Акція Tesla зазнала різкої корекції; Ось як створити розворот ведмедя

Tesla (TSLA) з початку квітня зменшується. Крім того, акції впали нижче 21-, 50- і 200-денних ковзних середніх. Давайте розглянемо, як налаштувати ведмежу торгівлю прибутковим опціоном, яка називається ведмежим спредом.

X

Медвежий колл-спред на акціях Tesla включає продаж опціону без грошей і купівлю наступного колла без грошей.

Стратегія може бути прибутковою, якщо акції торгуються нижче, убік, і навіть якщо вони торгуються трохи вище — до тих пір, поки вона залишається нижче короткого колла на момент закінчення терміну дії.

Налаштування спреду ведмедя на акції Tesla

На акціях Tesla червневий спред «ведмежий колл» можна налаштувати, використовуючи страйк 975 як короткий колл і страйк 980 як довгий.

У вівторок цей спред торгувався приблизно за $1.00. У разі виконання за такою ціною максимальний прибуток від цієї торгівлі Tesla становитиме 100 доларів за контракт з максимальним ризиком 400 доларів.

Спред досягне максимального прибутку, якщо акції Tesla закриються нижче 975 17 червня, і в цьому випадку весь спред втратить свою цінність. Трейдер зберігає отриману премію в розмірі 100 доларів США. Максимальний збиток відбудеться, якщо TSLA закриється вище 980 17 червня. У цьому випадку продавець преміум-класу втратить 400 доларів США на торгівлі.

У той час як деякі операції з опціонами мають ризик необмежених втрат, ведмежий спред – це стратегія, що визначається ризиком. Тому ви завжди знаєте найгірший сценарій наперед.

Контроль ризику

Встановіть стоп-лосс, якщо TSLA торгується вище 900 або якщо значення спреду зростає з 1.00 до 2.00 доларів. Оскільки це ведмежа позиція, трейдери, які думають, що акції Tesla можуть підвищитися звідси, не повинні вступати в цю торгівлю.

За даними IBD Stock Checkup, Tesla займає перше місце у своїй групі. Він має зведений рейтинг 1, рейтинг EPS 90 і рейтинг відносної міцності 78.

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій.

Гевін Макмастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на торгівлі прибутками з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань є ключем до успіху торгівля. Слідкуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Чи може цей опціон обмінювати Apple на 262% річного прибутку?

Хочете більше ідей для торгівлі варіантами? Іди сюди

Всередині Куточок інвестора

Що зараз у IBD 50?