Finance Magnates поспілкувався з Річардом Віланом, генеральним директором Alpha Trade, про його глибокий погляд на його поточну роль і досвід роботи в галузі.
Який ваш досвід роботи в сфері інвестиційного банкінгу та стартапів і як це підготувало вас до вашої нинішньої посади?
Особисто в 1995 році, отримавши ступінь бакалавра з економіки та післядипломну кваліфікацію з фінансів в UCD, Дублін, я негайно приєднався до Deutsche Bank, де керував операціями на валютному ринку, операціями на грошовому ринку та операціями з фіксованим прибутком протягом чотирьох років, коли спочатку працював у Команда з розслідувань платежів, яка не була захоплюючою, але дала мені глибоке розуміння механіки систем клірингу готівкою.
Я перейшов до JP Morgan, де протягом восьми років очолював відділ утримання позицій середнього офісу, FX & Money Market Operations, а пізніше перейшов до проектів, де я вирізав нішу, в якій керівництво довіряло мені нагляд за розбудовою інфраструктури та операцій (I&O). виробляти та тестувати всі нові готівкові та похідні продукти, а потім запускати ці підрозділи до стабільного стану, вкладаючи підрозділи у відповідну практику в банку, а потім переходити до наступного нового продукту.
Занадто багато ініціатив, щоб перерахувати, але включають операції CLS, обміни валютної ліквідності між підприємствами та заміну Головної книги.
Згодом я був програмним менеджером у бізнесі IRS, CDS та структурованих позабіржових деривативів UBS, що наштовхнуло мене на величезну кількість нових продуктів за короткий період, коли я контролював до 150 нових проектів, пов’язаних із продуктами.
Протягом цього часу я також представляв банки США в різних галузевих робочих групах, таких як різні робочі групи SWIFT, робочі групи DTCC, робочі групи CLS, а також замінив мого керівника в комітеті Федеральної резервної валюти (FXC).
Незадовго до фінансової кризи я приєднався до Northern Trust Company як глобальний керівник казначейських операцій.
Моя передбачувана роль як глобального керівника казначейських операцій у Northern Trust полягала в тому, щоб розгорнути нові технології, щоб замінити людське втручання в усі операції з готівкою в банку, але через фінансову кризу я провів два роки на офшорних посадах у всіх своїх глобальних підрозділах. до низьких операційних центрів, і всі технологічні бюджети були вичерпані.
Це, поряд з повільним характером прийняття рішень з банками, привело мене до того, що я повернувся та використав усі навички, які я отримав від роботи в повільному секторі корпоративних гігантів, оскільки було самоочевидним, що вони недостатньо гнучкі, щоб прийняти новітні рішення. доступні технології та йдуть в ногу з ринком.
Протягом цього нестабільного періоду я щотижня телефонував із Федеральною резервною системою Чикаго, яка консультувала мене, щоб надати інформацію щодо стабільності банківського сектору та, зокрема, будь-яких потенційних майбутніх ризиків дефолту фінансових установ.
Це привело мене до брокерсько-дилерського бізнесу, оскільки прийняття рішень було б швидшим, і я міг би вплинути на зміни на рівні правління та впровадити цю зміну за незначну частину часу та витрат. Я навчився основ індустрії від інвестиційних банків, зберігачів і приватних банків, і настав час застосувати ці знання у спосіб, який міг би мати набагато більш ефективний вплив.
Моїм першим запуском була брокерсько-дилерська фірма, що регулюється FCA, разом із Маркусом Камберлендом, і ми заснували FIXI PLC, і під час мого періоду я був головним операционним директором та технічним директором у різних точках, а також наглядав за центральним офісом та торговим бюро.
У той час як там процвітала компанія FIXI PLC, ми надавали ліквідність ряду банків, хедж-фондів, корпорацій до відомих приватних клієнтів із надвисокою чистою вартістю.
Ми розробили дуже агресивне та успішне власне торгове бюро на додаток до придбання та інтеграції встановлених операцій на ринку Forex Rosthenthal Collins.
Моя команда також керувала джерелами ліквідності, і я відповідав за розробку дуже успішної алгоритмічної арбітражної торгової платформи, яка сама покривала всі операційні витрати фірм.
Єдиним логічним кроком для подальшого розвитку став єдиний логічний крок, що відігравав ключову роль у зростанні FIXI від компанії, яка придбала ліцензію FCA, до того, щоб стати постачальником інституційної ліквідності з високими показниками, що виконує більші обсяги, ніж більшість банків із незначною часткою потреб у людських ресурсах. керувати власним брокером-дилером.
З тих пір, як FIXI PLC, я отримав пряму ліцензування регулятора і був керуючим директором двох широкомасштабованих брокерів-дилерів, що регулюються FCA, які обслуговують роздрібних та інституційних клієнтів, і фірми з управління активами, що регулюється FCA, а також створив і був виконавчим директором FCA, що регулює електронні гроші. .
Поєднання всього вищесказаного дозволило мені створити мого першого брокера-дилера як власника та головного виконавчого директора разом із моїми шановними партнерами та нашою досвідченою командою менеджерів, яких я знав і поважаю протягом багатьох років.
Наші таланти полягають у дуже різних сферах, і ми маємо різноманітні особистості, проте ми завжди досягаємо консенсусу завдяки цьому різноманіттю, вивчаючи всі кути та пом’якшуючи всі ризики, не перешкоджаючи сталому зростанню, при цьому інтереси наших клієнтів завжди на першому плані.
Чи можете ви детальніше розповісти про свій досвід та участь у Alpha Trade, а саме про свій внесок у нові та інноваційні пропозиції продуктів?
Alpha Trade народилася в результаті багатьох розмов з партнерами, старшими партнерами та керівниками відділу дотримання нормативно-правових актів у значній юридичній фірмі та торговцем акціями в Deutsche Bank, власним валютним трейдером у Axi та керівником відділу ризиків у VantageFX, який з тих пір створив два успішні фінтех-фірми, чиї технології зараз забезпечують більшу частину бізнесу Alpha Trades.
Окрім вищезазначеного, у нас є досвідчений технічний директор (Дін Ю) з величезним досвідом роботи з усіма стандартними технологіями галузі та всіма власними технологіями, які надаються цими фірмами.
Наша місія абсолютно ясна, ми визначили прогалини в інституційній сфері та купили сторонній простір для чистого, етичного, прозорого постачальника ліквідності, який міг би отримати як найкращу, так і найбільш унікальну ліквідність на ринку через наші зв’язки, не переходячи на перший шлях. з усіма звичайними підозрюваними, по суті, переробляють ціни Citibank і Barclays як свої власні.
Ми розробили та володіємо джерелами ліквідності з широкого спектру джерел і відповідно до потреб наших клієнтів.
Ми спеціально орієнтувалися на найкращі інвестиційні банки з огляду на їхню ліквідність на ринку, найкращі хедж-фонди на ринку, додали одного постачальника ліквідності широкого спектру, щоб зафіксувати стандартні канали eFX для банків, і щоб додати додаткову перевагу, ми отримуємо ліквідність з низки інших великий, але індивідуальний пул ліквідності, який може запропонувати перекошені ціни, що робить наше ціноутворення унікальним і гнучким для іноземної валюти та дорогоцінних металів.
Ми відтворили цей підхід у пошуку ліквідності цифрових активів, дотримуючись інтенсивних інвестиційних досліджень у кожній частині цієї галузі протягом місяців. Ми розглядаємо забезпечення ліквідності в цифрових активах як наступну велику річ, і ми вже без сумніву є лідером у цій галузі.
Наша мета – розвивати стосунки з сотнями високочастотних клієнтів, починаючи від брокерів-дилерів і закінчуючи хедж-фондами, сімейними офісами та іншими гравцями, які займаються покупкою, а також співпрацювати, використовуючи нашу існуючу технологію генерування цін поза біржою для створення індивідуальних пулів глибокої ліквідності, які точно відповідають їхнім вимогам до виконання. зіставлення їх з постачальниками ліквідності, які прагнуть споживати їхній потік.
Ми рідко, якщо взагалі, отримуємо скарги від клієнтів. Це справжнє партнерство на стороні клієнта, і наші постачальники ліквідності більш ніж раді надати нам свої вибрані канали, оскільки вони знають, що ми повністю розуміємо, чому вони надали нам свої лінії, і ми не дозволяємо їх використовувати або відкривати зловживати.
Після того, як у лютому цього року ми взяли на себе роль генерального директора, до кінця квітня наші обсяги зросли в п’ять разів приблизно на 1.2 мільярда в день, і ми очікуємо, що в червні 70 року це зросте на 2022%. Місяці надзвичайно наполегливої роботи дійсно Налагоджена горизонтально масштабована інфраструктура і тихе залучення нашої мережі клієнтів тепер окупається.
Це баланс, але після двадцяти семи років роботи в галузі я знаю кожного учасника галузі, а тих, кого я не знаю, мої партнери добре знають, тому в цей бізнес вкладено багато доброї волі, якою ми є не збирається згоріти.
Де Alpha Trade вписується в широкий ринок і чим компанія відрізняється від конкурентів?
Наш край простий. Ми можемо надати спеціальні індивідуальні пули ліквідності, які ідеально відповідають вимогам наших клієнтів або їхніх клієнтів, уникаючи конфлікту з нашими постачальниками ліквідності одночасно.
Багато наших клієнтів натискають і торгують кліпами на суму до 100 мільйонів доларів США, а багато інших торгують кліпами на 100 тисяч доларів США, і ми маємо відповідні пули для всіх із них через різноманітність ліквідності, яку ми отримуємо.
З огляду на це, ми можемо запропонувати безпрецедентне ціноутворення, тому до мене звертаються дійсно великі компанії та великі «хеджувальні» фірми. Вони щасливі досягти наших цін у 50 мільйонів доларів США в великих розмірах і досягти кращого VWAP, ніж кулеметний весь ринок.
Наш коефіцієнт заповнення після того, як клієнт припаркується в своєму спеціальному басейні, перевищує 99.9%. Цю гарантію виконання за таких конкурентоспроможних цін на глибині — те, чого на практиці не може запропонувати жодна інша фірма. Усі наші конкуренти мають однакові ціни в заголовках книг, але в глибині ми значно відрізняємося.
Кожен може показувати ціни вибору в лондонському дні половину часу в EURUSD, але постійне пропонування жорстких цін на глибині – це те, що дуже мало хто готовий запропонувати, і в нашій ціновій категорії ми сидимо одні.
З якими найбільшими проблемами стикаються компанії в галузі роздрібної торгівлі?
Альфа Трейд не працює в торгових площах і приймає лише інституційних або професійних клієнтів. Ми маємо зростаючу кількість клієнтів ASIC Retail Broker-Dealer, які споживають нашу ліквідність разом із кількома глобальними роздрібними клієнтами-брокерами-дилерами.
Якщо не брати до уваги значні зміни в нормативному середовищі, багато операторів у торгових площах не пристосувалися до змін і все ще шукають «м’який потік», який майже не існує в нашому бізнесі.
Поєднайте це й поширеність мартингейлу з алгоритмами усереднення сітки, які зараз настільки поширені, разом із впертим підходом до неактивного керування своєю книгою ризиків, а також відсутністю волатильності, яка карала ці фірми протягом останніх п’яти років. Наразі волатильність повернулася, але, на нашу думку, ці фірми повинні адаптуватися або померти. Їм необхідно співпрацювати з відповідним постачальником ліквідності, який може відповідати їхнім стратегіям хеджування ризиків. Альфа зручно сидить у цьому просторі.
Однак порівняйте це зі Сходом із феноменальними інноваціями в технології торгівлі цифровими активами: ринок роздрібної торгівлі став набагато різноманітнішим, розумнішим, а стара модель орієнтування на м’який потік валютних операцій, як ми бачимо, практично мертва. Це випалена земля. Кожен роздрібний брокер повинен розумно керувати ризиками та створювати нові способи отримання доходу за допомогою додаткових продуктів.
Alpha Trade може допомогти цим брокерам з нашим забезпеченням ліквідності, яке поряд з винятковою валютою та металами, наша пропозиція також включає цифрові активи, акції на одне ім’я та широкий спектр інших класів активів CFD. Це дає змогу їхнім клієнтам диверсифікувати свої торгові портфелі та отримати доступ до ринків, які раніше були недоступні через єдину платформу. І оскільки ці брокери використовують підхід, що більше усвідомлює ризики та STP або хеджування, ми бачимо, що вони звертаються до нас, щоб допомогти їм оптимізувати свої торгові прибутки та збитки.
Чи є якісь нові розробки в Alpha Trade у другій половині 2 року та далі?
У нас є п’ятирічний план для фірми, який включає додавання цифрового банку, створення пропозицій криптовалют за допомогою окремих регульованих структур і отримання незалежної ліцензії FCA на управління активами, яка по суті буде використовуватися для управління прибутками компаній, премії співробітникам і прибуток компанії. Кожен цент, який ми заробимо за цей період, ми маємо намір інвестувати назад у більшу мережу регульованих компаній.
У короткостроковій перспективі ми на 100% зосереджені на просуванні на ринок цін на наші похідні CFD, оскільки ми не можемо знайти конкурента на сході або на заході, який міг би перевершити нашу комбінацію ціни та комісій. Сміливе твердження, але ми його ще не знайшли. Шість місяців наполегливої роботи принесли свої плоди, і, як і в бізнесі з валютами та металами, ми будемо прагнути розширити наші продажі та агресивно диверсифікувати пропозицію наших продуктів у всьому світі протягом 2022 та 2023 років, працюючи над досягненням наших стратегічних цілей.
З нашими фінтех-фірмами ми створили комплексне рішення для брокера, яке включає все, що необхідно для будь-якого нового брокера-початківця, від торгових платформ, технологій копіювання торгівлі, ПАММ/МАММ, хостингу, CRM, ліквідності та, найголовніше, наших рекомендацій та досвіду. Існує низка технічних продуктів, які тут не розглянуті, але не вистачає місця, щоб охопити все.
Ми будемо намагатися активно розширювати продажі в Європі, Близькому Сході та Латинській Америці протягом наступного року і сподіваємося досягти тих же успіхів, які ми мали в Австралазії за неймовірно короткий період часу. На сьогоднішній день наше виняткове зростання відбувалося без жодного продавця...
Африка також є можливістю, яку ми розглядаємо, і ми вважаємо, що з нашим асортиментом продуктів ми можемо запропонувати альтернативу існуючим операторам у цьому регіоні з більш цілеспрямованим підходом.
Наша культура насправді є культурою між Сходом і Заходом, оскільки ми приймаємо суворі нормативні вимоги компаній, що регулюються FCA, з огляду на моє знання (і, очевидно, як фірма, що регулюється ASIC), і в розумний спосіб отримуємо найкращу у своєму класі ліквідність у широкому діапазоні продуктів з плином часу, де ми представляємо цінну пропозицію на інституційному ринку.
Якщо ми не можемо потрапити в трійку провідних постачальників ліквідності в будь-якому класі активів, ми просто не будемо пропонувати ці продукти. Це торгова сесія за контрольною сесією, яку ми оцінюємо з усіма ключовими конкурентами і буде ключем до нашого довгострокового успіху.
Фірма була заснована в 1990-х роках, але ми придбали її лише дванадцять місяців тому і протягом дев’яти місяців зосередилися на інвестиціях в інфраструктуру, надійні операції, набір найкращих талантів і, звісно, пошук найкращої ліквідності.
З тих пір, як я обійняв посаду генерального директора в січні цього року, наші обсяги зросли втричі, компанія прибуткова, ми залучили дуже високопоставлених клієнтів, і ми зможемо побачити світле майбутнє, лише якщо будемо дотримуватися наших основних принципів, які включають прийняття змінюватися керованою та обережною, використовуючи наш сукупний досвід основної галузі. І, звичайно, завжди прислухаємося до вимог наших клієнтів.
Нарешті, я хотів би подякувати вам за ваш час і терпіння, вислухавши моє бачення Alpha Trade!
Будь ласка, зв’яжіться з Річардом безпосередньо через [захищено електронною поштою] або надіслати йому повідомлення через LinkedIn або Alpha Trade безпосередньо через [захищено електронною поштою] or [захищено електронною поштою].
Finance Magnates поспілкувався з Річардом Віланом, генеральним директором Alpha Trade, про його глибокий погляд на його поточну роль і досвід роботи в галузі.
Який ваш досвід роботи в сфері інвестиційного банкінгу та стартапів і як це підготувало вас до вашої нинішньої посади?
Особисто в 1995 році, отримавши ступінь бакалавра з економіки та післядипломну кваліфікацію з фінансів в UCD, Дублін, я негайно приєднався до Deutsche Bank, де керував операціями на валютному ринку, операціями на грошовому ринку та операціями з фіксованим прибутком протягом чотирьох років, коли спочатку працював у Команда з розслідувань платежів, яка не була захоплюючою, але дала мені глибоке розуміння механіки систем клірингу готівкою.
Я перейшов до JP Morgan, де протягом восьми років очолював відділ утримання позицій середнього офісу, FX & Money Market Operations, а пізніше перейшов до проектів, де я вирізав нішу, в якій керівництво довіряло мені нагляд за розбудовою інфраструктури та операцій (I&O). виробляти та тестувати всі нові готівкові та похідні продукти, а потім запускати ці підрозділи до стабільного стану, вкладаючи підрозділи у відповідну практику в банку, а потім переходити до наступного нового продукту.
Занадто багато ініціатив, щоб перерахувати, але включають операції CLS, обміни валютної ліквідності між підприємствами та заміну Головної книги.
Згодом я був програмним менеджером у бізнесі IRS, CDS та структурованих позабіржових деривативів UBS, що наштовхнуло мене на величезну кількість нових продуктів за короткий період, коли я контролював до 150 нових проектів, пов’язаних із продуктами.
Протягом цього часу я також представляв банки США в різних галузевих робочих групах, таких як різні робочі групи SWIFT, робочі групи DTCC, робочі групи CLS, а також замінив мого керівника в комітеті Федеральної резервної валюти (FXC).
Незадовго до фінансової кризи я приєднався до Northern Trust Company як глобальний керівник казначейських операцій.
Моя передбачувана роль як глобального керівника казначейських операцій у Northern Trust полягала в тому, щоб розгорнути нові технології, щоб замінити людське втручання в усі операції з готівкою в банку, але через фінансову кризу я провів два роки на офшорних посадах у всіх своїх глобальних підрозділах. до низьких операційних центрів, і всі технологічні бюджети були вичерпані.
Це, поряд з повільним характером прийняття рішень з банками, привело мене до того, що я повернувся та використав усі навички, які я отримав від роботи в повільному секторі корпоративних гігантів, оскільки було самоочевидним, що вони недостатньо гнучкі, щоб прийняти новітні рішення. доступні технології та йдуть в ногу з ринком.
Протягом цього нестабільного періоду я щотижня телефонував із Федеральною резервною системою Чикаго, яка консультувала мене, щоб надати інформацію щодо стабільності банківського сектору та, зокрема, будь-яких потенційних майбутніх ризиків дефолту фінансових установ.
Це привело мене до брокерсько-дилерського бізнесу, оскільки прийняття рішень було б швидшим, і я міг би вплинути на зміни на рівні правління та впровадити цю зміну за незначну частину часу та витрат. Я навчився основ індустрії від інвестиційних банків, зберігачів і приватних банків, і настав час застосувати ці знання у спосіб, який міг би мати набагато більш ефективний вплив.
Моїм першим запуском була брокерсько-дилерська фірма, що регулюється FCA, разом із Маркусом Камберлендом, і ми заснували FIXI PLC, і під час мого періоду я був головним операционним директором та технічним директором у різних точках, а також наглядав за центральним офісом та торговим бюро.
У той час як там процвітала компанія FIXI PLC, ми надавали ліквідність ряду банків, хедж-фондів, корпорацій до відомих приватних клієнтів із надвисокою чистою вартістю.
Ми розробили дуже агресивне та успішне власне торгове бюро на додаток до придбання та інтеграції встановлених операцій на ринку Forex Rosthenthal Collins.
Моя команда також керувала джерелами ліквідності, і я відповідав за розробку дуже успішної алгоритмічної арбітражної торгової платформи, яка сама покривала всі операційні витрати фірм.
Єдиним логічним кроком для подальшого розвитку став єдиний логічний крок, що відігравав ключову роль у зростанні FIXI від компанії, яка придбала ліцензію FCA, до того, щоб стати постачальником інституційної ліквідності з високими показниками, що виконує більші обсяги, ніж більшість банків із незначною часткою потреб у людських ресурсах. керувати власним брокером-дилером.
З тих пір, як FIXI PLC, я отримав пряму ліцензування регулятора і був керуючим директором двох широкомасштабованих брокерів-дилерів, що регулюються FCA, які обслуговують роздрібних та інституційних клієнтів, і фірми з управління активами, що регулюється FCA, а також створив і був виконавчим директором FCA, що регулює електронні гроші. .
Поєднання всього вищесказаного дозволило мені створити мого першого брокера-дилера як власника та головного виконавчого директора разом із моїми шановними партнерами та нашою досвідченою командою менеджерів, яких я знав і поважаю протягом багатьох років.
Наші таланти полягають у дуже різних сферах, і ми маємо різноманітні особистості, проте ми завжди досягаємо консенсусу завдяки цьому різноманіттю, вивчаючи всі кути та пом’якшуючи всі ризики, не перешкоджаючи сталому зростанню, при цьому інтереси наших клієнтів завжди на першому плані.
Чи можете ви детальніше розповісти про свій досвід та участь у Alpha Trade, а саме про свій внесок у нові та інноваційні пропозиції продуктів?
Alpha Trade народилася в результаті багатьох розмов з партнерами, старшими партнерами та керівниками відділу дотримання нормативно-правових актів у значній юридичній фірмі та торговцем акціями в Deutsche Bank, власним валютним трейдером у Axi та керівником відділу ризиків у VantageFX, який з тих пір створив два успішні фінтех-фірми, чиї технології зараз забезпечують більшу частину бізнесу Alpha Trades.
Окрім вищезазначеного, у нас є досвідчений технічний директор (Дін Ю) з величезним досвідом роботи з усіма стандартними технологіями галузі та всіма власними технологіями, які надаються цими фірмами.
Наша місія абсолютно ясна, ми визначили прогалини в інституційній сфері та купили сторонній простір для чистого, етичного, прозорого постачальника ліквідності, який міг би отримати як найкращу, так і найбільш унікальну ліквідність на ринку через наші зв’язки, не переходячи на перший шлях. з усіма звичайними підозрюваними, по суті, переробляють ціни Citibank і Barclays як свої власні.
Ми розробили та володіємо джерелами ліквідності з широкого спектру джерел і відповідно до потреб наших клієнтів.
Ми спеціально орієнтувалися на найкращі інвестиційні банки з огляду на їхню ліквідність на ринку, найкращі хедж-фонди на ринку, додали одного постачальника ліквідності широкого спектру, щоб зафіксувати стандартні канали eFX для банків, і щоб додати додаткову перевагу, ми отримуємо ліквідність з низки інших великий, але індивідуальний пул ліквідності, який може запропонувати перекошені ціни, що робить наше ціноутворення унікальним і гнучким для іноземної валюти та дорогоцінних металів.
Ми відтворили цей підхід у пошуку ліквідності цифрових активів, дотримуючись інтенсивних інвестиційних досліджень у кожній частині цієї галузі протягом місяців. Ми розглядаємо забезпечення ліквідності в цифрових активах як наступну велику річ, і ми вже без сумніву є лідером у цій галузі.
Наша мета – розвивати стосунки з сотнями високочастотних клієнтів, починаючи від брокерів-дилерів і закінчуючи хедж-фондами, сімейними офісами та іншими гравцями, які займаються покупкою, а також співпрацювати, використовуючи нашу існуючу технологію генерування цін поза біржою для створення індивідуальних пулів глибокої ліквідності, які точно відповідають їхнім вимогам до виконання. зіставлення їх з постачальниками ліквідності, які прагнуть споживати їхній потік.
Ми рідко, якщо взагалі, отримуємо скарги від клієнтів. Це справжнє партнерство на стороні клієнта, і наші постачальники ліквідності більш ніж раді надати нам свої вибрані канали, оскільки вони знають, що ми повністю розуміємо, чому вони надали нам свої лінії, і ми не дозволяємо їх використовувати або відкривати зловживати.
Після того, як у лютому цього року ми взяли на себе роль генерального директора, до кінця квітня наші обсяги зросли в п’ять разів приблизно на 1.2 мільярда в день, і ми очікуємо, що в червні 70 року це зросте на 2022%. Місяці надзвичайно наполегливої роботи дійсно Налагоджена горизонтально масштабована інфраструктура і тихе залучення нашої мережі клієнтів тепер окупається.
Це баланс, але після двадцяти семи років роботи в галузі я знаю кожного учасника галузі, а тих, кого я не знаю, мої партнери добре знають, тому в цей бізнес вкладено багато доброї волі, якою ми є не збирається згоріти.
Де Alpha Trade вписується в широкий ринок і чим компанія відрізняється від конкурентів?
Наш край простий. Ми можемо надати спеціальні індивідуальні пули ліквідності, які ідеально відповідають вимогам наших клієнтів або їхніх клієнтів, уникаючи конфлікту з нашими постачальниками ліквідності одночасно.
Багато наших клієнтів натискають і торгують кліпами на суму до 100 мільйонів доларів США, а багато інших торгують кліпами на 100 тисяч доларів США, і ми маємо відповідні пули для всіх із них через різноманітність ліквідності, яку ми отримуємо.
З огляду на це, ми можемо запропонувати безпрецедентне ціноутворення, тому до мене звертаються дійсно великі компанії та великі «хеджувальні» фірми. Вони щасливі досягти наших цін у 50 мільйонів доларів США в великих розмірах і досягти кращого VWAP, ніж кулеметний весь ринок.
Наш коефіцієнт заповнення після того, як клієнт припаркується в своєму спеціальному басейні, перевищує 99.9%. Цю гарантію виконання за таких конкурентоспроможних цін на глибині — те, чого на практиці не може запропонувати жодна інша фірма. Усі наші конкуренти мають однакові ціни в заголовках книг, але в глибині ми значно відрізняємося.
Кожен може показувати ціни вибору в лондонському дні половину часу в EURUSD, але постійне пропонування жорстких цін на глибині – це те, що дуже мало хто готовий запропонувати, і в нашій ціновій категорії ми сидимо одні.
З якими найбільшими проблемами стикаються компанії в галузі роздрібної торгівлі?
Альфа Трейд не працює в торгових площах і приймає лише інституційних або професійних клієнтів. Ми маємо зростаючу кількість клієнтів ASIC Retail Broker-Dealer, які споживають нашу ліквідність разом із кількома глобальними роздрібними клієнтами-брокерами-дилерами.
Якщо не брати до уваги значні зміни в нормативному середовищі, багато операторів у торгових площах не пристосувалися до змін і все ще шукають «м’який потік», який майже не існує в нашому бізнесі.
Поєднайте це й поширеність мартингейлу з алгоритмами усереднення сітки, які зараз настільки поширені, разом із впертим підходом до неактивного керування своєю книгою ризиків, а також відсутністю волатильності, яка карала ці фірми протягом останніх п’яти років. Наразі волатильність повернулася, але, на нашу думку, ці фірми повинні адаптуватися або померти. Їм необхідно співпрацювати з відповідним постачальником ліквідності, який може відповідати їхнім стратегіям хеджування ризиків. Альфа зручно сидить у цьому просторі.
Однак порівняйте це зі Сходом із феноменальними інноваціями в технології торгівлі цифровими активами: ринок роздрібної торгівлі став набагато різноманітнішим, розумнішим, а стара модель орієнтування на м’який потік валютних операцій, як ми бачимо, практично мертва. Це випалена земля. Кожен роздрібний брокер повинен розумно керувати ризиками та створювати нові способи отримання доходу за допомогою додаткових продуктів.
Alpha Trade може допомогти цим брокерам з нашим забезпеченням ліквідності, яке поряд з винятковою валютою та металами, наша пропозиція також включає цифрові активи, акції на одне ім’я та широкий спектр інших класів активів CFD. Це дає змогу їхнім клієнтам диверсифікувати свої торгові портфелі та отримати доступ до ринків, які раніше були недоступні через єдину платформу. І оскільки ці брокери використовують підхід, що більше усвідомлює ризики та STP або хеджування, ми бачимо, що вони звертаються до нас, щоб допомогти їм оптимізувати свої торгові прибутки та збитки.
Чи є якісь нові розробки в Alpha Trade у другій половині 2 року та далі?
У нас є п’ятирічний план для фірми, який включає додавання цифрового банку, створення пропозицій криптовалют за допомогою окремих регульованих структур і отримання незалежної ліцензії FCA на управління активами, яка по суті буде використовуватися для управління прибутками компаній, премії співробітникам і прибуток компанії. Кожен цент, який ми заробимо за цей період, ми маємо намір інвестувати назад у більшу мережу регульованих компаній.
У короткостроковій перспективі ми на 100% зосереджені на просуванні на ринок цін на наші похідні CFD, оскільки ми не можемо знайти конкурента на сході або на заході, який міг би перевершити нашу комбінацію ціни та комісій. Сміливе твердження, але ми його ще не знайшли. Шість місяців наполегливої роботи принесли свої плоди, і, як і в бізнесі з валютами та металами, ми будемо прагнути розширити наші продажі та агресивно диверсифікувати пропозицію наших продуктів у всьому світі протягом 2022 та 2023 років, працюючи над досягненням наших стратегічних цілей.
З нашими фінтех-фірмами ми створили комплексне рішення для брокера, яке включає все, що необхідно для будь-якого нового брокера-початківця, від торгових платформ, технологій копіювання торгівлі, ПАММ/МАММ, хостингу, CRM, ліквідності та, найголовніше, наших рекомендацій та досвіду. Існує низка технічних продуктів, які тут не розглянуті, але не вистачає місця, щоб охопити все.
Ми будемо намагатися активно розширювати продажі в Європі, Близькому Сході та Латинській Америці протягом наступного року і сподіваємося досягти тих же успіхів, які ми мали в Австралазії за неймовірно короткий період часу. На сьогоднішній день наше виняткове зростання відбувалося без жодного продавця...
Африка також є можливістю, яку ми розглядаємо, і ми вважаємо, що з нашим асортиментом продуктів ми можемо запропонувати альтернативу існуючим операторам у цьому регіоні з більш цілеспрямованим підходом.
Наша культура насправді є культурою між Сходом і Заходом, оскільки ми приймаємо суворі нормативні вимоги компаній, що регулюються FCA, з огляду на моє знання (і, очевидно, як фірма, що регулюється ASIC), і в розумний спосіб отримуємо найкращу у своєму класі ліквідність у широкому діапазоні продуктів з плином часу, де ми представляємо цінну пропозицію на інституційному ринку.
Якщо ми не можемо потрапити в трійку провідних постачальників ліквідності в будь-якому класі активів, ми просто не будемо пропонувати ці продукти. Це торгова сесія за контрольною сесією, яку ми оцінюємо з усіма ключовими конкурентами і буде ключем до нашого довгострокового успіху.
Фірма була заснована в 1990-х роках, але ми придбали її лише дванадцять місяців тому і протягом дев’яти місяців зосередилися на інвестиціях в інфраструктуру, надійні операції, набір найкращих талантів і, звісно, пошук найкращої ліквідності.
З тих пір, як я обійняв посаду генерального директора в січні цього року, наші обсяги зросли втричі, компанія прибуткова, ми залучили дуже високопоставлених клієнтів, і ми зможемо побачити світле майбутнє, лише якщо будемо дотримуватися наших основних принципів, які включають прийняття змінюватися керованою та обережною, використовуючи наш сукупний досвід основної галузі. І, звичайно, завжди прислухаємося до вимог наших клієнтів.
Нарешті, я хотів би подякувати вам за ваш час і терпіння, вислухавши моє бачення Alpha Trade!
Будь ласка, зв’яжіться з Річардом безпосередньо через [захищено електронною поштою] або надіслати йому повідомлення через LinkedIn або Alpha Trade безпосередньо через [захищено електронною поштою] or [захищено електронною поштою].
Джерело: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/taking-alpha-trade-to-the-top/