Витискання дивідендів і опціонів Преміум від майонезу та кетчупу з Kraft Heinz Купити Напишіть

Джон Добош є редактором Дивідендний інвестор Forbes, який надає щотижневий портфель високоприбуткових акцій із дохідними цінами, REIT та MLP, а також Звіт Forbes Premium про доходи, який щовівторка та щочетверга розсилає рекомендації щодо продажу опціонів на дві акції, що виплачують дивіденди.

Акції Крафт Хайнц (KHC) спочатку було розпродано після квартального звіту про прибутки компанії 27 липня, коли він перевершив очікування аналітиків у верхніх і нижніх рядках і підвищив орієнтовний прибуток за весь рік. Проте за останні два тижні акції зросли на 7.5%.

За два тижні очікується виплата дивідендів, що додає додаткової привабливості ідеї запису на покупку — купівлі акцій і продажу опціонів на них — що додає ще 0.70 долара доходу до майбутніх дивідендів у 0.40 долара на акцію.

Будь ласка, напишіть мені ([захищено електронною поштою]) у будь-який час із запитаннями щодо використання Звіт Forbes Premium про доходи. -– JD

Kraft Heinz (KHC) – Купуйте, Пишіть

Купіть 100 KHC

Продаж, щоб відкрити 1 вересня 23 $40 Call

Виконайте чистий дебет у розмірі 38.55 доларів США або менше

Піттсбург, Пенсильванія Крафт Хайнц (KHC) виробляє та продає продукти харчування та напої, які включають приправи та соуси, сири та молочні продукти, а також повноцінні страви. Очікуваний річний дохід у 2022 році в розмірі 26 мільярдів доларів США, за прогнозами, знизиться на 0.15% порівняно з 2021 роком, а прибуток – на 8.5%.

Незважаючи на те, що під час пандемії бізнес втрачає поштовх через покупки, натхненні Covid, Kraft Heinz все одно отримує 2.60 доларів США за акцію безкоштовних грошей. Цього більш ніж достатньо, щоб продовжувати виплачувати та збільшувати дивіденди, які зараз виплачуються за річною ставкою 1.60 доларів США за акцію.

Прибутковість акцій Kraft Heinz становить 4.1%, а наступний дивіденд у розмірі 0.40 доларів США на акцію буде оголошено пізніше цього місяця з датою екс-дивіденду 25 серпня. Кожен, хто володіє акціями до моменту закриття 24 серпня, отримує виплату.

Якщо ви вже володієте 100 KHC, ваша вартість акцій становить 36.95 доларів США, тож ви отримуєте паперовий прибуток у 6%. Якщо ви не бажаєте отримати цей прибуток зараз, я пропоную 40 вересня написати дзвінки на суму 23 доларів США принаймні за 0.70 доларів США.

Ось купити пишуть: Купіть 100 KHC (поточна ціна 39.25 дол. США) і продайте, щоб відкрити 1 контракт із колами KHC на 40 дол. США 23 вересня (щотижня) із чистим дебетом 38.55 дол. США або менше. Чистий дебет — це максимальна чиста ціна, яку ви готові заплатити за кожну акцію мінус премія за опціони, яку ви отримуєте за продаж колл. Ми використовуємо щотижневі дзвінки, щоб заробити більше премії, ніж могли б від продажу щомісячних дзвінків 16 вересня.

Під час купівлі напишіть, якщо ви заробите дивіденди в розмірі 0.40 дол. США за два тижні, а потім, якщо KHC закриється вище 40 дол. США на момент закінчення терміну дії 23 вересня, вас буде призначено, і ваші акції будуть продані за 40 дол. США, що означатиме прибуток на акцію в розмірі 1.85 доларів США. Якщо сьогодні під загрозою 38.55 доларів США за акцію, загальна прибутковість становитиме 4.8%. За період утримання в 43 дні річна прибутковість становитиме 40.7%. Якщо акції Kraft Heinz 40 вересня закриються на рівні 23 доларів або нижче, ви все одно будете володіти акціями за ціною 38.15 доларів за акцію.

Існує ймовірність отримання дострокового призначення безпосередньо перед датою екс-дивідендів, що не буде причиною плакати в приправах, оскільки це призведе до прибутку в розмірі 1.45 доларів на акцію менш ніж за два тижні.

Опціонний дохід для цієї торгівлі: Ми заробляємо 70 доларів США, продаючи 1 контракт на розмову з 23 KHC 40 вересня за XNUMX доларів. Натисніть тут, щоб переглянути оновлені характеристики ставки-запиту та повернення.

ПРИМІТКА: Forbes Premium Income Report призначений для надання інформації зацікавленим сторонам. Оскільки ми не маємо інформації про індивідуальні обставини, цілі та/або концентрацію чи диверсифікацію портфеля, очікується, що читачі пройдуть власну перевірку перед придбанням будь-яких згаданих або рекомендованих активів чи цінних паперів. Ми не гарантуємо, що інвестиції, згадані в цьому інформаційному бюлетені, принесуть прибуток або що вони будуть відповідати минулим результатам. Хоча весь вміст отримано з даних, які вважаються надійними, точність не може бути гарантована. Джон Добош і члени персоналу Forbes Premium Income Report можуть обіймати посади в деяких або всіх активах/цінних паперах, перерахованих у списку. Copyright 2022 Forbes Media LLC.