Акції Starbucks різко падають; Чому покритий дзвінок має сенс зараз

Оскільки ринки стають все більш нестабільними, інвестори можуть бути більше зацікавлені в отриманні доходу на акціях блакитних фішок, а не в прирості капіталу — особливо з таким ім’ям, як Starbucks (SBUX).

X

Замість того, щоб витрачати гроші на щоденну каву, трейдери опціонів можуть фактично отримувати додатковий прибуток від орієнтованих на споживача акцій за допомогою опціонної торгівлі, відомої як покритий колл.

Ця стратегія передбачає продаж опціонів колл проти довгої позиції акцій. Давайте використовувати Starbucks (SBUX) як приклад.

Припустимо, ви купили 100 акцій Starbucks у вівторок на 74; загальні інвестиції коштуватимуть близько 7,400 доларів США.

Стратегія закритих дзвінків із акціями Starbucks

Щомісячний опціон колл із закінченням терміну дії 17 червня і ціною виконання 75 торгувався у вівторок близько 2.30 долара, що приносить премію в розмірі 230 доларів за контракт. Отже, сОпціон колл дає прибуток у розмірі 3.2% трохи менше ніж за місяць, що дорівнює приблизно 39.1% у річному обчисленні. Це на додаток до річної дивідендної прибутковості 2.7%.

Якщо SBUX закриється вище 75 на дату закінчення терміну дії, акції будуть відкликані за 75, залишаючи трейдеру загальний прибуток у розмірі 330 доларів (прибуток у 100 доларів на акції, куплені за 74 за акцію, плюс отримана премія за опціон у 230 доларів).

Це дорівнює рентабельності 4.9%, що становить 59.6% у річному обчисленні.

Звичайно, ризик торгівлі полягає в тому, що акції Starbuck можуть впасти, що може знищити будь-який прибуток, отриманий від продажу колу.

Інвестори, які бажають збільшити свій дохід, можуть використовувати закриті дзвінки та акції з високими дивідендами під заставу готівки.

За оцінками Перевірка запасів IBD, SBUX займає низьке 29-е місце у своїй групі та має a Складений рейтинг з 33, ан Рейтинг EPS 54 і a Відносна міцність з 24.

Пам’ятайте, що варіанти ризиковані, і інвестори можуть втратити 100% своїх інвестицій. 

Гевін Макмастер має ступінь магістра прикладних фінансів та інвестицій. Він спеціалізується на торгівлі прибутками з використанням опціонів, дуже консервативний у своєму стилі і вважає, що терпіння в очікуванні найкращих налаштувань є ключем до успіху торгівля. Слідкуйте за ним у Twitter за адресою @OptiontradinIQ

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Бичачий варіант для акцій CF на ринку, який смердить

Прибуток від короткотермінових тенденцій за допомогою SwingTrader

Стратегія ремонту запасів для зниження цін беззбитковості

Коефіцієнт зворотного розповсюдження акцій Microsoft пропонує високий потенціал, невеликий ризик зниження

Акція Tesla зазнала різкої корекції; Ось як створити розворот ведмедя