credit Suisse, на яких зберігається понад XNUMX мільярдів швейцарських франків, потрапили в німецьку газету Süddeutsche Zeitung, виявивши сумнівні особи власників рахунків — людей, залучених до торгівлі людьми, торгівлі наркотиками та тортур, серед інших незаконних дій. Раніше цього місяця, влада Швейцарії відкрила провадження для розслідування джерела витоку.

2022 березня: Законодавці США починають розслідування Credit Suisse щодо дотримання санкцій проти російських олігархів після вторгнення Росії в Україну.

Відсотковий банк: Національний банк Саудівської Аравії (SNB)

Минулого року Національний банк Саудівської Аравії (SNB), мажоритарною власністю якого є Державний інвестиційний фонд королівства та його найбільший кредитор, придбав 9.9% акцій Credit Suisse, зробивши його найбільшим акціонером банку. Оплот Близького Сходу зростає — до того, як SNB, Olayan Group (4,9 %) і Qatar Investment Authority (5 %) мали частки — і майже чверть бізнесу, змінюючи баланс сил, тому інвестиції виходять за рамки просто скорочення чеків. Тим часом Credit Suisse, ймовірно, це зробить більше залучайтесь у Саудівській Аравії та на більш широких регіональних ринках