Акції Tesla Broken Wing Butterfly можуть отримати майже 1,000 доларів

Tesla (TSLA) має мав важкий час останнім часом, при цьому акції впали на 43% за останні три місяці.

X

Сьогодні я хочу розглянути стратегію без ризику вгору та здорову зону прибутку в мінусі.

Стратегія називається метелик зі зламаним крилом. Ми будемо використовувати пут, тому що всі страйки будуть нижчими за ціну акцій. Це допомагає зменшити ризик призначення.

При звичайній торгівлі опціоном метелика крила розміщуються на однаковій відстані від короткого удару. Але при зламаному крилі метелика ми залишаємо більший зазор з певного боку.

Це призводить до меншого ризику з одного боку та більшого ризику для протилежного боку. 

Давайте подивимося, як може бути організована торгівля метеликом зі зламаним крилом на акціях Tesla.

• Купуйте 1 16 грудня 140 пут за 3.15
• Продати 2 грудня 16, 155 пут за 6.70
• Купуйте 1 16 грудня 165 пут за 10.50

Страйк-ціни відрізняються на відстані

Зауважте, що верхній страйк-пут знаходиться на відстані 10 очок від середнього, а нижній — 15 очок.

Ця торгівля метеликом зі зламаним крилом призведе до чистого кредиту в розмірі 25 доларів США, що означає, що ризик падіння акцій Tesla дуже малий.

Найгірше, що може трапитися, це те, що термін дії всіх путів закінчиться, і трейдер втратить 25 доларів.

З іншого боку, максимальний збиток можна розрахувати, взявши різницю в ширині (5), помножену на 100, плюс сплачену премію. Це дає нам 5 х 100 + 25 = 525 доларів.

Максимальний прибуток майже 1,000 доларів США

Максимальний прибуток можна розрахувати як 10 x 100 — 25 = 975 доларів США.

Ідеальний сценарій для торгівлі полягає в тому, що акції Tesla спочатку залишаються без змін, а потім повільно дрейфують вниз і закриваються близько 155 після закінчення терміну дії. Загальна зона прибутку становить від 145 до 165.

Торгівля починається з дельти 2, тому вона має невеликий бичачий ухил на початку, але це зміниться до негативної дельти ближче до закінчення терміну дії, якщо акція все ще буде вище 165.

З точки зору управління ризиками, я б встановив стоп-лосс у розмірі 20% ризикованого капіталу або якщо TSLA опускається нижче 145.

Згідно зі Перевірка запасів IBD, акції Tesla займають 4 місце у своїй галузевій групі та мають a Складений рейтинг з 45, ан Рейтинг EPS 75 і a Відносна міцність з 12.

Важливо пам’ятати, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій.

Ця стаття призначена лише для навчальних цілей, а не для торгових рекомендацій. Пам’ятайте, що перед тим, як приймати будь-які інвестиційні рішення, завжди виконуйте власну ретельну перевірку та проконсультуйтеся зі своїм фінансовим консультантом.

Гевін Макмастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на торгівлі доходами з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань є запорукою успішної торгівлі. Слідуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

VIX Today: як налаштувати сходи опціонів колл, щоб захистити свій портфель

З надзвичайно високою волатильністю ось як отримати дохід на біткойнах

Акції Goldman Sachs сьогодні: чому ця торгівля опціонами на «Залізний кондор» може принести 165 доларів США

Опціон колл на акції ANET дає кредитне плече з меншим капіталом