Акції Snowflake впали з мінімумів перед прибутками; Роздрібні продавці FIVE, ULTA, DG також готові звітувати

Можливо, це буде тиждень після Дня подяки, але в календарі доходів кілька гучних технологічних акцій, зокрема Сніжинка (Сніг). Акції Snowflake впали більш ніж на 60% від свого максимуму, незважаючи на бурхливе зростання доходів і високу оцінку річного прибутку на 2024 фінансовий рік.

X

Сніжинка вистежується в група корпоративного програмного забезпечення, разом з іншими постраждалими акціями, такими як Salesforce (CRM), Сплин (СПЛК) і Робочий день (ВЕДАЧА), які також збираються звітувати наступного тижня.

Акції CRM також зазнали проблем на тлі уповільнення зростання доходів. Salesforce, компонент Dow Jones, знизився після того, як звіт про прибутки компанії від 24 серпня показав кращі, ніж очікувалося, прибутки та доходи. Але CRM знизив прогноз прибутків і доходів за весь рік. Покупці підняли Salesforce з найнижчого рівня, оскільки акції знизили втрату на 8% протягом дня до 3.4%.

Його квартальний дохід зріс на 22% до 7.7 мільярда доларів. Дохід від підписки на послуги та підтримки зріс на 14% до 1.83 мільярда доларів. Категорія «Платформа та інше», яка включає Slack, принесла дохід у розмірі 1.48 мільярда доларів США, що на 53% більше, ніж у минулому році. Минулого року Salesforce завершила процес придбання Slack за 27.7 мільярда доларів.

Salesforce також схвалив програму викупу акцій на 10 мільярдів доларів.

Результати мають бути оголошені в середу після закриття. За консенсусною оцінкою Закса скоригований прибуток становить 1.21 долара на акцію, що на 5% менше за рік. Очікується, що виручка зросте на 14% до 7.81 мільярда доларів.

Запас сніжинок намагається досягти дна

Snowflake продає інструменти аналізу даних і керування, які працюють на платформах хмарних обчислень, таких як Amazon Web Services.

Акції SNOW не користуються великою повагою з боку Уолл-стріт, незважаючи на значне зростання доходів кілька кварталів поспіль. За другий фінансовий квартал, звітований у серпні, дохід підскочив на 83% до 497.3 мільйона доларів. Це приблизно на 30 мільйонів доларів перевищує консенсусну оцінку. Дохід від продукту також зріс на 83% до 466.3 мільйона доларів, що також перевищує перегляди на 439 мільйонів доларів.

Snowflake завершила квартал із 5 мільярдами доларів готівкою. Основними вертикальними ринками компанії є фінансові послуги, реклама, ЗМІ та розваги, роздрібна торгівля та охорона здоров’я. Фінансові послуги були великим драйвером зростання у 2 кварталі порівняно з 1 кварталом.

Очікується, що в поточному фінансовому році, який закінчується в січні, Snowflake отримає свій перший річний прибуток у 16 ​​центів на акцію. Очікується, що у 2024 році зростання збільшиться на 156% до 41 цента на акцію.

SNOW також повідомляє про прибутки ввечері в середу. Очікується, що скоригований прибуток складе 3 центи на акцію, а дохід зросте на 60% до 535.8 млн доларів.

За межами групи корпоративного програмного забезпечення, Чистий зберігання (PSTG) також повідомляється в середу після закриття. Швидко зростаючий постачальник систем зберігання на основі флеш-пам’яті формує a чашка з ручкою із записом 32.07. Він кілька разів намагався очистити точку покупки, але акції впали назад 21-денне експоненціальне ковзне середнє.

У групі програмного забезпечення безпеки також слідкуйте за звітами від CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) і Okta (ОКТА).

У роздрібному секторі, Краса Ульта (ULTA) повернувся майже до максимумів, хоча чотири тижневі прирости припали на зменшення обсягу. Тим не менш, ULTA лінія відносної міцності знаходиться поблизу максимумів, а результати мають бути пізно в четвер.

Долар Генеральний (DG) також знаходиться поблизу максимумів перед звітом у четвер перед відкриттям. П'ять внизу (П'ЯТЬ) також добре відійшли від мінімумів після прориву від нижньої бази.

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами щодо прибутку — використання опціонів кол — дозволяє вам купувати акції за заздалегідь визначеною ціною, не приймаючи великого ризику. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами та як виглядала нещодавня торгівля опціонами Home Depot.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже вирвалися і отримують підтримку 10-тижневе ковзне середнє вперше. І деякі з них, можливо, торгуються щільно поблизу максимумів і відмовляються поступатися значною мірою. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Акції Snowflake можуть бути кандидатом для торгівлі опціоном колл, особливо для трейдерів, які думають, що SNOW пройшов через найгірше, оскільки багато поганих новин уже враховано в ціні акцій.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною.

Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначите налаштування прибутку для опціону кол, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, з відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією.

Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. В ідеалі премія не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той момент. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін дії, який відповідає вашим цілям ризику, але пам’ятайте, що час – це гроші на ринку опціонів. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо ціна акцій зменшиться на прибуток, найбільше, що ви можете втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціонами на акції Snowflake

Ось як виглядала нещодавня торгівля опціоном колл для Snowflake.

Коли акції Snowflake торгувалися близько 144.25, щотижневий опціон колл із дещо недорогим опціоном із ціною страйку 145 (термін дії закінчився 9 грудня) мав премію близько 11.50 доларів США за акцію за контракт, або 8% базової ціни акції. в той час. Це була дорога угода, але майте на увазі, що Snowflake, як правило, сильно змінює прибутки.

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій Snowflake по 145 за акцію. Максимум, що можна було втратити, становило 1,150 доларів — суму, сплачену за контракт на 100 акцій.

Якщо взяти до уваги сплачену премію, Snowflake повинна перевищити 156.50, щоб угода почала заробляти гроші (145 страйк-ціни плюс премія $11.50 за контракт).

Торгівля опціонами для Salesforce була менш дорогою. Коли акції торгувалися близько 150.75, опціон колл у грошах із ціною виконання 150 (термін дії закінчився 9 грудня) пропонував премію в розмірі 7.30 доларів США, або 4.8% від ціни акцій на той час.

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Ф’ючерси: ринкове ралі сильне, але ось чому вам слід бути обережними