Акції, які варто спостерігати: ця акція з найбільшим дивідендом приносить більше ніж утричі прибутковість ринку

Simon Property Group (SPG), представлений у сьогоднішньому рейтингу IBD 50 Stocks To Watch, приносить більш ніж втричі більше дивідендного прибутку ринку і близький до точки покупки.

X

Компанія, що базується в Індіанаполісі, володіє, розвиває та керує нерухомістю, такою як торгові центри, аутлет-центри, офісні приміщення, готелі та житлові будинки в 37 штатах США та Пуерто-Ріко. Він також має торгові центри в Азії, Європі та Північній Америці.

Однією з областей, де Саймон справді сяє, є його величезні дивіденди. Інвестиційні фонди нерухомості виплачують більшість свого оподатковуваного доходу акціонерам у вигляді готівкових дивідендів. У листопаді REIT оголосив щоквартальні готівкові дивіденди в розмірі 1.65 долара за 4 квартал. Це на 26.9% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і на 10% вище, ніж дивіденди в третьому кварталі.

У річному обчисленні це становить 6.60 доларів США з прибутковістю 4%. Середня виплата для S&P 500, для порівняння, становить 1.26%.

IBD Stock Checkup присвоює Саймону композитний рейтинг 90, що дає інвесторам швидкий спосіб оцінити ключові риси зростання акцій. Це ставить його серед лідерів у групі REIT із 179 акціями, до якої входить Додаткове місце для зберігання (EXR), Громадське зберігання (PSA) і Вейерхаузер (WY).

Акції, за якими варто спостерігати: ріст повертається на шлях

Рейтинг прибутку на акцію 78, що є частиною загального зведеного бала, відображає темп зростання прибутку за п’ять років на -6%. Після уповільнення в 2019 році та різкого падіння в 2020 році аналітики очікують, що зростання відновиться в 2021 році. Після шести кварталів поспіль обсяги операцій Саймона (FFO) зросли на 53% у 2 і 3 кварталах.

«Попит на наше приміщення з боку широкого кола орендарів зростає», – сказав голова, генеральний директор і президент Девід Саймон у заяві за 3 квартал. «Збільшення заповнюваності продовжувалось, роздрібні продажі прискорилися, включно з нашими брендами, а грошовий потік збільшився».

Аналітики FactSet прогнозують зростання FFO на 32% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в четвертому кварталі, а потім на 4% у першому кварталі. За весь 12 рік вони очікують зростання на 1% до $2021 за акцію.

Пандемія коронавірусу вплинула на операторів торгових центрів, оскільки магазини закрилися, а покупці залишилися осторонь. Навіть незважаючи на те, що більшість магазинів з тих пір знову відкрилися і деякий трафік відновився, швидко поширюваний варіант омікрон може знову вплинути на роздрібних продавців — і REITs.

Зростання продажів склало 18% у другому кварталі та 2% у третьому після п’яти кварталів падіння. Рентабельність власного капіталу в 22% перевищує ідеальний мінімум 3% для провідних зростаючих акцій. Вони сприяють рейтингу A SMR (продажі, прибуток, рентабельність власного капіталу), який за цими показниками поміщає Саймона в топ 40% усіх акцій.

З технічної точки зору, рейтинг відносної сили 96 означає, що REIT входить у перші 4% усіх акцій. Його відносна лінія міцності, яка відстежує результативність акцій у порівнянні з S&P 500, зросла вгору і наближається до рекордних максимумів. Перехід до нового максимуму на рівні потенційного прориву або перед ним буде бичачим знаком.

Скоро пора робити покупки?

Згідно з аналізом графіка MarketSmith, акція SPG наближається до 165.93 точки купівлі чашки з ручкою. Це приблизно 2% від входу. Акції добре пройшли від своїх мінімумів у березні 2020 року, тому поточна база є третьою стадією, що підвищує ризик невдалого прориву.

Зауважте, що більшість акцій досягають найбільшого зростання на базі на більш ранній стадії. Також слідкуйте за широким ринком. Коли ринковий тренд перебуває під тиском, усі покупки акцій є більш ризикованими, ніж під час підтвердженого висхідного тренду. Читайте Велику картину щодня, щоб бути в курсі поточних тенденцій ринку.

Слідкуйте за Ненсі Гондо у Twitter за адресою @IBD_NGondo

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Шукаєте наступних великих переможців фондового ринку? Почніть із цих 3 кроків

Знайдіть найкращі довгострокові інвестиції з довгостроковими лідерами IBD

Дізнайтеся, як приурочити ринок до ринкової стратегії ETF від IBD

MarketSmith пропонує інструменти для інвестування, прості у використанні