Інфляція, відсоткові ставки та рецесія – це страшили інвестування, і вони спостерігають за нашими плечима протягом останніх кількох місяців. Наразі ми всі знаємо цю історію: рівень інфляції досягає максимуму за покоління, Федеральна резервна система підвищує ставки, намагаючись протистояти високим цінам, і це, швидше за все, призведе економіку до рецесії. У такий час інвестори виявляють зростаючий інтерес до пошуку сильних захисних кроків портфеля.
Це мислення, яке природно повертає нас до дивідендних акцій. Це традиційні захисні інвестиції, які пропонують постійні виплати акціонерам, які гарантують потік доходу незалежно від того, чи ринки йдуть вгору чи вниз. Найкращі дивідендні акції поєднуватимуть високі регулярні виплати з надійним потенціалом подорожчання акцій, надаючи інвесторам найкраще з обох світів, коли справа доходить до прибутку.
Аналітик Stifel Бенджамін Нолан, який отримав 5 зірок від TipRanks, шукав саме такі інвестиції та вибрав декілька. Використовуючи База даних TipRanks, ми зібрали деталі двох із цих акцій, які пропонують дивідендну дохідність 16% або вище. Цього більш ніж достатньо, щоб забезпечити позитивну реальну норму прибутку, але кожна з цих акцій також має двозначний потенціал зростання. Давайте розглянемо ближче.
Genco Shipping (ГНК)
Першою компанією, яку ми розглянемо, є Genco Shipping, балкер у глобальній мережі океанських перевезень. Масові перевезення навряд чи є «сексуальною» галуззю, але вони абсолютно необхідні для перевезення вантажів зерна, руди, металів, вугілля та інших масових вантажів, від яких залежать наші ланцюги поставок. Genco підтримує флот із 44 сучасних суховантажних суден розміром від 55 тис. тонн сухої ваги Supramax до найбільших суден Capesize дедвейтом 165 тис. тонн.
Флот Genco повністю належить і експлуатується на основі чартеру; тобто судна здаються в оренду вантажодержателям, які беруть на себе відповідальність за маршрут судна, завантаження та розвантаження, а також загальну безпеку протягом чартерного періоду. Genco заробляє на чартерних ставках. Компанія значно виграла від високих ставок на початку року, але акції впали в останні місяці через сповільнення світової торгівлі.
Це сповільнення вплинуло на прибутки та прибутки Genco, які досягли піку в 4 кварталі 21 р. Відтоді доходи та прибутки впали, хоча компанія залишається прибутковою. У другому кварталі 2 року Genco повідомила про доходи в розмірі 22 мільйонів доларів США, чистий прибуток у розмірі 137 мільйонів доларів США та розбавлений прибуток на акцію в розмірі 47 долара США. Незважаючи на падіння з кінця минулого року, усі ці цифри все ще значно перевищують результати 1.10К2.
Останній оголошений компанією дивіденд, виплачений у серпні, становив 50 центів на звичайну акцію. Genco має історію коригування виплати дивідендів відповідно до прибутку, що розподіляється. За поточною ставкою дивіденди становлять 16.5%, що значно перевищує рівень інфляції.
Бенджамін Нолан вважає Genco розумною інвестицією, і починає своє висвітлення акцій з коментарів, які висвітлюють як ризик, так і винагороду сектору судноплавства: «Хоча ставки на перевезення сухих вантажів впали в останні місяці, ми очікуємо посилення сезонного попиту та віримо, Китай відновиться після карантину, враховуючи ймовірність подальших стимулів. Крім того, портфель замовлень знаходиться на найнижчому рівні за кілька десятиліть, тому будь-яке незначне зростання попиту має істотно підвищити ставки».
«Припускаючи ставки та грошові потоки в середині циклу, ми вважаємо, що акції GNK недооцінені як на основі мультиплікатора, так і на основі EBITDA, і очікуємо, що ціна акцій відновиться, коли ставки нормалізуються», — резюмував Нолан.
На думку Нолана, Genco варто купувати з цільовою ціною 20 доларів США, що передбачає річний потенціал зростання в 65%. (Щоб переглянути послужний список Нолана, натисніть тут)
Навряд чи Нолан самотній у своєму оптимістичному погляді на Генко. Цей вантажовідправник отримав 5 останніх відгуків аналітиків Уолл-стріт, і всі вони погоджуються, що це акція, яку варто купувати, для консенсус-рейтингу Strong Buy. Ціна акцій становить 12.12 дол. США, а середня цільова ціна 25 дол. США має надійний потенціал зростання на 106% на горизонті 12 місяців. (Перегляньте прогноз акцій GNK на TipRanks)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
Друга акція дивідендів, яку ми розглянемо, — це Eagle Bulk Shipping, ще один гравець у секторі сухих насипних перевезень. Eagle Bulk зосереджується на короткомагістральних перевезеннях сухих навалів, керуючи флотом із 52 суден меншого розміру, суден Supramax і Ultramax з номінальною вагою від 52 до 63 тисяч тонн сухої ваги. Загалом флот компанії становить понад 3 мільйони тонн і має середній вік менше 10 років. Судна Eagle Bulk перевозять звичайні партії сипучих вантажів, від цементу та добрив до зерна, вугілля та руди.
Eagle отримав рекордний рівень доходів у 2 кварталі 22 р., коли чистий прибуток досяг $198.7 млн, що на 53% більше, ніж у минулому році. Цей вражаючий результат був поєднаний зі скоригованим чистим прибутком у розмірі 81.6 мільйона доларів США, або 6.28 долара скоригованого прибутку на акцію. Компанія завершила квартал із готівкою в розмірі 141.5 мільйона доларів, що на 68% більше, ніж у кварталі минулого року.
Таке значне накопичення грошових коштів за останні 12 місяців спонукало керівництво збільшити дивіденди за 2 квартал на 10%, збільшивши їх з 2 доларів США на звичайну акцію до 2.20 доларів США. За поточною ставкою дивіденди в річному обчисленні становлять 8.80 доларів США та дають прибутковість 21%. Не багато компаній можуть зрівнятися з такою прибутковістю. Востаннє дивіденди виплачувалися в серпні.
Це ще одна компанія, результати діяльності якої, особливо дивіденди, привернули увагу Нолана.
«Починаючи з 2020 року, ринок перевезень сухих навалочних перевезень значно відновився, і, на нашу думку, злітно-посадкова зона стала більшою… портфель замовлень знаходиться на найнижчому рівні за кілька десятиліть, а попит на залізну руду, вугілля та український попит як сезонний, так і різний. зерно повинно продовжувати підтримувати незмінний попит, підтримувати та сприяти вищим ставкам доставки, а отже, прибутковості для EGLE. Акції впали назад і, на нашу думку, є сприятливою точкою входу для інвесторів, оскільки існує значний потенціал зростання», – висловив думку Нолан.
Заглядаючи вперед, Нолан оцінює EGLE як «Купити», і його цільова ціна в 62 долари свідчить про те, що у нього є ~50% потенціал зростання. (Щоб переглянути послужний список Нолана, натисніть тут)
Уолл-стріт, як правило, любить цю компанію, як показує консенсус-рейтинг Strong Buy, підкріплений 5 одностайно позитивними останніми відгуками аналітиків. Середня цільова ціна акцій становить 72.40 дол., що вказує на ~76% потенціалу зростання від торгової ціни 41.21 дол. (Дивіться прогноз акцій EGLE на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі дивідендними акціями за привабливою оцінкою, відвідайте TipRanks' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html