Правила продажу в інвестуванні в зростання: чому занадто багато часу нижче цього ключового рівня вказує на подальше зниження попереду

Одне з найважливіших правил продажу в інвестуванні в зростання просте. Блокування прибутку, коли лідер фондового ринку занурюється нижче свого 10-тижневого ковзного середнього у величезному обсязі. Це правило стає більш оперативним, коли така акція різко підриває цей технічний рівень і не відновлюється швидко.

X

Але що робити, коли у вас є великий прибуток на тій самій акції?

Ви можете вирішити, що варто тримати акції, якщо це робить нормальну корекцію, досягає дна та піднімається вище. Якщо має видатні характеристики CAN SLIM, і акції все ще перебувають на ранній фазі свого підвищення, то зрештою вони піднімуться до нових максимумів. Новий прорив може виправдати додавання ще більшої кількості акцій, що дасть вам шанс збільшити загальний прибуток.

Ось один тест для довгострокових переможців. Якщо він фінішує нижче 10-тижневої лінії менше ніж за дев’ять тижнів поспіль, а потім енергійно відскочить, акція демонструє стійкість. Але дослідження IBD показало, що якщо смуга щотижня замикається нижче 10-тижневої ковзної середньої розтягується на дев’ять тижнів або довше, зниження цін може подовжуватися і поглиблюватися.

Правила продажу, які потрібно знати та використовувати

Вважати Завантажувальний сарай (BOOT), який зробив вражаючий хід після того, як обвал ринку коронавірусу завершився в березні 2020 року. Західна мережа взуття та одягу, що базується в Ірвіні, Каліфорнія, вирвалася з 16-тижневої чашка з ручкою о 30.77 на початку жовтня того ж року. Потім він зріс на 337% до піку в 134.50 за 13 місяців. По дорозі акція сформувала кілька нових баз, які пропонували нові очки покупки, включаючи шеститижневу базу, яка позначала запис 69.28. Навіть з цього моменту акції зросли на 94%.

Перше правило продажу, пов’язане з 10-тижневим ковзним середнім, з’явилося на тижні, що закінчився 17 грудня 2021 року. (1). На цьому тижні Boot Barn впав на 13.5% і зріс свою 10-тижневу лінію, яка піднялася до 115.09. Обсяг різко підскочив вище середнього за 10 тижнів акцій і досяг найвищого рівня з лютого.

Очевидно, що інституційні інвестори зафіксували прибуток.

Двотижневий відскок відбувся через скорочення торгівлі (2). Акція почала формувати нову базу. Але акції підкотилися, знову опустившись нижче 10-тижневої ковзної середньої через кілька тижнів. Потім Boot Barn опублікував дев’ять тижнів поспіль, коли щотижня закривався нижче 10-тижневого ковзного середнього. (3). Ще одне велике зростання відбулося протягом третього тижня березня, коли BOOT підскочив на 19.5%. Акції повернулися до 21% від свого піку. Але оскільки основні індекси знову почали йти назад у квітні, Boot Barn також почав рушити.

Microsoft (MSFT) і Daqo Нова Енергія (DQ) також спрацював ті самі правила продажу.

Починаючи з першого повного тижня січня, Microsoft зафіксувала 10 тижнів поспіль нижче своєї 10-тижневої межі. Акції впали на 31% нижче піку 349.67. Починаючи з тижня, що закінчився 11 червня 2021 року, Daqo закрив 11 тижнів поспіль нижче того самого технічного рівня; сонячна гра знизилася на 75% з максимуму лютого 2021 року в 130.33.

Будь ласка, слідкуйте за Чунгом у Twitter: @saitochung та @IBD_DChung

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Ось поточні довгострокові лідери

IBD 50 запасів для перегляду

Це все ще золоте правило інвестування

Хочете знайти нові прориви? Щодня переглядайте цей список

Дивіться акції у списку лідерів ринку з рейтингом IBD