Акції Shopify зникають напередодні прибутку за 4 квартал; Швидко зростаючий тост, 4 найкращі акції фішок також готові звітувати

Сезон прибутків за четвертий квартал завершується, але акції Shopify входять до групи компаній, що розвиваються з найвищим рейтингом, і збираються оприлюднити прибутки наступного тижня. Shopify (МАГАЗИН) має досконалий Рейтинг накопичення/розподілу рівня A+, завдяки зростанню вище середнього за останні тижні.

X

Слідом за зростанням прибутків акцій напівпровідників Монолітні енергетичні системи (MPWR) і Axcelis Technologies (ACLS), слідкуйте за майбутніми звітами в секторі чіпів від Сітчастий напівпровідник (LSCC), GlobalFoundries (GFS), Analog Devices (ADI) і Applied Materials (AMAT).

Акції LSCC спочатку мали проблеми з очищенням запису 76.57 у січні. Але розробник чіпів піднявся вище запису під час великого обороту 1 лютого. Акції підскочили до прибутків, які мають бути опубліковані в понеділок після закриття, але акції GFS, ADI та AMAT ближче до належних записів. Вони можуть працювати краще з угодами колл-опціонів напередодні результатів.

Акції Shopify демонструють силу

Після шести поспіль щотижневих приростів акції Shopify почали зменшуватись у незначному обсязі після того, як у січні різко вийшли з основного рівня.

Shopify, постачальник інструментів електронної комерції для роздрібних торговців, не є чужим для значного зростання доходів.

Акції злетіли на 17% 27 жовтня, коли компанія повідомила про результати третього кварталу, які показали менші, ніж очікувалося, втрати та доходи, які перевищили очікування.

Дохід зріс на 22% до 1.37 мільярда доларів, трохи перевищивши консенсус у 1.33 мільярда доларів. Валовий обсяг торгівлі зріс на 11% до 46.2 мільярда доларів.

У поточному кварталі, згідно з консенсус-прогнозами Зака, прибутки беззбитковості зростуть на 19% до 1.64 мільярда доларів. Результати мають бути оголошені в середу після закриття.

Компанія посилила логістичні послуги. У вересні 2019 року Shopify заплатив 450 мільйонів доларів за придбання компанії з автоматизації складського господарства 6 River Systems. У травні 2022 року вона придбала постачальника послуг доставки Deliverr за 2.1 мільярда доларів.

Crocs Orderly Pullback

Виробник взуття Crocs (КРОКС), через звіт про результати за 4 квартал у четвер, відійшов від максимумів і близький до ще одного випробування свого 50-денного ковзного середнього.

Очікується, що після кількох кварталів поспіль суттєвого зростання прибутку четвертий квартал зросте на 4% до 60 млн доларів.

На початку минулого року Crocs завершила придбання приватної компанії Hey Dude за 2.5 мільярда доларів готівкою та акціями.

Crocs на Лідерів список спостереження.

Тим часом дві акції в списку лідерів — Вістеон (VC) і Medspace (МЕПР) — також у списку доходів.

Автомобільний постачальник Visteon має a лінія відносної міцності на новому високому місці перед звітом, який має відбутися в четвер перед відкриттям.

Medpace, постачальник послуг з розробки лікарських засобів і медичних пристроїв на основі клінічних досліджень, зазнала тиску з боку продажів перед оприлюдненням прибутків у понеділок після закриття. 38 жовтня акції зросли на 25% після прискорення зростання в третьому кварталі порівняно з попереднім кварталом.

Тост (ТОСТ), представлені в Нова Америка, повідомляє четвер перед відкрит. Toast поки що не є прибутковим, але володіння фондами різко зросло в останні квартали на тлі вибухового зростання доходів.

Стратегія торгівлі опціонами

Основна стратегія торгівлі опціонами щодо прибутку — використання опціонів кол — дозволяє вам купувати акції за заздалегідь визначеною ціною, не приймаючи великого ризику. Ось як працює стратегія торгівлі опціонами та як нещодавно виглядала торгівля опціоном колл для акцій Shopify.

По-перше, визначте акції з високим рейтингом. Деякі з них, можливо, створюють надійні бази на ранній стадії. Інші, можливо, вже вирвалися і отримують підтримку 10-тижневе ковзне середнє вперше. І деякі з них, можливо, торгуються щільно поблизу максимумів і відмовляються поступатися значною мірою. Уникайте розширених запасів, які надто далеко від належних точок входу.

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують провідні акції на фондовій біржі на IBD Live

У торгівлі опціонами колл-опціон — це ставка на підвищення на акції. Пут-опціони є ведмежими ставками. Один опціонний контракт колл дає його власнику право купити 100 акцій за визначеною ціною, відомою як ціна виконання.

Пут-опціони призначені для слабких акцій із ведмежими графіками. Єдина відмінність полягає в тому, що ціна страйку без грошей трохи нижча за базову ціну акцій. Опціон пут дає власнику право продати 100 акцій за визначеною ціною.

Ви отримуєте прибуток, коли ціна акції падає нижче страйк-опціону.

Перевірте страйк ціни

Після того, як ви визначите налаштування прибутку для опціону кол, перевірте страйк-ціни на вашій торговій онлайн-платформі або на cboe.com. Переконайтеся, що опціон є ліквідним, з відносно невеликим спредом між покупкою та пропозицією.

Шукайте ціну страйку трохи вище основної ціни акцій (поза гроші) і перевірте премію. В ідеалі премія не повинна перевищувати 4% базової ціни акцій на той момент. У деяких випадках страйк-ціна в грошах прийнятна, якщо премія не надто висока.

Виберіть термін дії, який відповідає вашим цілям ризику, але пам’ятайте, що час – це гроші на ринку опціонів. Терміни придатності на найближчий термін матимуть нижчі премії, ніж дати закінчення терміну дії. Купівля часу на ринку опціонів обходиться дорожче.

Подивіться, які акції є в портфелі таблиці лідерів

Ця стратегія торгівлі опціонами дає вам змогу отримати вигоду з позитивних звітів про прибутки, не приймаючи занадто багато ризику. Ризик дорівнює вартості опціону. Якщо ціна акцій зменшиться на прибуток, найбільше, що ви можете втратити, — це сума, сплачена за контрактом.

Торгівля опціонами на акції Shopify

Ось як виглядала нещодавня торгівля опціоном кол для Shopify.

Коли акції Shopify торгувалися близько 49.70, щотижневий опціон колл із дещо недорогим опціоном із ціною страйку 50 (закінчується 24 лютого) мав премію близько 3.05 доларів США за контракт, або 6.1% базової ціни акції на час. Це була дорога угода, яка перевищувала поріг ризику в 4%, але експірація все одно була виходом.

Один контракт давав власнику право купити 100 акцій Shopify по 50 за акцію. Максимум, що можна було втратити, це 305 доларів — сума, сплачена за контракт на 100 акцій.

Беручи до уваги сплачену премію, Shopify мав би перевищити 53.05, щоб торгівля почала заробляти гроші (ціна страйку 50 плюс премія в розмірі $3.05 за контракт).

Слідкуйте за Кеном Шривом у Twitter @IBD_KShreve для додаткового аналізу та аналізу фондового ринку

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

Спійміть наступну велику виграшну акцію разом з MarketSmith

Запас дня IBD: подивіться, як знайти, відстежити та придбати найкращі запаси

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні